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| 中钨高新(000657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,615.13 | 48,021.57 | 31,438.75 | 17,364.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 956.59 | 2,268.98 | 8.65 | 1,863.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,571.72 | 50,290.54 | 31,447.40 | 19,228.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,365.16 | 37,359.15 | 21,553.89 | 12,143.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,212.25 | 5,829.03 | 4,338.66 | 1,935.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,362.56 | 2,190.13 | 1,019.41 | 630.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,874.98 | 3,754.32 | 1,615.19 | 2,461.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,814.96 | 49,132.63 | 28,527.15 | 17,171.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 756.76 | 1,157.91 | 2,920.25 | 2,056.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 759.14 | 767.02 | 385.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 759.14 | 767.02 | 385.24 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 633.01 | 409.13 | 861.08 | 73.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 633.01 | 409.13 | 861.08 | 73.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 126.13 | 357.88 | -475.84 | -73.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.26 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 63.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.26 | 63.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.26 | -63.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 879.63 | 1,452.79 | 2,444.41 | 1,983.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 751.33 | 751.33 | 751.33 | 751.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,630.96 | 2,204.13 | 3,195.75 | 2,734.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,114.45 | -- | -781.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,571.33 | -- | 961.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,936.58 | -- | 934.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.97 | -- | 19.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -416.92 | -- | -430.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.51 | -- | -218.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,006.00 | -- | -549.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,623.54 | -- | -5,023.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,337.33 | -- | 8,008.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 756.76 | -- | 2,920.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,630.96 | -- | 3,195.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 751.33 | -- | 751.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 879.63 | -- | 2,444.41 | -- | |
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