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万方发展(000638) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,014.40 | 13,758.29 | 13,758.29 | 5,810.80 | |
收到的税费返还 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,015.16 | 24,866.62 | 24,866.62 | 21,285.28 | |
经营活动现金流入小计 | 40,045.18 | 38,640.52 | 38,640.52 | 27,111.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,585.66 | 34,072.19 | 34,072.19 | 24,250.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 975.37 | 595.28 | 595.28 | 315.68 | |
支付的各项税费 | 984.50 | 208.88 | 208.88 | 40.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,805.61 | 6,266.13 | 6,266.13 | 3,928.83 | |
经营活动现金流出小计 | 47,351.14 | 41,142.48 | 41,142.48 | 28,535.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,305.97 | -2,501.96 | -2,501.96 | -1,424.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,794.71 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,794.71 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123.76 | 94.68 | 94.68 | 79.37 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 698.12 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 821.88 | 94.68 | 94.68 | 79.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,972.83 | -94.68 | -94.68 | -79.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,460.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,460.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,460.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102.79 | 102.69 | 102.69 | 130.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 102.79 | 102.69 | 102.69 | 130.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,357.21 | -102.69 | -102.69 | -130.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,024.08 | -2,699.32 | -2,699.32 | -1,633.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,855.63 | 4,855.63 | 4,855.63 | 4,855.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,879.71 | 2,156.30 | 2,156.30 | 3,221.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,598.74 | -- | 1,006.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -44.77 | -- | 86.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 293.71 | -- | 241.34 | -- | |
无形资产摊销 | 10.72 | -- | 10.72 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11.55 | -- | 11.55 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 102.79 | -- | 102.69 | -- | |
投资损失 | -2,572.05 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -45.85 | -- | -23.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,956.06 | -- | 1,842.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,823.78 | -- | -14,268.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,119.03 | -- | 8,488.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,305.97 | -- | -2,501.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,879.71 | -- | 2,156.30 | 3,221.84 | |
现金的期初余额 | 4,855.63 | -- | 4,855.63 | 4,855.63 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,024.08 | -- | -2,699.32 | -1,633.78 |
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