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格力电器(000651) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,593,152.32 | 2,954,578.84 | 2,128,393.59 | 1,294,991.31 | |
收到的税费返还 | 53,527.16 | 48,763.09 | 39,388.39 | 17,463.16 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 689,845.75 | 521,878.24 | 497,837.55 | 340,125.19 | |
经营活动现金流入小计 | 4,314,108.21 | 3,490,430.26 | 2,687,690.79 | 1,705,990.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,411,981.22 | 2,507,534.89 | 1,731,489.87 | 951,888.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,977.32 | 168,616.66 | 111,174.92 | 62,141.45 | |
支付的各项税费 | 331,557.52 | 254,725.95 | 188,593.10 | 65,340.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 408,651.28 | 272,054.07 | 155,814.40 | 62,151.01 | |
经营活动现金流出小计 | 4,252,508.71 | 3,394,963.24 | 2,495,351.04 | 1,468,247.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,599.50 | 95,467.02 | 192,339.75 | 237,742.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,030.49 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,654.07 | 2,184.21 | 2.74 | 2.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.46 | 31.00 | 24.69 | 5.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 97,970.28 | 478.71 | 105,225.35 | 45.35 | |
投资活动现金流入小计 | 108,734.29 | 2,724.41 | 105,283.28 | 83.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 248,221.72 | 172,440.18 | 72,323.28 | 32,691.47 | |
投资所支付的现金 | 48,551.44 | 47,051.44 | 42,051.44 | 35,021.44 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 667.12 | 49,094.81 | 630.47 | 2,325.00 | |
投资活动现金流出小计 | 297,440.28 | 268,586.42 | 115,005.18 | 70,037.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -188,705.99 | -265,862.02 | -9,721.91 | -69,954.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 357,868.40 | 246,617.43 | 178,810.20 | 68,595.12 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 357,868.40 | 246,617.43 | 178,810.20 | 68,595.12 | |
偿还债务支付的现金 | 136,184.03 | 76,600.98 | 27,070.27 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,425.96 | 95,315.24 | 440.35 | 310.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 266,778.28 | 222,731.47 | 152,345.10 | 64,242.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 499,388.26 | 394,647.69 | 179,855.72 | 64,552.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -141,519.87 | -148,030.26 | -1,045.52 | 4,042.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,659.19 | -4,339.44 | -1,214.64 | -307.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -276,285.54 | -322,764.70 | 180,357.68 | 171,522.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 947,337.05 | 947,337.05 | 947,337.05 | 947,337.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 671,051.51 | 624,572.35 | 1,127,694.73 | 1,118,859.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 430,320.55 | -- | 157,321.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,959.67 | -- | 6,362.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,877.19 | -- | 20,074.25 | -- | |
无形资产摊销 | 1,488.65 | -- | 612.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 521.29 | -- | 69.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 416.14 | -- | 71.18 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -6,919.25 | -- | -7,820.49 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,268.83 | -- | 212.77 | -- | |
投资损失 | -6,219.77 | -- | -3,418.56 | -- | |
递延所得税资产减少 | -48,271.41 | -- | -8,574.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,420.62 | -- | 3,082.30 | -- | |
存货的减少 | -573,552.30 | -- | -51,657.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,292,816.80 | -- | 294,302.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 605,056.15 | -- | -532,148.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 892,049.93 | -- | 313,849.74 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 61,599.50 | -- | 192,339.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 671,051.51 | 624,572.35 | 1,127,694.73 | 1,118,859.97 | |
现金的期初余额 | 947,337.05 | 947,337.05 | 947,337.05 | 947,337.05 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -276,285.54 | -322,764.70 | 180,357.68 | 171,522.92 |
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