中钨高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中钨高新(000657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金300,976.03112,757.01638,033.33466,064.91297,385.79
收到的税费返还5,192.602,689.5412,459.6211,760.827,644.85
收到的其他与经营活动有关的现金7,579.0011,437.577,439.4712,702.152,787.28
经营活动现金流入小计313,747.62126,884.12657,932.42490,527.88307,817.92
购买商品、接受劳务支付的现金226,493.5291,405.74373,156.66297,700.21178,623.12
支付给职工以及为职工支付的现金59,117.7431,071.19124,196.8688,088.0563,291.61
支付的各项税费10,479.365,396.3537,628.0128,652.2818,986.84
支付的其他与经营活动有关的现金20,812.3212,409.2562,510.1259,462.7432,868.83
经营活动现金流出小计316,902.95140,282.54597,491.64473,903.28293,770.41
经营活动产生的现金流量净额-3,155.33-13,398.4260,440.7816,624.6014,047.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----2.042.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额201.28--643.90292.36224.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,575.00--1,080.00----
投资活动现金流入小计1,776.28--1,725.94294.40224.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,020.7513,962.1850,007.0231,898.2927,955.37
投资所支付的现金----101.80----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,575.00--2,865.6015.12--
投资活动现金流出小计31,595.7513,962.1852,974.4231,913.4127,955.37
投资活动产生的现金流量净额-29,819.48-13,962.18-51,248.48-31,619.01-27,731.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金88,278.72--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金198,724.70133,943.85231,383.99184,560.69122,614.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--281.86--8,471.02--
筹资活动现金流入小计287,003.42134,225.70231,383.99193,031.71122,614.54
偿还债务支付的现金170,742.2985,334.93231,724.61183,389.11108,768.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,554.652,046.4519,058.7016,735.7211,228.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----9,846.19--7,024.42
支付其他与筹资活动有关的现金----7,398.00--766.37
筹资活动现金流出小计175,296.9487,381.38258,181.31200,124.83120,763.51
筹资活动产生的现金流量净额111,706.4846,844.33-26,797.32-7,093.121,851.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,151.259.59362.24582.38248.52
五、现金及现金等价物净增加额79,882.9319,493.32-17,242.78-21,505.16-11,584.15
加:期初现金及现金等价物余额72,635.6972,635.6989,878.4789,878.4789,878.47
六、期末现金及现金等价物余额152,518.6292,129.0172,635.6968,373.3178,294.32
附注
净利润13,850.66--19,925.48--10,399.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,170.75--12,053.88--7,919.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,003.87--36,414.69--18,652.96
无形资产摊销1,272.01--2,708.22--1,432.35
长期待摊费用摊销151.94--321.84--159.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54.62--79.32--41.68
固定资产报废损失69.69--45.69---7.17
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,015.96--8,046.95--4,636.90
投资损失----------
递延所得税资产减少123.40---211.17--128.58
递延所得税负债增加219.22--322.14---1.20
存货的减少-32,513.03--1,022.15---17,184.56
经营性应收项目的减少-59,550.57---14,101.74---38,560.47
经营性应付项目的增加43,991.64---6,187.00--26,161.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-15.50--0.33--267.77
经营活动产生现金流量净额-3,155.33--60,440.78--14,047.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额152,518.62--72,635.69--78,294.32
现金的期初余额72,635.69--89,878.47--89,878.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额79,882.93---17,242.78---11,584.15
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