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| 仁和药业(000650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,471.28 | 330,622.70 | 226,687.06 | 96,154.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.05 | 0.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,582.63 | 51,781.93 | 17,263.54 | 112,817.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 481,053.92 | 382,404.68 | 243,950.65 | 208,971.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,423.51 | 212,784.92 | 134,017.05 | 63,655.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,570.02 | 39,017.43 | 26,413.13 | 13,309.43 | |
| 支付的各项税费 | 48,616.16 | 33,561.27 | 23,794.53 | 9,566.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,498.78 | 74,238.90 | 41,888.26 | 120,725.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 424,108.47 | 359,602.52 | 226,112.98 | 207,256.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,945.44 | 22,802.16 | 17,837.67 | 1,715.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 878,100.08 | 618,353.41 | 394,683.55 | 160,097.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,279.37 | 177.88 | 176.16 | 58.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.14 | 32.40 | 24.62 | 16.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 882,412.59 | 621,563.68 | 397,884.33 | 160,171.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,012.29 | 3,007.51 | 1,492.31 | 638.28 | |
| 投资所支付的现金 | 877,666.43 | 616,797.86 | 393,559.62 | 163,686.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84.86 | 225.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 884,763.57 | 620,030.37 | 395,051.93 | 164,324.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,350.99 | 1,533.31 | 2,832.41 | -4,153.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,919.20 | 14,587.17 | 12,761.78 | 390.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,462.51 | 2,112.80 | 390.50 | 390.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.00 | 125.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,044.20 | 14,712.17 | 12,761.78 | 390.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,124.20 | -12,792.17 | -10,841.78 | -390.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,470.26 | 11,543.29 | 9,828.30 | -2,828.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,151.28 | 135,152.31 | 135,152.31 | 135,151.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,621.54 | 146,695.60 | 144,980.61 | 132,323.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,408.60 | -- | 28,524.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,883.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,548.04 | -- | 3,227.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,633.33 | -- | 1,310.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 407.77 | -- | 192.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.82 | -- | 0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.38 | -- | 1.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 146.30 | -- | -27.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 58.59 | -- | |
| 投资损失 | -1,196.36 | -- | -753.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -202.44 | -- | 13.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.50 | -- | -177.00 | -- | |
| 存货的减少 | -8,130.37 | -- | -6,492.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,421.61 | -- | -60,364.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 976.49 | -- | 52,245.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -135.17 | -- | 77.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,945.44 | -- | 17,837.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 175,621.54 | -- | 144,980.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,151.28 | -- | 135,152.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,470.26 | -- | 9,828.30 | -- | |
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