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| 泰达股份(000652) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,996,488.26 | 1,429,770.60 | 569,113.73 | 277,947.82 | |
| 收到的税费返还 | 3,435.71 | 2,935.13 | 2,151.40 | 521.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,437.70 | 32,770.33 | 18,999.31 | 34,400.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,018,361.67 | 1,465,476.07 | 590,264.44 | 312,869.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,917,853.41 | 1,392,924.99 | 553,957.71 | 290,942.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,620.95 | 19,323.65 | 12,651.15 | 6,920.50 | |
| 支付的各项税费 | 15,382.77 | 11,025.17 | 7,340.51 | 6,328.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,324.50 | 41,752.37 | 15,121.93 | 18,826.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,996,181.63 | 1,465,026.18 | 589,071.29 | 323,018.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,180.04 | 449.88 | 1,193.15 | -10,148.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,372.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,976.75 | 2,552.46 | 1,633.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,502.61 | 61.85 | 49.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,591.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 154.16 | 57.57 | 57.57 | 57.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,225.35 | 2,671.89 | 1,740.09 | 1,430.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,687.78 | 79,973.64 | 45,197.03 | 30,598.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,615.48 | 804.21 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,303.26 | 80,777.85 | 45,197.03 | 30,598.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,077.91 | -78,105.96 | -43,456.94 | -29,167.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,159,206.05 | 903,512.40 | 525,839.84 | 260,978.20 | |
| 发行债券收到的现金 | 33,159.50 | 33,159.50 | 33,159.50 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 928,835.39 | 416,664.09 | 341,471.65 | 285,986.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,121,200.94 | 1,353,336.00 | 900,470.99 | 546,965.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,120,395.65 | 825,842.06 | 508,403.25 | 340,769.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116,911.81 | 87,893.89 | 50,396.35 | 28,239.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,351.04 | 3,346.05 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 897,661.75 | 463,993.55 | 346,740.95 | 195,425.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,134,969.21 | 1,377,729.51 | 905,540.56 | 564,435.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,768.26 | -24,393.51 | -5,069.57 | -17,470.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.14 | 11.55 | 7.46 | -4.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,644.99 | -102,038.04 | -47,325.90 | -56,791.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,432.72 | 142,432.72 | 142,432.72 | 142,432.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,787.73 | 40,394.68 | 95,106.82 | 85,641.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,216.83 | -- | 4,247.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,042.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,469.49 | -- | 1,254.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,104.22 | -- | 10,392.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 637.47 | -- | 306.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -166.83 | -- | 16.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.28 | -- | 2.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,159.99 | -- | -2,573.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -832.60 | -- | -378.62 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73,132.64 | -- | 29,436.95 | -- | |
| 投资损失 | -4,693.02 | -- | -1,710.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,953.56 | -- | -2,991.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,584.50 | -- | 1,933.72 | -- | |
| 存货的减少 | 39,697.60 | -- | -28,177.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -178,369.89 | -- | -45,292.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,296.54 | -- | 6,823.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 13,734.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,180.04 | -- | 1,193.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,787.73 | -- | 95,106.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,432.72 | -- | 142,432.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -78,644.99 | -- | -47,325.90 | -- | |
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