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| 仁和药业(000650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,776.93 | 268,465.71 | 184,989.23 | 83,690.39 | |
| 收到的税费返还 | 29.05 | 0.48 | 19.87 | 6.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,600.43 | 22,722.43 | 11,856.86 | 2,925.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 408,406.40 | 291,188.62 | 196,865.95 | 86,622.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,337.37 | 173,564.27 | 114,667.46 | 49,769.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,690.35 | 29,803.73 | 20,701.28 | 10,414.56 | |
| 支付的各项税费 | 37,970.13 | 29,692.85 | 23,576.53 | 10,434.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,200.22 | 39,452.90 | 22,742.21 | 8,834.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 356,198.07 | 272,513.75 | 181,687.47 | 79,453.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,208.33 | 18,674.88 | 15,178.48 | 7,169.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 751,459.53 | 554,705.87 | 396,445.92 | 208,510.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,371.57 | 433.64 | 179.50 | 90.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.74 | 2.20 | 1.14 | 0.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,849.98 | 1,592.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 760,711.82 | 556,733.71 | 396,626.57 | 208,601.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,992.07 | 3,192.83 | 2,371.92 | 1,006.09 | |
| 投资所支付的现金 | 758,758.29 | 596,226.68 | 404,652.98 | 241,249.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,174.70 | 21,995.49 | 21,677.99 | 21,666.39 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 788,075.06 | 621,415.00 | 428,702.89 | 263,922.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,363.23 | -64,681.29 | -32,076.32 | -55,320.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 515.00 | 515.00 | 310.00 | 155.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 515.00 | 515.00 | 310.00 | 155.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 600.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 515.03 | 515.03 | 310.03 | 755.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71.15 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,759.36 | 1,878.89 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,753.56 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,830.51 | 1,878.89 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,315.47 | -1,363.86 | 310.03 | 755.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,529.62 | -47,370.27 | -16,587.80 | -47,396.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,780.47 | 80,780.47 | 80,780.47 | 80,780.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,310.09 | 33,410.20 | 64,192.66 | 33,383.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,079.18 | -- | 20,821.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,277.12 | -- | 0.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,570.20 | -- | 2,592.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,459.15 | -- | 818.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 233.23 | -- | 52.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.43 | -- | 30.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.16 | -- | 1.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -40.87 | -- | 29.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.79 | -- | -7.31 | -- | |
| 投资损失 | -2,593.09 | -- | -551.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -294.66 | -- | -92.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.32 | -- | 55.82 | -- | |
| 存货的减少 | -6,185.75 | -- | -5,551.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,506.84 | -- | -64,406.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,334.92 | -- | 61,297.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,204.01 | -- | 88.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,208.33 | -- | 15,178.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,310.09 | -- | 64,192.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,780.47 | -- | 80,780.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,529.62 | -- | -16,587.80 | -- | |
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