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| ST实华(000637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,956.65 | 234,122.50 | 146,371.97 | 69,623.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,050.25 | 1,050.25 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,360.42 | 1,755.03 | 854.06 | 635.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 345,317.07 | 236,927.78 | 148,276.27 | 70,259.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,161.07 | 193,745.54 | 117,609.72 | 53,707.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,096.61 | 9,624.47 | 6,559.41 | 4,140.64 | |
| 支付的各项税费 | 4,550.67 | 3,882.56 | 3,593.45 | 1,154.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,686.18 | 1,248.39 | 2,737.92 | 1,183.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 314,494.53 | 208,500.96 | 130,500.50 | 60,185.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,822.54 | 28,426.82 | 17,775.77 | 10,073.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 504.00 | 1.07 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.43 | 117.93 | 116.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,936.43 | 3,419.00 | 116.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,521.26 | 3,601.22 | 2,747.35 | 1,415.97 | |
| 投资所支付的现金 | 7,432.12 | 5,289.85 | 5,289.22 | 4,781.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,953.38 | 8,891.08 | 8,036.57 | 6,197.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,016.95 | -5,472.08 | -7,920.36 | -6,197.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,500.00 | 18,500.00 | 8,500.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,052.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,552.61 | 21,502.61 | 8,502.61 | 1,002.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,500.00 | 23,500.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,748.72 | 11,602.39 | 11,364.89 | 230.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,165.00 | 4,165.00 | 4,165.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,248.72 | 35,102.39 | 21,364.89 | 5,230.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,696.11 | -13,599.78 | -12,862.28 | -4,227.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109.48 | 9,354.96 | -3,006.87 | -352.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,912.32 | 24,912.32 | 24,912.32 | 24,912.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,021.80 | 34,267.29 | 21,905.45 | 24,559.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,358.51 | -- | 765.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,893.31 | -- | 679.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,390.26 | -- | 2,549.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77.62 | -- | 33.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 503.40 | -- | 34.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 370.53 | -- | 146.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 567.62 | -- | 674.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 837.03 | -- | 456.73 | -- | |
| 投资损失 | 374.96 | -- | 272.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -328.94 | -- | -250.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 548.60 | -- | 3,027.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 768.83 | -- | 7,296.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,445.23 | -- | 2,087.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,822.54 | -- | 17,775.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,021.80 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,912.32 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 21,905.45 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 24,912.32 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 109.48 | -- | -3,006.87 | -- | |
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