格力电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
格力电器(000651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,021,140.366,280,454.094,649,519.183,125,852.52
收到的税费返还46,852.5142,318.5312,306.4411,678.01
收到的其他与经营活动有关的现金303,245.69240,013.40144,760.45178,330.24
经营活动现金流入小计7,563,146.726,758,574.425,042,332.243,373,633.71
购买商品、接受劳务支付的现金3,858,872.742,869,017.911,950,843.261,012,201.98
支付给职工以及为职工支付的现金496,395.11369,513.74258,116.83133,801.43
支付的各项税费817,129.24649,366.57488,263.73128,811.04
支付的其他与经营活动有关的现金639,366.89416,195.21321,071.81179,228.12
经营活动现金流出小计6,266,163.014,796,525.453,467,137.701,772,238.34
经营活动产生的现金流量净额1,296,983.711,962,048.981,575,194.541,601,395.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,751.5331,562.6031,562.601,000.00
取得投资收益所收到的现金24,135.2147,675.9815,276.981,661.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120.9823.659.732.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金43,439.74----2,973.50
投资活动现金流入小计100,447.4679,262.2446,849.305,638.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金246,146.72189,315.29155,176.30120,908.47
投资所支付的现金70,406.8069,372.5669,202.4836,669.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,492.672,516.072,516.072,492.93
投资活动现金流出小计319,046.20261,203.92226,894.85160,071.28
投资活动产生的现金流量净额-218,598.74-181,941.68-180,045.54-154,433.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金498,790.72459,055.63343,859.70217,308.04
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金199,670.07248,712.6828,790.27--
筹资活动现金流入小计698,460.78707,768.31372,649.97217,308.04
偿还债务支付的现金623,384.49604,226.79433,600.08239,902.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金317,474.01313,875.447,042.173,453.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------106,895.04
筹资活动现金流出小计940,858.50918,102.23440,642.25350,250.58
筹资活动产生的现金流量净额-242,397.72-210,333.91-67,992.28-132,942.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47,117.62-30,799.09-23,031.18-2,216.45
五、现金及现金等价物净增加额788,869.641,538,974.301,304,125.541,311,803.23
加:期初现金及现金等价物余额2,137,048.672,137,048.672,137,048.672,137,048.67
六、期末现金及现金等价物余额2,925,918.313,676,022.973,441,174.213,448,851.90
附注
净利润1,093,575.52--404,514.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备19,239.30--16,893.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧114,575.55--54,642.37--
无形资产摊销4,910.78--2,246.79--
长期待摊费用摊销3,529.74--2,020.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失176.03--59.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-99,056.36---44,050.62--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用62,193.42--30,951.49--
投资损失-71,733.72---19,453.15--
递延所得税资产减少-276,282.19---147,160.68--
递延所得税负债增加16,988.36--7,922.61--
存货的减少404,768.60--273,774.04--
经营性应收项目的减少-1,518,180.55--1,297,256.39--
经营性应付项目的增加1,912,855.96---273,666.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-370,576.71---30,755.81--
经营活动产生现金流量净额1,296,983.71--1,575,194.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,925,918.31--3,441,174.21--
现金的期初余额2,137,048.67--2,137,048.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额788,869.64--1,304,125.54--
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