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| 西王食品(000639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,868.15 | 4,832.29 | 3,007.65 | 1,210.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 516.78 | 598.75 | 362.32 | 329.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,384.93 | 5,431.04 | 3,369.97 | 1,539.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,415.72 | 3,486.71 | 1,928.52 | 697.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,906.68 | 631.52 | 463.93 | 198.04 | |
| 支付的各项税费 | 4,326.96 | 276.45 | 208.77 | 134.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,238.37 | 1,239.65 | 271.52 | 93.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,887.73 | 5,634.33 | 2,872.74 | 1,124.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,497.20 | -203.30 | 497.23 | 415.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,924.64 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 649.89 | 649.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,607.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,532.58 | 649.89 | 649.89 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,722.42 | 1.09 | 0.84 | 0.84 | |
| 投资所支付的现金 | 56,895.93 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,618.34 | 1.09 | 0.84 | 0.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,914.24 | 648.80 | 649.05 | -0.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,220.53 | 160.35 | 112.85 | 65.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,773.53 | 2,660.35 | 2,612.85 | 2,565.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,773.53 | 839.65 | 887.15 | 934.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.90 | 0.39 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,371.98 | 1,285.54 | 2,033.43 | 1,348.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,362.78 | 2,635.53 | 2,641.38 | 2,641.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,990.80 | 3,921.07 | 4,674.81 | 3,990.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,373.50 | -- | -68.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42.62 | -- | 177.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,547.45 | -- | 279.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.44 | -- | 3.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -269.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 935.01 | -- | 112.85 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.22 | -- | -20.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,156.87 | -- | -183.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,889.78 | -- | 65.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 425.40 | -- | 400.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,497.20 | -- | 497.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,990.80 | 3,921.07 | 4,674.81 | 3,990.20 | |
| 现金的期初余额 | 30,362.78 | 2,635.53 | 2,641.38 | 2,641.38 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,371.98 | 1,285.54 | 2,033.43 | 1,348.82 | |
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