中钨高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中钨高新(000657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金444,823.95182,461.02898,858.96671,580.50379,852.80
收到的税费返还7,662.263,965.0213,450.7112,102.904,521.80
收到的其他与经营活动有关的现金3,486.474,767.5316,614.4321,627.676,866.90
经营活动现金流入小计455,972.68191,193.58928,924.10705,311.08391,241.51
购买商品、接受劳务支付的现金365,453.60157,262.50603,410.65510,827.12296,554.11
支付给职工以及为职工支付的现金78,339.5042,493.12168,395.96113,967.1978,590.01
支付的各项税费18,478.329,082.6636,616.9326,418.3214,723.58
支付的其他与经营活动有关的现金25,585.5018,275.2843,893.8952,810.3526,066.07
经营活动现金流出小计487,856.92227,113.56852,317.43704,022.99415,933.77
经营活动产生的现金流量净额-31,884.24-35,919.9976,606.671,288.09-24,692.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2.581.5730.0030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,210.970.34328.92180.90184.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,210.972.92330.48210.90214.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,655.018,081.0858,151.2528,147.9314,875.60
投资所支付的现金--------177.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,479.790.962,314.0787.77--
投资活动现金流出小计27,134.808,082.0560,465.3228,235.7015,053.14
投资活动产生的现金流量净额-20,923.83-8,079.13-60,134.83-28,024.80-14,838.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,142.201,142.481,142.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金201,110.22103,162.40242,147.14225,009.96171,438.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计201,110.22103,162.40243,289.33226,152.44172,581.31
偿还债务支付的现金136,630.7059,200.00250,227.96215,093.85143,309.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,406.762,065.9234,818.2518,382.147,998.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,448.35--11,454.42--3,448.35
支付其他与筹资活动有关的现金1,715.52220.003,389.97--659.52
筹资活动现金流出小计142,752.9861,485.92288,436.18233,475.99151,967.69
筹资活动产生的现金流量净额58,357.2441,676.48-45,146.85-7,323.5520,613.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,564.20-353.128,195.52846.435,369.05
五、现金及现金等价物净增加额7,113.37-2,675.75-20,479.50-33,213.84-13,548.07
加:期初现金及现金等价物余额75,763.2775,763.2796,242.7696,242.7696,242.76
六、期末现金及现金等价物余额82,876.6473,087.5275,763.2763,028.9282,694.70
附注
净利润28,005.59--66,064.04--29,782.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,239.72--8,796.53--7,871.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,059.15--41,773.19--21,740.29
无形资产摊销3,002.01--3,173.78--1,587.19
长期待摊费用摊销298.07--587.83--276.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,282.40--40.75---37.05
固定资产报废损失1.43--85.38--99.57
公允价值变动损失2,795.53--280.86--648.81
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用916.79--3,556.78--1,714.63
投资损失1,184.94--2,314.07---30.00
递延所得税资产减少-576.93---1,127.42---699.10
递延所得税负债增加-316.04--2,081.39---202.98
存货的减少-13,559.93---18,167.86---49,104.13
经营性应收项目的减少-117,820.99---183,571.60---133,222.43
经营性应付项目的增加41,662.32--143,232.36--90,461.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----4,425.03--3,233.68
经营活动产生现金流量净额-31,884.24--76,606.67---24,692.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额82,876.64--75,763.27--82,694.70
现金的期初余额75,763.27--96,242.76--96,242.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,113.37---20,479.50---13,548.07
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