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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST实华(000637) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 459,754.17 | 300,142.61 | 146,561.95 | 654,855.29 | 558,921.89 |
收到的税费返还 | 1,958.73 | 1,711.28 | 1,138.06 | 12,644.27 | 12,645.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,664.40 | 3,488.96 | 2,619.81 | 2,123.67 | 1,566.19 |
经营活动现金流入小计 | 463,377.30 | 305,342.86 | 150,319.82 | 669,623.22 | 573,133.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,234.17 | 257,828.29 | 126,592.35 | 585,773.94 | 479,051.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,652.19 | 14,902.03 | 9,142.89 | 21,675.86 | 17,391.43 |
支付的各项税费 | 7,386.00 | 3,576.04 | 1,180.15 | 10,847.63 | 8,557.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,610.62 | 6,492.47 | 6,281.09 | 7,778.43 | 7,263.00 |
经营活动现金流出小计 | 431,882.97 | 282,798.83 | 143,196.48 | 626,075.86 | 512,263.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,494.32 | 22,544.02 | 7,123.34 | 43,547.37 | 60,870.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,694.52 | -- | 696.70 | 750.00 | 216,231.43 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,000.77 | 834.55 | 710.77 | -- | 874.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 554.03 | 18.29 | 315.20 | 1,786.54 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,300.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 129.42 | -- | 29.40 | 241,699.44 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,378.75 | 2,152.83 | 1,752.07 | 244,235.98 | 217,105.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,007.59 | 5,590.64 | 2,685.08 | 16,933.68 | 4,241.51 |
投资所支付的现金 | 667.40 | 940.00 | 1,117.40 | 3,145.76 | 264,685.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 10.00 | 48,406.47 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | 233,830.34 | 168.62 |
投资活动现金流出小计 | 8,774.99 | 6,530.64 | 3,812.48 | 302,316.24 | 269,095.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,396.24 | -4,377.81 | -2,060.42 | -58,080.27 | -51,990.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -940.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 59,228.25 | 47,900.00 | 24,000.00 | 103,174.78 | 69,950.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 59,228.25 | 47,900.00 | 23,060.00 | 103,174.78 | 69,950.00 |
偿还债务支付的现金 | 68,361.50 | 54,274.34 | 25,587.17 | 88,122.88 | 69,861.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,487.00 | 3,678.41 | 2,195.86 | 4,473.50 | 3,291.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,254.00 | 980.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 321.09 | 311.09 | -- | 1,453.77 | 200.44 |
筹资活动现金流出小计 | 75,169.59 | 58,263.84 | 27,783.03 | 94,050.15 | 73,353.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,941.34 | -10,363.84 | -4,723.03 | 9,124.63 | -3,403.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,156.74 | 7,802.38 | 339.90 | -5,408.28 | 5,477.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,174.55 | 13,174.55 | 16,925.56 | 18,582.82 | 18,582.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,331.29 | 20,976.93 | 17,265.46 | 13,174.55 | 24,060.11 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,999.17 | -- | -12,585.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 238.86 | -- | 2,126.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,579.47 | -- | 18,521.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,691.67 | -- | 4,226.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,630.55 | -- | 3,722.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.43 | -- | -1,191.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -203.30 | -- | 11.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 112.47 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,218.17 | -- | 5,193.65 | -- |
投资损失 | -- | -303.58 | -- | 412.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,273.20 | -- | -1,783.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 238.48 | -- | 1,624.33 | -- |
存货的减少 | -- | 3,172.79 | -- | -500.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,875.00 | -- | 16,794.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,251.16 | -- | -3,033.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 8,753.31 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,544.02 | -- | 43,547.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 20,976.93 | -- | 13,174.55 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,174.55 | -- | 18,582.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,802.38 | -- | -5,408.28 | -- |
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