上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| S*ST中辽(000638) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,787,152 | 78,445,995 | 247,722,343 | 179,386,945 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,733,837 | 859,328 | 3,507,970 | 2,528,718 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,520,989 | 79,305,323 | 251,230,312 | 181,915,663 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 140,508,391 | 75,865,319 | 234,959,153 | 171,375,340 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,649,945 | 1,476,552 | 3,549,985 | 2,335,725 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,778,639 | 534,880 | 4,106,465 | 2,711,198 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,727,789 | 1,005,515 | 3,567,639 | 2,286,900 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,664,763 | 78,882,266 | 246,183,242 | 178,709,163 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,143,774 | 423,056 | 5,047,070 | 3,206,499 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,887,134 | 1,614,431 | 3,205,298 | 191,937 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,887,134 | 1,614,431 | 3,205,298 | 191,937 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,887,134 | -1,614,431 | -3,197,298 | -183,937 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,435,025 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 12,435,025 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 1,684,658 | 8,550,000 | 3,550,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 64,975 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,530,736 | 1,684,658 | 9,714,978 | 4,076,417 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,530,736 | -1,684,658 | 2,720,047 | -4,076,417 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,561,644 | -2,876,033 | 4,569,819 | -1,053,855 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 58,199 | 0 | 280,175,304 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,464,187 | 0 | 1,516,065 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 163,376 | 0 | 24,595,259 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 1,896,085 | 0 | 3,442,150 | 0 |
| 无形资产摊销 | 168,000 | 0 | 362,960 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 96,058 | 0 | 180,117 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 205,129 | 0 | 8,303,123 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 3,434,865 | 0 |
| 财务费用 | 530,736 | 0 | 3,241,515 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -84,653 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -3,395,807 | 0 | 11,009,278 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -3,266,230 | 0 | -119,027,471 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -63,506 | 0 | -212,042,055 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -2,143,774 | 423,056 | 5,047,070 | 3,206,499 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 5,645,944 | 0 | 11,207,588 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 11,207,588 | 0 | 6,637,769 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,561,644 | -2,876,033 | 4,569,819 | -1,053,855 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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