中钨高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中钨高新(000657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金466,064.91297,385.79156,767.96712,418.22541,971.32
收到的税费返还11,760.827,644.853,418.8810,593.347,992.75
收到的其他与经营活动有关的现金12,702.152,787.283,465.7516,740.628,973.43
经营活动现金流入小计490,527.88307,817.92163,652.59739,752.17558,937.50
购买商品、接受劳务支付的现金297,700.21178,623.12121,021.94494,339.24408,779.01
支付给职工以及为职工支付的现金88,088.0563,291.6130,976.29121,608.1681,674.67
支付的各项税费28,652.2818,986.847,963.4030,860.1426,574.15
支付的其他与经营活动有关的现金59,462.7432,868.8310,330.5652,756.0944,615.06
经营活动现金流出小计473,903.28293,770.41170,292.19699,563.63561,642.89
经营活动产生的现金流量净额16,624.6014,047.51-6,639.6040,188.54-2,705.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------10,000.00--
取得投资收益所收到的现金2.04----22.6920.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额292.36224.1576.78758.27358.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------17,574.00
投资活动现金流入小计294.40224.1576.7810,780.9717,952.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,898.2927,955.3711,005.4535,981.3338,977.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15.12----8,396.613,472.41
投资活动现金流出小计31,913.4127,955.3711,005.4544,377.9542,450.07
投资活动产生的现金流量净额-31,619.01-27,731.22-10,928.67-33,596.98-24,497.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金184,560.69122,614.5436,366.82213,948.42161,858.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,471.02--------
筹资活动现金流入小计193,031.71122,614.5436,366.82213,948.42161,858.08
偿还债务支付的现金183,389.11108,768.2129,037.79188,571.82138,951.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,735.7211,228.922,025.9111,777.207,989.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7,024.42--2,727.72--
支付其他与筹资活动有关的现金--766.37--14,855.23--
筹资活动现金流出小计200,124.83120,763.5131,063.71215,204.25146,940.76
筹资活动产生的现金流量净额-7,093.121,851.035,303.11-1,255.8314,917.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响582.38248.52-160.781,160.931,274.56
五、现金及现金等价物净增加额-21,505.16-11,584.15-12,425.946,496.67-11,010.93
加:期初现金及现金等价物余额89,878.4789,878.4789,878.4783,381.8080,499.86
六、期末现金及现金等价物余额68,373.3178,294.3277,452.5389,878.4769,488.93
附注
净利润--10,399.78--20,324.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,919.96--7,761.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,652.96--35,860.14--
无形资产摊销--1,432.35--2,789.97--
长期待摊费用摊销--159.12--419.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41.68---301.17--
固定资产报废损失---7.17--960.58--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,636.90--8,237.24--
投资损失-------22.69--
递延所得税资产减少--128.58--656.73--
递延所得税负债增加---1.20---3.67--
存货的减少---17,184.56---4,263.47--
经营性应收项目的减少---38,560.47---14,083.73--
经营性应付项目的增加--26,161.83---26,821.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--267.77--8,674.52--
经营活动产生现金流量净额--14,047.51--40,188.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,294.32--89,878.47--
现金的期初余额--89,878.47--83,381.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,584.15--6,496.67--
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