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| 万方发展(000638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,650.14 | 418.83 | 403.83 | -1,025.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,016.60 | 98,659.98 | 44,434.73 | 17,992.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,666.74 | 99,078.81 | 44,838.56 | 16,967.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,796.48 | 18,118.33 | 11,863.49 | 229.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,311.23 | 910.43 | 505.10 | 245.53 | |
| 支付的各项税费 | 58.39 | 17.15 | 24.21 | 13.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,287.85 | 83,890.35 | 38,594.67 | 22,716.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,453.95 | 102,936.26 | 50,987.48 | 23,204.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,787.21 | -3,857.45 | -6,148.91 | -6,237.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 230.59 | 178.04 | 174.28 | 50.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 230.59 | 178.04 | 174.28 | 750.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -230.59 | -178.04 | -174.28 | -750.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -0.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -0.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -0.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,717.80 | -3,735.49 | -6,023.19 | -6,987.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,879.71 | 10,879.71 | 10,879.71 | 10,879.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,161.90 | 7,144.22 | 4,856.51 | 3,892.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,185.85 | -- | 1,432.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 984.68 | -- | -2.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81.58 | -- | 28.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.85 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.71 | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -135.60 | -- | 0.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -207.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -568.25 | -- | -1,092.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,095.67 | -- | -22,158.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38.77 | -- | 15,643.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,787.21 | -- | -6,148.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,161.90 | -- | 4,856.51 | 3,892.01 | |
| 现金的期初余额 | 10,879.71 | -- | 10,879.71 | 10,879.71 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,717.80 | -- | -6,023.19 | -6,987.70 | |
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