万方发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万方发展(000638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,650.14418.83403.83-1,025.17
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,016.6098,659.9844,434.7317,992.92
经营活动现金流入小计17,666.7499,078.8144,838.5616,967.75
购买商品、接受劳务支付的现金18,796.4818,118.3311,863.49229.86
支付给职工以及为职工支付的现金1,311.23910.43505.10245.53
支付的各项税费58.3917.1524.2113.46
支付的其他与经营活动有关的现金1,287.8583,890.3538,594.6722,716.12
经营活动现金流出小计21,453.95102,936.2650,987.4823,204.98
经营活动产生的现金流量净额-3,787.21-3,857.45-6,148.91-6,237.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金230.59178.04174.2850.51
投资所支付的现金------700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计230.59178.04174.28750.51
投资活动产生的现金流量净额-230.59-178.04-174.28-750.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00300.00300.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计300.00300.00300.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-------0.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-------0.03
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计-------0.03
筹资活动产生的现金流量净额300.00300.00300.000.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,717.80-3,735.49-6,023.19-6,987.70
加:期初现金及现金等价物余额10,879.7110,879.7110,879.7110,879.71
六、期末现金及现金等价物余额7,161.907,144.224,856.513,892.01
附注
净利润1,185.85--1,432.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备984.68---2.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧81.58--28.82--
无形资产摊销1.85------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.71--0.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-135.60--0.59--
递延所得税负债增加-207.58------
存货的减少-568.25---1,092.69--
经营性应收项目的减少-5,095.67---22,158.83--
经营性应付项目的增加-38.77--15,643.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,787.21---6,148.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,161.90--4,856.513,892.01
现金的期初余额10,879.71--10,879.7110,879.71
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,717.80---6,023.19-6,987.70
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