万方发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万方发展(000638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,739.7814,311.4310,820.402,667.17
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金624.2151,821.5327,800.98122,339.99
经营活动现金流入小计14,363.9966,132.9638,621.38125,007.16
购买商品、接受劳务支付的现金21,884.3935,730.7721,937.942,411.60
支付给职工以及为职工支付的现金1,452.391,011.35596.04298.65
支付的各项税费1,047.14593.32383.15282.61
支付的其他与经营活动有关的现金9,596.2940,447.428,946.22101,088.13
经营活动现金流出小计33,980.2177,782.8631,863.36104,081.00
经营活动产生的现金流量净额-19,616.22-11,649.906,758.0220,926.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4.484.633.89--
投资所支付的现金1,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,597.73------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,102.214.633.89--
投资活动产生的现金流量净额-3,102.21-4.63-3.89--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,338.35------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,005.1516,728.8310,777.04--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计32,343.5016,728.8310,777.04--
偿还债务支付的现金12,725.38------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金525.06288.43130.5311.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金165.00------
筹资活动现金流出小计13,415.44288.43130.5311.83
筹资活动产生的现金流量净额18,928.0516,440.4110,646.50-11.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,790.384,785.8817,400.6420,914.33
加:期初现金及现金等价物余额72,511.2172,511.2172,511.2172,511.21
六、期末现金及现金等价物余额68,720.8277,297.0889,911.8493,425.54
附注
净利润-1,346.28---252.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备83.21--70.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧71.61--35.46--
无形资产摊销3.36--1.69--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用525.06--130.53--
投资损失--------
递延所得税资产减少-73.81---46.77--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,342.48---588.52--
经营性应收项目的减少-3,407.39---11,429.61--
经营性应付项目的增加-7,827.91--18,838.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-301.60------
经营活动产生现金流量净额-19,616.22--6,758.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,720.82--89,911.84--
现金的期初余额72,511.21--72,511.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,790.38--17,400.64--
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