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| 金科股份(000656) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69.34 | 33.50 | 26.89 | 0.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.44 | 251.22 | 167.67 | 71.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,415.78 | 284.72 | 194.56 | 71.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.20 | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160.12 | 96.00 | 63.90 | 40.02 | |
| 支付的各项税费 | 344.66 | 448.87 | 448.50 | 3.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 372.51 | 265.80 | 177.42 | 109.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 879.49 | 810.67 | 689.83 | 153.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 536.29 | -525.95 | -495.27 | -82.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,559.98 | 12,494.31 | 1,234.31 | 438.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 837.42 | 1,108.02 | 270.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,890.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59.91 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,347.32 | 15,602.33 | 3,504.91 | 2,438.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.90 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,001.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 345.42 | 15,602.33 | 3,504.91 | 2,438.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 881.71 | 15,076.38 | 3,009.64 | 2,356.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,814.64 | 21,814.64 | 21,814.64 | 21,814.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,696.35 | 36,891.03 | 24,824.29 | 24,170.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,384.85 | -- | 1,541.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,420.10 | -- | -224.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 194.16 | -- | 99.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,277.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -270.60 | -- | -406.84 | -- | |
| 投资损失 | -563.08 | -- | -415.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 355.02 | -- | 50.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,000.39 | -- | 50.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 133.39 | -- | 88.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 536.29 | -- | -495.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,696.35 | 36,891.03 | 24,824.29 | 24,170.76 | |
| 现金的期初余额 | 21,814.64 | 21,814.64 | 21,814.64 | 21,814.64 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 881.71 | 15,076.38 | 3,009.64 | 2,356.12 | |
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