格力电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
格力电器(000651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,593,152.322,954,578.842,128,393.591,294,991.31
收到的税费返还53,527.1648,763.0939,388.3917,463.16
收到的其他与经营活动有关的现金689,845.75521,878.24497,837.55340,125.19
经营活动现金流入小计4,314,108.213,490,430.262,687,690.791,705,990.62
购买商品、接受劳务支付的现金3,411,981.222,507,534.891,731,489.87951,888.82
支付给职工以及为职工支付的现金231,977.32168,616.66111,174.9262,141.45
支付的各项税费331,557.52254,725.95188,593.1065,340.31
支付的其他与经营活动有关的现金408,651.28272,054.07155,814.4062,151.01
经营活动现金流出小计4,252,508.713,394,963.242,495,351.041,468,247.98
经营活动产生的现金流量净额61,599.5095,467.02192,339.75237,742.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,030.4930.4930.4930.49
取得投资收益所收到的现金3,654.072,184.212.742.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.4631.0024.695.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金97,970.28478.71105,225.3545.35
投资活动现金流入小计108,734.292,724.41105,283.2883.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金248,221.72172,440.1872,323.2832,691.47
投资所支付的现金48,551.4447,051.4442,051.4435,021.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金667.1249,094.81630.472,325.00
投资活动现金流出小计297,440.28268,586.42115,005.1870,037.91
投资活动产生的现金流量净额-188,705.99-265,862.02-9,721.91-69,954.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金357,868.40246,617.43178,810.2068,595.12
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计357,868.40246,617.43178,810.2068,595.12
偿还债务支付的现金136,184.0376,600.9827,070.27--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,425.9695,315.24440.35310.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金266,778.28222,731.47152,345.1064,242.33
筹资活动现金流出小计499,388.26394,647.69179,855.7264,552.89
筹资活动产生的现金流量净额-141,519.87-148,030.26-1,045.524,042.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,659.19-4,339.44-1,214.64-307.62
五、现金及现金等价物净增加额-276,285.54-322,764.70180,357.68171,522.92
加:期初现金及现金等价物余额947,337.05947,337.05947,337.05947,337.05
六、期末现金及现金等价物余额671,051.51624,572.351,127,694.731,118,859.97
附注
净利润430,320.55--157,321.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,959.67--6,362.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,877.19--20,074.25--
无形资产摊销1,488.65--612.99--
长期待摊费用摊销521.29--69.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失416.14--71.18--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-6,919.25---7,820.49--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,268.83--212.77--
投资损失-6,219.77---3,418.56--
递延所得税资产减少-48,271.41---8,574.36--
递延所得税负债增加2,420.62--3,082.30--
存货的减少-573,552.30---51,657.07--
经营性应收项目的减少-1,292,816.80--294,302.33--
经营性应付项目的增加605,056.15---532,148.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他892,049.93--313,849.74--
经营活动产生现金流量净额61,599.50--192,339.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额671,051.51624,572.351,127,694.731,118,859.97
现金的期初余额947,337.05947,337.05947,337.05947,337.05
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-276,285.54-322,764.70180,357.68171,522.92
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