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| 中钨高新(000657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,206.62 | 454,204.30 | 257,096.66 | 109,288.22 | |
| 收到的税费返还 | 8,692.67 | 5,083.46 | 3,607.41 | 1,520.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,217.14 | 44,511.37 | 2,362.59 | 4,920.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 557,116.42 | 503,799.14 | 263,066.67 | 115,728.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,632.57 | 308,079.64 | 160,361.08 | 72,599.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,244.55 | 68,455.68 | 45,223.80 | 23,676.68 | |
| 支付的各项税费 | 38,084.63 | 28,576.42 | 19,895.43 | 8,262.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,904.88 | 51,251.07 | 19,999.77 | 14,938.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 505,866.63 | 456,362.81 | 245,480.08 | 119,477.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,249.79 | 47,436.33 | 17,586.59 | -3,748.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.27 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 478.04 | 263.39 | 245.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 113.64 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,256.06 | 1,300.00 | 15,684.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,755.37 | 1,563.39 | 15,929.81 | 113.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,468.44 | 15,738.89 | 7,740.18 | 1,461.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,468.44 | 25,738.89 | 7,740.18 | 1,461.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,713.07 | -24,175.50 | 8,189.64 | -1,348.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 188,649.21 | 134,526.51 | 58,276.84 | 19,541.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,649.21 | 134,526.51 | 58,276.84 | 19,541.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 193,695.74 | 139,094.15 | 76,258.64 | 24,256.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,799.90 | 5,901.34 | 4,941.61 | 1,841.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,346.58 | -- | 1,277.17 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,495.64 | 144,995.49 | 81,200.25 | 26,097.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,846.43 | -10,468.99 | -22,923.41 | -6,556.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -806.67 | 172.43 | 143.80 | 124.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,883.63 | 12,964.27 | 2,996.62 | -11,528.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,616.23 | 57,616.23 | 57,616.23 | 58,854.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,499.86 | 70,580.50 | 60,612.85 | 47,325.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,125.33 | -- | 8,621.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,321.03 | -- | 4,893.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,434.71 | -- | 18,288.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,736.08 | -- | 1,374.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 339.81 | -- | 149.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.61 | -- | -134.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,643.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,564.86 | -- | 4,031.09 | -- | |
| 投资损失 | -21.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,031.18 | -- | -121.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.47 | -- | -15.21 | -- | |
| 存货的减少 | -29,064.69 | -- | -5,843.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,293.83 | -- | -42,285.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,436.81 | -- | 28,391.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13.01 | -- | 236.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,249.79 | -- | 17,586.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,499.86 | -- | 60,612.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,616.23 | -- | 57,616.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,883.63 | -- | 2,996.62 | -- | |
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