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| ST实华(000637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,798.77 | 360,584.55 | 215,454.16 | 92,628.85 | |
| 收到的税费返还 | 6,823.07 | 6,668.30 | 6,481.06 | 800.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 396.47 | 1,315.02 | 550.56 | 848.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 461,018.31 | 368,567.86 | 222,485.78 | 94,278.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,172.11 | 349,526.49 | 217,204.23 | 98,267.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,291.14 | 12,422.49 | 9,574.31 | 6,727.11 | |
| 支付的各项税费 | 3,156.60 | 2,742.41 | 1,234.22 | 967.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,464.35 | 3,123.53 | 1,801.72 | 2,363.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 454,084.21 | 367,814.93 | 229,814.49 | 108,325.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,934.11 | 752.94 | -7,328.70 | -14,047.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 330,850.59 | 186,148.12 | 88,634.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,499.26 | 717.15 | 596.46 | 512.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.30 | 12.87 | 12.87 | 12.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 444,135.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 445,644.86 | 331,580.61 | 186,757.45 | 89,158.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,027.43 | 31,857.85 | 16,009.60 | 5,350.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 328,849.00 | 185,379.00 | 89,566.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 444,991.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 502,018.63 | 360,706.85 | 201,388.60 | 94,916.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,373.78 | -29,126.25 | -14,631.15 | -5,757.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,899.81 | 67,160.00 | 60,360.00 | 23,970.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,899.81 | 67,160.00 | 60,360.00 | 23,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,305.15 | 21,650.00 | 10,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,081.13 | 7,879.16 | 2,411.07 | 2,140.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,960.00 | -- | 1,960.00 | 1,990.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,386.28 | 29,529.16 | 12,911.07 | 2,140.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,513.54 | 37,630.84 | 47,448.93 | 21,829.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,926.13 | 9,257.53 | 25,489.08 | 2,024.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,686.41 | 23,138.32 | 22,686.41 | 22,384.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,760.28 | 32,395.85 | 48,175.49 | 24,409.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37.88 | -- | 35.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,326.69 | -- | -4,467.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,801.16 | -- | 3,525.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.98 | -- | 80.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 601.23 | -- | 156.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.30 | -- | -19.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 273.04 | -- | -24.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 987.95 | -- | 958.44 | -- | |
| 投资损失 | -1,724.48 | -- | -1,305.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,035.02 | -- | -425.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 340.95 | -- | -11.34 | -- | |
| 存货的减少 | -7,702.76 | -- | -21,057.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,869.44 | -- | 3,484.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,988.54 | -- | 11,742.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,934.11 | -- | -7,328.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,760.28 | -- | 48,175.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,686.41 | -- | 22,686.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,926.13 | -- | 25,489.08 | -- | |
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