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| 格力电器(000651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,205,134.80 | 3,806,819.63 | 2,575,492.49 | 1,556,615.40 | |
| 收到的税费返还 | 26,909.13 | 8,820.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,738.33 | 97,753.96 | 88,261.16 | 12,735.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,518,533.81 | 3,951,625.60 | 2,679,826.57 | 1,578,171.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,819,469.66 | 1,163,477.71 | 478,523.92 | 257,680.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,807.36 | 111,625.55 | 74,479.67 | 43,691.95 | |
| 支付的各项税费 | 240,663.46 | 205,641.35 | 134,575.93 | 37,948.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 789,539.80 | 211,424.53 | 121,866.96 | -6,146.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,573,574.21 | 1,727,119.62 | 711,058.63 | 333,174.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 944,959.61 | 2,224,505.98 | 1,968,767.94 | 1,244,996.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137.66 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.91 | 53.35 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.97 | 7.05 | 4.28 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,039.18 | 1,572,140.00 | 993,590.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,246.72 | 1,572,200.41 | 993,594.28 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,617.83 | 43,279.55 | 30,154.80 | 18,667.51 | |
| 投资所支付的现金 | 75,947.35 | 45,808.93 | 628.58 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 165,977.72 | 2,545,218.06 | 1,759,137.22 | 889,540.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 313,542.90 | 2,634,306.55 | 1,789,920.61 | 908,207.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -309,296.18 | -1,062,106.14 | -796,326.33 | -908,207.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,604.59 | 28,490.89 | 28,490.89 | 11,604.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46,604.59 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,295.98 | 51,708.58 | 31,880.35 | 5,252.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.74 | -- | 2,157.81 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,901.31 | 80,199.47 | 62,529.05 | 16,856.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,723.68 | 5,770.25 | 767.09 | 767.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,915.07 | 35,694.02 | 37,700.60 | 3.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,323.25 | 8.75 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,962.00 | 41,473.02 | 38,467.70 | 770.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,060.68 | 38,726.45 | 24,061.35 | 16,085.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,494.68 | 1,026.56 | 561.37 | -125.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 629,097.43 | 1,202,152.85 | 1,197,064.33 | 352,749.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 318,239.62 | 318,239.62 | 318,239.62 | 318,239.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 947,337.05 | 1,520,392.47 | 1,515,303.95 | 670,989.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 293,166.34 | -- | 123,778.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,056.32 | -- | 5,689.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,012.27 | -- | 19,703.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,118.81 | -- | 489.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 931.19 | -- | 866.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.19 | -- | 115.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 117.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -230.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 314.40 | -- | 3,376.18 | -- | |
| 投资损失 | -677.02 | -- | 95.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32,133.48 | -- | 1,926.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,616.00 | -- | 20.44 | -- | |
| 存货的减少 | -95,511.04 | -- | 190,271.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 95,203.50 | -- | 818,715.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,661,834.39 | -- | 809,135.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,023,807.65 | -- | -5,416.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 944,959.61 | -- | 1,968,767.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 947,337.05 | 1,520,392.47 | 1,515,303.95 | 670,989.05 | |
| 现金的期初余额 | 318,239.62 | 318,239.62 | 318,239.62 | 318,239.62 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 629,097.43 | 1,202,152.85 | 1,197,064.33 | 352,749.43 | |
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