万方发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万方发展(000638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,794.9119,807.8113,446.665,014.35
收到的税费返还--241.0091.00--
收到的其他与经营活动有关的现金11,977.98366,410.8773,362.3261,059.01
经营活动现金流入小计39,772.89386,459.6986,899.9766,073.35
购买商品、接受劳务支付的现金110,145.2225,595.4527,075.826,873.98
支付给职工以及为职工支付的现金711.27409.07321.45116.20
支付的各项税费192.11500.15400.99160.78
支付的其他与经营活动有关的现金684.16383,152.69115,122.1875,633.43
经营活动现金流出小计111,732.77409,657.36142,920.4482,784.39
经营活动产生的现金流量净额-71,959.87-23,197.67-56,020.47-16,711.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,965.29------
投资活动现金流入小计6,965.29------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47.1516.210.5716.10
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,606.34------
投资活动现金流出小计3,653.4916.210.5716.10
投资活动产生的现金流量净额3,311.80-16.21-0.57-16.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金46,834.4411,964.6111,964.612,594.15
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,209.51----30.00
筹资活动现金流入小计48,043.9511,964.6111,964.612,624.15
偿还债务支付的现金52,328.88------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,555.901,203.63711.67350.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,241.86------
筹资活动现金流出小计71,126.631,203.63711.67350.92
筹资活动产生的现金流量净额-23,082.6810,760.9711,252.942,273.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01------
五、现金及现金等价物净增加额-91,730.76-12,452.91-44,768.10-14,453.91
加:期初现金及现金等价物余额177,627.89177,627.89177,627.89177,627.89
六、期末现金及现金等价物余额85,897.12165,174.98132,859.78163,173.98
附注
净利润-3,823.66---827.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备127.26--8.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35.92--18.08--
无形资产摊销2.46--0.72--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,853.62--311.50--
投资损失--------
递延所得税资产减少18.12------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-53,968.82---45,637.33--
经营性应收项目的减少-25,226.67---19,632.36--
经营性应付项目的增加9,021.90--9,737.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-71,959.87---56,020.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额85,897.12--132,859.78--
现金的期初余额177,627.89--177,627.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-91,730.76---44,768.10--
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