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| *ST金科(000656) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,778,566.43 | 1,234,074.46 | 843,618.67 | 417,112.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 260,034.32 | 146,058.73 | 85,056.35 | 39,467.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,038,600.74 | 1,380,133.19 | 928,675.02 | 456,580.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,874,404.29 | 1,274,297.61 | 789,073.63 | 383,354.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,074.48 | 65,242.66 | 45,292.32 | 25,325.27 | |
| 支付的各项税费 | 203,062.90 | 162,200.05 | 120,735.74 | 47,129.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 324,859.68 | 232,721.97 | 94,816.43 | 82,911.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,490,401.35 | 1,734,462.29 | 1,049,918.12 | 538,721.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -451,800.61 | -354,329.10 | -121,243.10 | -82,141.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,669.24 | 1,077.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,190.05 | 1,365.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258.62 | 8.21 | 7.98 | 7.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,117.91 | 2,450.21 | 7.98 | 7.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,777.27 | 3,928.85 | 3,144.78 | 1,567.87 | |
| 投资所支付的现金 | 61,500.00 | 34,300.00 | 29,000.00 | 11,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,286.40 | 1,789.73 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,869.28 | 9.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,432.95 | 40,027.58 | 32,144.78 | 12,767.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,315.04 | -37,577.37 | -32,136.80 | -12,759.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 92,964.33 | 95,934.53 | 85,974.00 | 9,064.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 92,964.33 | 95,934.53 | 85,974.00 | 9,064.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000,058.00 | 1,780,608.00 | 1,073,858.00 | 433,178.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 605,427.36 | 362,285.86 | 277,597.82 | 138,840.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,698,449.69 | 2,238,828.39 | 1,437,429.82 | 581,082.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,302,363.53 | 1,226,587.41 | 745,130.71 | 318,080.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 188,917.12 | 153,678.10 | 109,920.17 | 47,558.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 857,803.20 | 506,945.42 | 471,765.59 | 97,585.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,349,083.86 | 1,887,210.93 | 1,326,816.47 | 463,223.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 349,365.84 | 351,617.46 | 110,613.35 | 117,859.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -177,749.81 | -40,289.01 | -42,766.56 | 22,958.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 649,031.17 | 649,031.17 | 649,031.17 | 649,031.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 471,281.36 | 608,742.15 | 606,264.61 | 671,989.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 94,628.41 | -- | 77,094.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,479.83 | -- | 1,579.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,899.37 | -- | 1,575.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 420.76 | -- | 203.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 619.46 | -- | 267.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.21 | -- | -25.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,774.22 | -- | -33.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,976.14 | -- | 1,561.34 | -- | |
| 投资损失 | 627.47 | -- | 455.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24,626.09 | -- | -7,976.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,086.90 | -- | 120.00 | -- | |
| 存货的减少 | -1,200,838.45 | -- | -514,293.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,167.80 | -- | 87,050.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 650,546.24 | -- | 231,177.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -451,800.61 | -- | -121,243.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 471,281.36 | -- | 606,264.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 649,031.17 | -- | 649,031.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -177,749.81 | -- | -42,766.56 | -- | |
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