格力电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
格力电器(000651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,553,445.116,937,144.985,204,299.793,586,869.37
收到的税费返还51,157.6250,312.9435,212.7515,384.20
收到的其他与经营活动有关的现金213,436.68193,192.4596,159.29166,506.29
经营活动现金流入小计9,053,996.897,366,624.745,415,381.903,860,546.68
购买商品、接受劳务支付的现金3,881,690.012,754,210.611,685,315.43841,093.02
支付给职工以及为职工支付的现金573,023.76426,162.49295,757.12146,755.79
支付的各项税费1,333,435.861,064,951.23840,888.62307,104.20
支付的其他与经营活动有关的现金927,045.45659,813.22423,957.47140,044.06
经营活动现金流出小计7,160,080.345,179,810.433,484,840.691,748,577.78
经营活动产生的现金流量净额1,893,916.552,186,814.321,930,541.212,111,968.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66,000.0041,175.219,000.004,000.00
取得投资收益所收到的现金4,470.112,825.081,690.641,664.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额248.66166.7019.322.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额175.42------
收到的其他与投资活动有关的现金66,106.5349,410.2831,233.8623,546.75
投资活动现金流入小计137,000.7393,577.2741,943.8229,214.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金177,730.86140,887.5675,466.2944,016.83
投资所支付的现金233,049.9968,987.0033,987.008,997.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金12,433.66------
投资活动现金流出小计423,214.52209,874.56109,453.2953,013.83
投资活动产生的现金流量净额-286,213.79-116,297.29-67,509.48-23,799.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,037,665.48833,820.82745,130.12189,842.84
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金23,562.0121,468.2241,815.4826,004.46
筹资活动现金流入小计1,061,227.49855,289.04786,945.60215,847.30
偿还债务支付的现金780,068.31574,362.17451,708.03205,947.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金467,590.56460,481.56459,001.613,651.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,247,658.871,034,843.73910,709.65209,598.29
筹资活动产生的现金流量净额-186,431.39-179,554.69-123,764.056,249.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,457.4316,661.7517,922.2714,755.60
五、现金及现金等价物净增加额1,424,728.801,907,624.101,757,189.952,109,173.85
加:期初现金及现金等价物余额2,925,918.312,925,918.312,925,918.312,925,918.31
六、期末现金及现金等价物余额4,350,647.114,833,542.404,683,108.265,035,092.16
附注
净利润1,425,295.48--577,291.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备39,841.72--19,071.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧127,571.39--60,723.53--
无形资产摊销5,499.61--2,546.00--
长期待摊费用摊销2,615.49--1,466.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,360.43--742.06--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失138,155.16--128,305.58--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28,316.34---14,133.31--
投资损失-72,436.44---32,603.34--
递延所得税资产减少-251,155.64---103,209.86--
递延所得税负债增加-7,812.07---15,761.61--
存货的减少457,161.66--67,261.85--
经营性应收项目的减少-597,929.48--2,217,324.01--
经营性应付项目的增加796,660.44---768,249.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-199,227.54---210,233.22--
经营活动产生现金流量净额1,893,916.55--1,930,541.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,350,647.11--4,683,108.26--
现金的期初余额2,925,918.31--2,925,918.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,424,728.80--1,757,189.95--
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