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| 中钨高新(000657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 945,533.07 | 572,446.39 | 231,179.49 | 1,159,334.09 | 701,364.32 |
| 收到的税费返还 | 11,181.83 | 7,322.34 | 3,067.37 | 15,744.23 | 12,685.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,005.10 | 16,780.43 | 7,701.18 | 40,413.99 | 11,835.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 984,719.99 | 596,549.16 | 241,948.04 | 1,215,492.31 | 725,884.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 711,906.07 | 464,502.38 | 203,118.78 | 761,361.62 | 576,622.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,871.94 | 99,415.27 | 49,962.27 | 207,822.15 | 119,317.82 |
| 支付的各项税费 | 68,082.88 | 45,250.08 | 24,300.53 | 71,244.15 | 25,817.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,122.29 | 26,079.96 | 14,964.62 | 84,844.47 | 42,097.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 986,983.19 | 635,247.69 | 292,346.20 | 1,125,272.41 | 763,855.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,263.19 | -38,698.52 | -50,398.16 | 90,219.90 | -37,970.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.73 | 0.16 | -- | 28.23 | 285.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 759.16 | 758.93 | 525.36 | 775.17 | 646.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 760.89 | 759.09 | 525.36 | 803.40 | 931.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,457.80 | 33,274.99 | 24,735.60 | 85,665.29 | 28,787.51 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 424.37 | 425.54 | 178.55 | 88.71 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 85,882.17 | 73,700.52 | 24,914.15 | 85,754.00 | 28,787.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,121.28 | -72,941.43 | -24,388.79 | -84,950.60 | -27,855.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 177,912.00 | 177,912.00 | 177,912.00 | 1,505.02 | 1,505.02 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,505.02 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 246,660.00 | 197,660.00 | 126,660.00 | 317,250.14 | 246,755.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 424,572.00 | 375,572.00 | 304,572.00 | 318,755.16 | 248,260.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 212,041.08 | 173,305.00 | 84,035.31 | 255,340.32 | 175,851.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,924.31 | 40,868.28 | 5,804.40 | 34,832.72 | 28,693.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 7,477.79 | 3,717.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 564.54 | 1,058.79 | 105.96 | 3,179.28 | 454.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,529.93 | 215,232.07 | 89,945.68 | 293,352.33 | 204,999.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,042.07 | 160,339.93 | 214,626.32 | 25,402.83 | 43,261.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.29 | 529.49 | 227.07 | 893.24 | 705.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,637.31 | 49,229.46 | 140,066.44 | 31,565.37 | -21,858.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,748.65 | 151,748.59 | 151,748.65 | 120,183.21 | 86,366.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,385.96 | 200,978.04 | 291,815.08 | 151,748.59 | 64,507.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 56,124.67 | -- | 103,311.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,366.14 | -- | 9,112.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,618.96 | -- | 62,612.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,223.80 | -- | 8,367.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 503.15 | -- | 1,100.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -134.06 | -- | -238.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.59 | -- | 298.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 571.25 | -- | 329.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,935.66 | -- | 10,253.34 | -- |
| 投资损失 | -- | 395.64 | -- | 78.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,161.14 | -- | -2,021.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 260.41 | -- | -414.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -37,490.00 | -- | -22,411.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -160,236.65 | -- | -66,875.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 57,180.43 | -- | -15,774.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -38,698.52 | -- | 90,219.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 200,978.04 | -- | 151,748.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 151,748.59 | -- | 120,183.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 49,229.46 | -- | 31,565.37 | -- |
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