格力电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
格力电器(000651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,205,134.803,806,819.632,575,492.491,556,615.40
收到的税费返还26,909.138,820.008,820.008,820.00
收到的其他与经营活动有关的现金95,738.3397,753.9688,261.1612,735.96
经营活动现金流入小计4,518,533.813,951,625.602,679,826.571,578,171.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,819,469.661,163,477.71478,523.92257,680.39
支付给职工以及为职工支付的现金162,807.36111,625.5574,479.6743,691.95
支付的各项税费240,663.46205,641.35134,575.9337,948.60
支付的其他与经营活动有关的现金789,539.80211,424.53121,866.96-6,146.15
经营活动现金流出小计3,573,574.211,727,119.62711,058.63333,174.79
经营活动产生的现金流量净额944,959.612,224,505.981,968,767.941,244,996.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金137.66------
取得投资收益所收到的现金62.9153.35----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.977.054.280.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,039.181,572,140.00993,590.00--
投资活动现金流入小计4,246.721,572,200.41993,594.280.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,617.8343,279.5530,154.8018,667.51
投资所支付的现金75,947.3545,808.93628.58--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金165,977.722,545,218.061,759,137.22889,540.29
投资活动现金流出小计313,542.902,634,306.551,789,920.61908,207.80
投资活动产生的现金流量净额-309,296.18-1,062,106.14-796,326.33-908,207.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,604.5928,490.8928,490.8911,604.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金46,604.59------
取得借款收到的现金102,295.9851,708.5831,880.355,252.28
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.74--2,157.81--
筹资活动现金流入小计148,901.3180,199.4762,529.0516,856.81
偿还债务支付的现金6,723.685,770.25767.09767.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,915.0735,694.0237,700.603.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金111,323.258.75----
筹资活动现金流出小计156,962.0041,473.0238,467.70770.97
筹资活动产生的现金流量净额-8,060.6838,726.4524,061.3516,085.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,494.681,026.56561.37-125.27
五、现金及现金等价物净增加额629,097.431,202,152.851,197,064.33352,749.43
加:期初现金及现金等价物余额318,239.62318,239.62318,239.62318,239.62
六、期末现金及现金等价物余额947,337.051,520,392.471,515,303.95670,989.05
附注
净利润293,166.34--123,778.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,056.32--5,689.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧41,012.27--19,703.89--
无形资产摊销1,118.81--489.20--
长期待摊费用摊销931.19--866.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-51.19--115.78--
固定资产报废损失117.48------
公允价值变动损失-230.70------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用314.40--3,376.18--
投资损失-677.02--95.14--
递延所得税资产减少-32,133.48--1,926.94--
递延所得税负债增加2,616.00--20.44--
存货的减少-95,511.04--190,271.41--
经营性应收项目的减少95,203.50--818,715.39--
经营性应付项目的增加1,661,834.39--809,135.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,023,807.65---5,416.23--
经营活动产生现金流量净额944,959.61--1,968,767.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额947,337.051,520,392.471,515,303.95670,989.05
现金的期初余额318,239.62318,239.62318,239.62318,239.62
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额629,097.431,202,152.851,197,064.33352,749.43
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