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| 万方发展(000638) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,014.40 | 19,981.84 | 13,758.29 | 5,810.80 | |
| 收到的税费返还 | 15.62 | -- | 15.62 | 15.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,015.16 | 36,324.35 | 24,866.62 | 21,285.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,045.18 | 56,321.80 | 38,640.52 | 27,111.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,585.66 | 19,477.26 | 34,072.19 | 24,250.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 975.37 | 1,011.10 | 595.28 | 315.68 | |
| 支付的各项税费 | 984.50 | 649.36 | 208.88 | 40.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,805.61 | 35,494.30 | 6,266.13 | 3,928.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,351.14 | 56,632.02 | 41,142.48 | 28,535.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,305.97 | -310.22 | -2,501.96 | -1,424.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,794.71 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,794.71 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123.76 | 129.67 | 94.68 | 79.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 698.12 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 821.88 | 129.67 | 94.68 | 79.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,972.83 | -129.67 | -94.68 | -79.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,460.00 | 310.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,460.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,460.00 | 310.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102.79 | 154.28 | 102.69 | 130.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102.79 | 154.28 | 102.69 | 130.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,357.21 | 155.72 | -102.69 | -130.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,024.08 | -284.17 | -2,699.32 | -1,633.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,855.63 | 4,855.63 | 4,855.63 | 4,855.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,879.71 | 4,571.45 | 2,156.30 | 3,221.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,598.74 | -- | 1,006.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -44.77 | -- | 86.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 293.71 | -- | 241.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.72 | -- | 10.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.55 | -- | 11.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 102.79 | -- | 102.69 | -- | |
| 投资损失 | -2,572.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.85 | -- | -23.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,956.06 | -- | 1,842.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,823.78 | -- | -14,268.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,119.03 | -- | 8,488.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,305.97 | -- | -2,501.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,879.71 | 4,571.45 | 2,156.30 | 3,221.84 | |
| 现金的期初余额 | 4,855.63 | 4,855.63 | 4,855.63 | 4,855.63 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,024.08 | -284.17 | -2,699.32 | -1,633.78 | |
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