中钨高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中钨高新(000657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金478,031.06309,988.92230,815.11112,026.97
收到的税费返还6,437.114,585.133,319.471,208.98
收到的其他与经营活动有关的现金4,310.093,120.162,231.997,281.34
经营活动现金流入小计488,778.26317,694.20236,366.56120,517.30
购买商品、接受劳务支付的现金273,496.10169,831.35150,554.5684,156.44
支付给职工以及为职工支付的现金96,164.0870,403.7948,408.6722,489.99
支付的各项税费30,481.8824,058.0917,765.926,489.64
支付的其他与经营活动有关的现金41,922.3636,989.3815,503.5217,144.55
经营活动现金流出小计442,064.42301,282.62232,232.67130,280.62
经营活动产生的现金流量净额46,713.8316,411.584,133.90-9,763.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,600.002,100.002,100.00--
取得投资收益所收到的现金21.571.57----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,181.833,197.541,394.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.15
收到的其他与投资活动有关的现金1,129.5759.17396.52--
投资活动现金流入小计8,932.975,358.283,890.520.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,496.7613,182.747,878.931,523.06
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.001,500.00----
投资活动现金流出小计27,996.7614,682.747,878.931,523.06
投资活动产生的现金流量净额-19,063.79-9,324.47-3,988.41-1,522.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金195,833.14156,857.5863,750.2858,812.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金138.62------
筹资活动现金流入小计195,971.76156,857.5863,750.2858,812.50
偿还债务支付的现金204,489.96141,078.0650,282.8234,275.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,528.856,853.854,750.162,295.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,402.45------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计214,018.81147,931.9155,032.9936,571.26
筹资活动产生的现金流量净额-18,047.068,925.678,717.3022,241.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,454.14729.47497.49289.82
五、现金及现金等价物净增加额11,057.1216,742.259,360.2711,244.81
加:期初现金及现金等价物余额46,559.1146,559.1146,559.1149,879.64
六、期末现金及现金等价物余额57,616.2363,301.3755,919.3861,124.45
附注
净利润5,351.72--1,885.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,395.92--2,514.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,368.94--17,895.58--
无形资产摊销2,698.59--1,338.51--
长期待摊费用摊销248.96--141.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,864.48---1,012.34--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,915.83--3,728.63--
投资损失-113.35------
递延所得税资产减少2,129.24--1,141.94--
递延所得税负债增加-55.24---1.20--
存货的减少-12,873.83--7,811.07--
经营性应收项目的减少17,780.52---20,143.97--
经营性应付项目的增加-19,212.73---11,399.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-56.26--233.66--
经营活动产生现金流量净额46,713.83--4,133.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,616.23--55,919.38--
现金的期初余额46,559.11--46,559.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,057.12--9,360.27--
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