万方发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万方发展(000638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,550.7466,008.6561,863.2055,939.66
收到的税费返还137.4817.6010.9010.90
收到的其他与经营活动有关的现金954.429,564.317,419.885,194.44
经营活动现金流入小计69,642.6475,590.5669,293.9861,145.00
购买商品、接受劳务支付的现金10,636.8212,717.296,940.75844.41
支付给职工以及为职工支付的现金1,953.331,009.59477.03252.73
支付的各项税费3,320.236,665.022,560.521,927.49
支付的其他与经营活动有关的现金45,291.1136,761.0035,654.4322,078.85
经营活动现金流出小计61,201.4957,152.8945,632.7325,103.48
经营活动产生的现金流量净额8,441.1518,437.6723,661.2536,041.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--8.79----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.001.001.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,798.071,135.29----
收到的其他与投资活动有关的现金6,509.00153.94----
投资活动现金流入小计17,308.071,299.021.001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金831.34117.3588.671.81
投资所支付的现金--19,295.5016,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,795.36------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.00------
投资活动现金流出小计25,626.7019,412.8516,088.671.81
投资活动产生的现金流量净额-8,318.63-18,113.83-16,087.67-0.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金714.89------
筹资活动现金流入小计714.89------
偿还债务支付的现金250.001,580.27201.281,102.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金447.93439.27334.79200.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,282.00732.00732.00--
筹资活动现金流出小计2,979.932,751.541,268.071,302.94
筹资活动产生的现金流量净额-2,265.05-2,751.54-1,268.07-1,302.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.39-7.24-3.92-0.91
五、现金及现金等价物净增加额-2,143.92-2,434.936,301.5934,736.86
加:期初现金及现金等价物余额3,962.9715,362.9715,362.9715,362.97
六、期末现金及现金等价物余额1,819.0412,928.0321,664.5650,099.83
附注
净利润1,981.97--1,184.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备198.46---4.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧93.88--23.90--
无形资产摊销384.79--0.18--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.14--1.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用444.77--513.65--
投资损失-2,485.18--168.59--
递延所得税资产减少25.15------
递延所得税负债增加-57.59------
存货的减少-5,432.08---5,732.75--
经营性应收项目的减少1,554.63---1,936.20--
经营性应付项目的增加11,731.22--29,645.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----202.63--
经营活动产生现金流量净额8,441.15--23,661.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,819.04--21,664.56--
现金的期初余额3,962.97--15,362.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,143.92--6,301.59--
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