格力电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
格力电器(000651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,275,464.024,147,071.872,865,744.341,690,253.50
收到的税费返还95,697.0674,418.4132,420.8010,190.90
收到的其他与经营活动有关的现金385,182.88322,227.16179,605.9965,043.56
经营活动现金流入小计5,675,047.824,435,152.182,957,410.111,651,368.05
购买商品、接受劳务支付的现金4,371,702.533,094,324.781,901,020.221,014,382.38
支付给职工以及为职工支付的现金384,559.37281,177.80180,809.7393,556.79
支付的各项税费419,452.96340,377.05273,740.1881,962.07
支付的其他与经营活动有关的现金614,750.42473,229.53399,934.58385,990.87
经营活动现金流出小计5,339,431.823,797,841.602,392,596.731,334,617.03
经营活动产生的现金流量净额335,616.00637,310.58564,813.38316,751.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金132,336.94107,426.89107,426.89107,426.89
取得投资收益所收到的现金22,022.1618,042.497,525.706,272.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额618.57313.62129.484.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金77,113.0263,911.8263,911.8240,262.72
投资活动现金流入小计232,090.68189,694.81178,993.88153,966.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金477,774.35354,936.35216,313.3595,118.96
投资所支付的现金24,910.05------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,133.536,133.532,627.121,132.23
投资活动现金流出小计508,817.93361,069.88218,940.4796,251.19
投资活动产生的现金流量净额-276,727.25-171,375.07-39,946.5957,715.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26.3925.3725.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金491,048.72481,957.29477,750.63376,022.87
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计491,075.10481,982.66477,776.00376,022.87
偿还债务支付的现金161,461.25258,039.14142,493.9877,482.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金97,691.1693,293.2189,457.051,196.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金311,382.77353,434.76340,662.42249,838.02
筹资活动现金流出小计570,535.18704,767.12572,613.45328,516.42
筹资活动产生的现金流量净额-79,460.07-222,784.45-94,837.4647,506.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,597.41-8,857.02-6,262.82-2,042.68
五、现金及现金等价物净增加额-37,168.73234,294.04423,766.52419,929.88
加:期初现金及现金等价物余额671,051.51671,051.51671,051.51671,051.51
六、期末现金及现金等价物余额633,882.78905,345.541,094,818.031,090,981.38
附注
净利润529,734.05--222,622.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-2,059.47--8,049.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧58,313.30--25,919.21--
无形资产摊销3,073.22--1,224.92--
长期待摊费用摊销1,879.49--526.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失701.51--348.73--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失5,750.87--43.98--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,612.66---4,012.01--
投资损失-9,109.41--223.30--
递延所得税资产减少-15,493.26---5,666.00--
递延所得税负债增加315.30---450.24--
存货的减少-591,672.90---71,763.52--
经营性应收项目的减少-139,296.16--1,051,979.25--
经营性应付项目的增加532,307.54---495,247.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-37,215.42---168,985.95--
经营活动产生现金流量净额335,616.00--564,813.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额633,882.78--1,094,818.031,090,981.38
现金的期初余额671,051.51--671,051.51671,051.51
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-37,168.73--423,766.52419,929.88
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