格力电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
格力电器(000651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,502,912.648,518,618.005,344,597.553,371,256.80
收到的税费返还235,658.83198,126.60119,662.9154,221.16
收到的其他与经营活动有关的现金756,698.62943,006.22691,445.29700,127.17
经营活动现金流入小计14,620,976.379,774,326.006,282,489.904,287,426.77
购买商品、接受劳务支付的现金7,804,552.685,083,363.643,111,563.261,491,195.69
支付给职工以及为职工支付的现金857,541.26642,477.43434,898.94238,113.38
支付的各项税费1,514,179.791,182,037.19768,751.78355,523.68
支付的其他与经营活动有关的现金1,502,683.421,103,856.52694,293.31358,942.24
经营活动现金流出小计11,926,897.228,266,950.395,388,573.712,851,461.73
经营活动产生的现金流量净额2,694,079.151,507,375.61893,916.201,435,965.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金671,078.59500,281.15408,498.66166,269.03
取得投资收益所收到的现金57,948.9651,817.5010,500.466,571.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额630.21201.87135.4527.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金265,239.81633,627.74853,964.7244,407.79
投资活动现金流入小计994,897.571,185,928.261,273,099.28217,276.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金383,754.92259,314.77124,767.9671,209.15
投资所支付的现金1,547,771.251,431,189.52645,402.55485,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额102,968.63------
支付的其他与投资活动有关的现金1,144,979.307.25--198,955.15
投资活动现金流出小计3,179,474.101,690,511.53770,170.51756,064.30
投资活动产生的现金流量净额-2,184,576.53-504,583.27502,928.77-538,788.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,763,397.052,165,444.73959,091.76833,939.87
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金511.00100.00100.00--
筹资活动现金流入小计2,763,908.052,165,544.73959,191.76833,939.87
偿还债务支付的现金2,422,716.101,455,200.22868,687.28708,162.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金86,291.0452,508.7328,992.0717,893.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,516.262,399.451,647.84156,226.36
筹资活动现金流出小计2,512,523.401,510,108.40899,327.19882,282.40
筹资活动产生的现金流量净额251,384.65655,436.3459,864.57-48,342.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19,636.81-39,930.35-18,211.08-26,516.40
五、现金及现金等价物净增加额741,250.461,618,298.321,438,498.45822,318.00
加:期初现金及现金等价物余额2,135,961.622,135,907.172,135,907.172,135,907.17
六、期末现金及现金等价物余额2,877,212.083,754,205.493,574,405.622,958,225.17
附注
净利润2,637,902.98--1,288,533.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备26,167.42--31,993.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧285,979.95--144,336.00--
无形资产摊销24,955.03--4,449.06--
长期待摊费用摊销97.95--33.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-63.66--29.67--
固定资产报废损失2,370.16--710.20--
公允价值变动损失-4,625.74--57,624.43--
递延收益增加(减:减少)-4,144.79------
预计负债--------
财务费用-111,265.87---53,180.77--
投资损失-10,676.89---60,731.96--
递延所得税资产减少-47,260.18---73,123.16--
递延所得税负债增加11,579.08--5,276.04--
存货的减少-300,346.12--342,319.89--
经营性应收项目的减少-1,063,122.57---1,140,888.91--
经营性应付项目的增加672,884.11---142,427.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他573,648.30--488,962.54--
经营活动产生现金流量净额2,694,079.15--893,916.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,877,212.08--3,574,405.62--
现金的期初余额2,135,961.62--2,135,907.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额741,250.46--1,438,498.45--
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