格力电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
格力电器(000651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,759,912.018,302,909.295,232,039.803,107,226.68
收到的税费返还165,728.31134,396.2076,442.5019,923.26
收到的其他与经营活动有关的现金267,990.93235,956.49116,647.7260,298.62
经营活动现金流入小计11,364,129.598,877,644.065,649,392.013,231,606.05
购买商品、接受劳务支付的现金5,836,516.525,170,324.563,286,728.741,369,476.63
支付给职工以及为职工支付的现金768,486.92574,585.66380,841.56184,347.72
支付的各项税费1,319,677.181,064,772.39764,543.23389,417.84
支付的其他与经营活动有关的现金1,558,988.711,227,797.41701,219.05325,188.07
经营活动现金流出小计9,728,275.768,303,753.945,285,678.042,353,791.83
经营活动产生的现金流量净额1,635,853.82573,890.11363,713.97877,814.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金340,388.88196,800.0081,800.0040,000.00
取得投资收益所收到的现金15,209.5911,968.016,210.303,116.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额354.95322.08197.3841.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金44,324.4427,470.7113,000.172,481.59
投资活动现金流入小计400,277.86236,560.80101,207.8545,639.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金242,480.70174,357.01107,697.8061,121.31
投资所支付的现金1,241,973.22630,212.58497,439.48119,439.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,141,169.73206,500.71239,695.87163,304.61
投资活动现金流出小计6,625,623.661,011,070.30844,833.15343,865.40
投资活动产生的现金流量净额-6,225,345.80-774,509.51-743,625.30-298,226.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,049.0049.0049.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,049.00------
取得借款收到的现金2,161,016.281,698,139.591,098,804.90680,658.21
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金16,027.5016,027.50427.50--
筹资活动现金流入小计2,186,092.781,714,216.091,099,281.40680,658.21
偿还债务支付的现金1,300,898.52934,188.19109,347.43109,347.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,112,128.371,103,037.435,329.192,201.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,413,026.892,037,225.63114,676.63111,548.90
筹资活动产生的现金流量净额-226,934.12-323,009.54984,604.78569,109.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-179,802.74-168,964.53-83,342.59-30,782.83
五、现金及现金等价物净增加额-4,996,228.83-692,593.46521,350.861,117,914.51
加:期初现金及现金等价物余额7,132,136.007,132,136.007,132,136.007,132,136.00
六、期末现金及现金等价物余额2,135,907.176,439,542.547,653,486.868,250,050.52
附注
净利润2,250,859.90--950,336.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备26,378.70--29,313.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧194,793.98--85,356.37--
无形资产摊销8,470.39--4,060.26--
长期待摊费用摊销35.58--115.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失102.23--560.80--
固定资产报废损失744.07------
公允价值变动损失-921.25---4,081.87--
递延收益增加(减:减少)-13,872.16------
预计负债--------
财务费用153,276.63--67,730.65--
投资损失-39,664.81---16,403.56--
递延所得税资产减少-115,539.78---288,024.84--
递延所得税负债增加12,893.47--2,864.51--
存货的减少-758,343.74---433,192.63--
经营性应收项目的减少-784,417.11--152,928.80--
经营性应付项目的增加971,007.52--23,690.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-269,949.81---211,542.16--
经营活动产生现金流量净额1,635,853.82--363,713.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,135,907.17--7,653,486.86--
现金的期初余额7,132,136.00--7,132,136.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,996,228.83--521,350.86--
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