风华高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
风华高科(000636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金327,194.97222,766.85143,768.0865,547.05
收到的税费返还64.40710.84182.096.30
收到的其他与经营活动有关的现金33,244.7323,736.3120,759.5212,378.80
经营活动现金流入小计360,504.09247,214.00164,709.7077,932.14
购买商品、接受劳务支付的现金164,394.30120,292.4571,673.7327,348.60
支付给职工以及为职工支付的现金76,256.0153,252.2735,047.2817,223.53
支付的各项税费25,891.7424,598.9514,969.505,892.01
支付的其他与经营活动有关的现金27,402.7915,170.019,709.305,408.38
经营活动现金流出小计293,944.85213,313.67131,399.8155,872.52
经营活动产生的现金流量净额66,559.2433,900.3233,309.8922,059.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,300.0042,000.0039,600.0032,400.00
取得投资收益所收到的现金3,755.212,295.641,484.36458.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.5516.5913.5613.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金907.67587.67587.67--
投资活动现金流入小计47,997.4344,899.9041,685.5932,871.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125,657.7480,470.8564,066.718,180.42
投资所支付的现金8,950.008,600.007,200.007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计134,607.7489,070.8571,266.7115,180.42
投资活动产生的现金流量净额-86,610.31-44,170.95-29,581.1217,691.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金78,064.4070,900.0054,800.006,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计78,064.4070,900.0054,800.006,300.00
偿还债务支付的现金6,100.004,800.004,800.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,509.82785.27317.0521.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金----4.162.14
筹资活动现金流出小计7,609.825,585.275,121.213,523.97
筹资活动产生的现金流量净额70,454.5865,314.7349,678.792,776.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-340.3542.26176.02239.39
五、现金及现金等价物净增加额50,063.1655,086.3653,583.5742,766.60
加:期初现金及现金等价物余额145,121.92145,121.92145,121.92145,121.92
六、期末现金及现金等价物余额195,185.08200,208.28198,705.49187,888.52
附注
净利润37,249.06--25,954.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,558.09--340.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,630.34--12,796.58--
无形资产摊销973.55--518.82--
长期待摊费用摊销4,178.73--1,911.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-81.38---144.36--
固定资产报废损失135.15--29.97--
公允价值变动损失-7.20------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,705.09--660.52--
投资损失-4,898.33---3,445.27--
递延所得税资产减少-1,683.87---1,267.35--
递延所得税负债增加-50.68---25.34--
存货的减少-7,523.37---5,607.99--
经营性应收项目的减少-38,156.08---20,316.58--
经营性应付项目的增加32,657.38--21,100.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额66,559.24--33,309.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额195,185.08--198,705.49--
现金的期初余额145,121.92--145,121.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额50,063.16--53,583.57--
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