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| 中钨高新(000657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 671,580.50 | 379,852.80 | 154,834.29 | 817,058.20 | 610,909.73 |
| 收到的税费返还 | 12,102.90 | 4,521.80 | 3,331.23 | 13,611.07 | 12,326.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,627.67 | 6,866.90 | 8,657.97 | 13,603.28 | 21,379.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 705,311.08 | 391,241.51 | 166,823.49 | 844,272.54 | 644,615.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 510,827.12 | 296,554.11 | 121,963.88 | 518,003.37 | 425,393.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,967.19 | 78,590.01 | 45,344.79 | 154,338.50 | 109,338.26 |
| 支付的各项税费 | 26,418.32 | 14,723.58 | 7,734.21 | 35,800.98 | 26,119.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,810.35 | 26,066.07 | 12,313.59 | 47,303.55 | 44,859.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 704,022.99 | 415,933.77 | 187,356.47 | 755,446.40 | 605,710.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,288.09 | -24,692.27 | -20,532.97 | 88,826.14 | 38,905.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | 20.26 | 1.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.90 | 184.67 | 112.52 | 1,052.86 | 390.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 335.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 210.90 | 214.67 | 112.52 | 1,073.13 | 727.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,147.93 | 14,875.60 | 7,311.89 | 51,694.90 | 32,735.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | 177.54 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 87.77 | -- | 0.02 | -- | 211.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,235.70 | 15,053.14 | 7,311.91 | 51,694.90 | 32,947.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,024.80 | -14,838.47 | -7,199.39 | -50,621.77 | -32,219.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,142.48 | 1,142.48 | -- | 6,910.45 | 6,968.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 225,009.96 | 171,438.83 | 69,682.84 | 183,028.35 | 172,279.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,152.44 | 172,581.31 | 69,682.84 | 189,938.80 | 179,248.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 215,093.85 | 143,309.45 | 65,011.67 | 204,852.65 | 176,117.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,382.14 | 7,998.72 | 2,124.35 | 13,189.67 | 10,334.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,448.35 | -- | 2,554.34 | 2,682.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 659.52 | -- | 1,859.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,475.99 | 151,967.69 | 67,136.02 | 219,901.72 | 186,452.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,323.55 | 20,613.63 | 2,546.82 | -29,962.92 | -7,204.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 846.43 | 5,369.05 | -44.17 | -3,377.85 | -612.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,213.84 | -13,548.07 | -25,229.71 | 4,863.61 | -1,131.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,242.76 | 96,242.76 | 96,242.76 | 91,379.16 | 91,379.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,028.92 | 82,694.70 | 71,013.05 | 96,242.76 | 90,247.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,782.66 | -- | 63,857.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,871.14 | -- | 11,433.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,740.29 | -- | 42,857.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,587.19 | -- | 3,023.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 276.65 | -- | 613.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.05 | -- | 270.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 99.57 | -- | 167.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 648.81 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,714.63 | -- | 11,565.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -30.00 | -- | 378.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -699.10 | -- | 123.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -202.98 | -- | 978.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -49,104.13 | -- | -38,127.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -133,222.43 | -- | -34,570.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 90,461.91 | -- | 24,166.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,233.68 | -- | 241.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,692.27 | -- | 88,826.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,694.70 | -- | 96,242.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 96,242.76 | -- | 91,379.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,548.07 | -- | 4,863.61 | -- |
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