万方发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万方发展(000638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,523.473,407.771,660.84
收到的税费返还217.18196.15--
收到的其他与经营活动有关的现金8,209.963,336.532,304.01
经营活动现金流入小计17,950.626,940.453,964.85
购买商品、接受劳务支付的现金5,537.981,489.66732.79
支付给职工以及为职工支付的现金3,035.462,017.661,049.35
支付的各项税费1,501.521,272.45682.51
支付的其他与经营活动有关的现金8,705.263,131.342,551.40
经营活动现金流出小计18,780.227,911.115,016.05
经营活动产生的现金流量净额-829.60-970.66-1,051.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金20.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计20.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16.49--2.60
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金25.72----
投资活动现金流出小计42.22--2.60
投资活动产生的现金流量净额-22.22---2.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金1,570.001,500.00500.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计1,570.001,500.00500.00
偿还债务支付的现金2,251.002,251.001,380.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金425.10510.01167.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润223.50----
支付其他与筹资活动有关的现金31.3714.0014.00
筹资活动现金流出小计2,707.472,775.011,561.53
筹资活动产生的现金流量净额-1,137.47-1,275.01-1,061.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.04-0.48
五、现金及现金等价物净增加额-1,989.28-2,245.63-2,115.81
加:期初现金及现金等价物余额14,197.6714,197.6714,197.67
六、期末现金及现金等价物余额12,208.3911,952.0512,081.87
附注
净利润---286.66--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---8.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49.07--
无形资产摊销--485.76--
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--284.78--
投资损失--14.77--
递延所得税资产减少--5.93--
递延所得税负债增加---69.11--
存货的减少---174.12--
经营性应收项目的减少---952.36--
经营性应付项目的增加---319.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---970.66--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--11,952.05--
现金的期初余额--14,197.67--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---2,245.63--
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