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| 中钨高新(000657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,633.31 | 505,479.04 | 300,976.03 | 112,757.01 | |
| 收到的税费返还 | 12,024.67 | 11,060.77 | 5,192.60 | 2,689.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,692.35 | 20,396.65 | 7,579.00 | 11,437.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 699,350.33 | 536,936.46 | 313,747.62 | 126,884.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 514,414.43 | 398,990.58 | 226,493.52 | 91,405.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,291.85 | 86,037.68 | 59,117.74 | 31,071.19 | |
| 支付的各项税费 | 27,286.78 | 21,366.64 | 10,479.36 | 5,396.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,553.36 | 47,705.84 | 20,812.32 | 12,409.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 716,546.42 | 554,100.74 | 316,902.95 | 140,282.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,196.09 | -17,164.28 | -3,155.33 | -13,398.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101.80 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.23 | 2.23 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 666.92 | 128.90 | 201.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,575.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,345.95 | 1,706.12 | 1,776.28 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,660.06 | 47,167.39 | 30,020.75 | 13,962.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,547.19 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,575.31 | 1,629.79 | 1,575.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,782.56 | 48,797.18 | 31,595.75 | 13,962.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,436.61 | -47,091.06 | -29,819.48 | -13,962.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88,278.72 | 88,278.72 | 88,278.72 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 316,275.53 | 275,396.47 | 198,724.70 | 133,943.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 281.86 | -- | 281.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 409,554.25 | 363,957.05 | 287,003.42 | 134,225.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 272,316.06 | 264,335.10 | 170,742.29 | 85,334.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,589.98 | 9,411.70 | 4,554.65 | 2,046.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,802.06 | 2,682.05 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 55.42 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,906.04 | 273,802.21 | 175,296.94 | 87,381.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,648.21 | 90,154.83 | 111,706.48 | 46,844.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,440.89 | 100.85 | 1,151.25 | 9.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,574.62 | 26,000.35 | 79,882.93 | 19,493.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,804.54 | 72,635.69 | 72,635.69 | 72,635.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,379.16 | 98,636.03 | 152,518.62 | 92,129.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,648.99 | -- | 13,850.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,481.46 | -- | 6,170.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,207.42 | -- | 19,003.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,859.58 | -- | 1,272.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 384.46 | -- | 151.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -219.76 | -- | 54.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 97.84 | -- | 69.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,511.08 | -- | 4,015.96 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -764.23 | -- | 123.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 909.93 | -- | 219.22 | -- | |
| 存货的减少 | -75,432.22 | -- | -32,513.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,386.94 | -- | -59,550.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,719.21 | -- | 43,991.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -212.91 | -- | -15.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,196.09 | -- | -3,155.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,379.16 | -- | 152,518.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,804.54 | -- | 72,635.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,574.62 | -- | 79,882.93 | -- | |
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