中钨高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中钨高新(000657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金505,479.04300,976.03112,757.01638,033.33466,064.91
收到的税费返还11,060.775,192.602,689.5412,459.6211,760.82
收到的其他与经营活动有关的现金20,396.657,579.0011,437.577,439.4712,702.15
经营活动现金流入小计536,936.46313,747.62126,884.12657,932.42490,527.88
购买商品、接受劳务支付的现金398,990.58226,493.5291,405.74373,156.66297,700.21
支付给职工以及为职工支付的现金86,037.6859,117.7431,071.19124,196.8688,088.05
支付的各项税费21,366.6410,479.365,396.3537,628.0128,652.28
支付的其他与经营活动有关的现金47,705.8420,812.3212,409.2562,510.1259,462.74
经营活动现金流出小计554,100.74316,902.95140,282.54597,491.64473,903.28
经营活动产生的现金流量净额-17,164.28-3,155.33-13,398.4260,440.7816,624.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2.23----2.042.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额128.90201.28--643.90292.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,575.001,575.00--1,080.00--
投资活动现金流入小计1,706.121,776.28--1,725.94294.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,167.3930,020.7513,962.1850,007.0231,898.29
投资所支付的现金------101.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,629.791,575.00--2,865.6015.12
投资活动现金流出小计48,797.1831,595.7513,962.1852,974.4231,913.41
投资活动产生的现金流量净额-47,091.06-29,819.48-13,962.18-51,248.48-31,619.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金88,278.7288,278.72------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金275,396.47198,724.70133,943.85231,383.99184,560.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金281.86--281.86--8,471.02
筹资活动现金流入小计363,957.05287,003.42134,225.70231,383.99193,031.71
偿还债务支付的现金264,335.10170,742.2985,334.93231,724.61183,389.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,411.704,554.652,046.4519,058.7016,735.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,682.05----9,846.19--
支付其他与筹资活动有关的现金55.42----7,398.00--
筹资活动现金流出小计273,802.21175,296.9487,381.38258,181.31200,124.83
筹资活动产生的现金流量净额90,154.83111,706.4846,844.33-26,797.32-7,093.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100.851,151.259.59362.24582.38
五、现金及现金等价物净增加额26,000.3579,882.9319,493.32-17,242.78-21,505.16
加:期初现金及现金等价物余额72,635.6972,635.6972,635.6989,878.4789,878.47
六、期末现金及现金等价物余额98,636.03152,518.6292,129.0172,635.6968,373.31
附注
净利润--13,850.66--19,925.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,170.75--12,053.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,003.87--36,414.69--
无形资产摊销--1,272.01--2,708.22--
长期待摊费用摊销--151.94--321.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--54.62--79.32--
固定资产报废损失--69.69--45.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,015.96--8,046.95--
投资损失----------
递延所得税资产减少--123.40---211.17--
递延所得税负债增加--219.22--322.14--
存货的减少---32,513.03--1,022.15--
经营性应收项目的减少---59,550.57---14,101.74--
经营性应付项目的增加--43,991.64---6,187.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---15.50--0.33--
经营活动产生现金流量净额---3,155.33--60,440.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--152,518.62--72,635.69--
现金的期初余额--72,635.69--89,878.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--79,882.93---17,242.78--
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