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| 万方发展(000638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,550.74 | 66,008.65 | 61,863.20 | 55,939.66 | |
| 收到的税费返还 | 137.48 | 17.60 | 10.90 | 10.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 954.42 | 9,564.31 | 7,419.88 | 5,194.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,642.64 | 75,590.56 | 69,293.98 | 61,145.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,636.82 | 12,717.29 | 6,940.75 | 844.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,953.33 | 1,009.59 | 477.03 | 252.73 | |
| 支付的各项税费 | 3,320.23 | 6,665.02 | 2,560.52 | 1,927.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,291.11 | 36,761.00 | 35,654.43 | 22,078.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,201.49 | 57,152.89 | 45,632.73 | 25,103.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,441.15 | 18,437.67 | 23,661.25 | 36,041.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.79 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,798.07 | 1,135.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,509.00 | 153.94 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,308.07 | 1,299.02 | 1.00 | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 831.34 | 117.35 | 88.67 | 1.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 19,295.50 | 16,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,795.36 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,626.70 | 19,412.85 | 16,088.67 | 1.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,318.63 | -18,113.83 | -16,087.67 | -0.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 714.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 714.89 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 250.00 | 1,580.27 | 201.28 | 1,102.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 447.93 | 439.27 | 334.79 | 200.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,282.00 | 732.00 | 732.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,979.93 | 2,751.54 | 1,268.07 | 1,302.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,265.05 | -2,751.54 | -1,268.07 | -1,302.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.39 | -7.24 | -3.92 | -0.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,143.92 | -2,434.93 | 6,301.59 | 34,736.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,962.97 | 15,362.97 | 15,362.97 | 15,362.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,819.04 | 12,928.03 | 21,664.56 | 50,099.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,981.97 | -- | 1,184.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 198.46 | -- | -4.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93.88 | -- | 23.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 384.79 | -- | 0.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.14 | -- | 1.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 444.77 | -- | 513.65 | -- | |
| 投资损失 | -2,485.18 | -- | 168.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 25.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -57.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,432.08 | -- | -5,732.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,554.63 | -- | -1,936.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,731.22 | -- | 29,645.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -202.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,441.15 | -- | 23,661.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,819.04 | -- | 21,664.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,962.97 | -- | 15,362.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,143.92 | -- | 6,301.59 | -- | |
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