中钨高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中钨高新(000657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金610,909.73372,563.21156,287.56675,633.31505,479.04
收到的税费返还12,326.036,329.095,947.7512,024.6711,060.77
收到的其他与经营活动有关的现金21,379.674,799.667,184.2211,692.3520,396.65
经营活动现金流入小计644,615.43383,691.96169,419.53699,350.33536,936.46
购买商品、接受劳务支付的现金425,393.43256,175.35110,492.50514,414.43398,990.58
支付给职工以及为职工支付的现金109,338.2677,374.8841,294.86133,291.8586,037.68
支付的各项税费26,119.2415,474.137,462.7927,286.7821,366.64
支付的其他与经营活动有关的现金44,859.3323,201.2110,763.3041,553.3647,705.84
经营活动现金流出小计605,710.26372,225.58170,013.46716,546.42554,100.74
经营活动产生的现金流量净额38,905.1711,466.38-593.93-17,196.09-17,164.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------101.80--
取得投资收益所收到的现金1.57--888.462.232.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额390.461,670.189.88666.92128.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金335.44--203.501,575.001,575.00
投资活动现金流入小计727.471,670.181,101.842,345.951,706.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,735.2929,381.2312,854.5756,660.0647,167.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------28,547.19--
支付的其他与投资活动有关的现金211.72--66.771,575.311,629.79
投资活动现金流出小计32,947.0129,381.2312,921.3486,782.5648,797.18
投资活动产生的现金流量净额-32,219.55-27,711.06-11,819.50-84,436.61-47,091.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,968.13----88,278.7288,278.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金172,279.94145,541.6897,352.41316,275.53275,396.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金-----710.685,000.00281.86
筹资活动现金流入小计179,248.07145,541.6896,641.72409,554.25363,957.05
偿还债务支付的现金176,117.84152,494.9595,488.40272,316.06264,335.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,334.848,654.543,743.8813,589.989,411.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,682.052,784.79--3,802.062,682.05
支付其他与筹资活动有关的现金----2,793.255,000.0055.42
筹资活动现金流出小计186,452.68161,149.49102,025.53290,906.04273,802.21
筹资活动产生的现金流量净额-7,204.61-15,607.82-5,383.81118,648.2190,154.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-612.29-1,452.36-440.94-2,440.89100.85
五、现金及现金等价物净增加额-1,131.28-33,304.85-18,238.1814,574.6226,000.35
加:期初现金及现金等价物余额91,379.1691,379.1691,779.1676,804.5472,635.69
六、期末现金及现金等价物余额90,247.8758,074.3173,540.9891,379.1698,636.03
附注
净利润--24,663.93--29,648.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,502.03--12,481.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,031.29--41,207.42--
无形资产摊销--1,600.87--2,859.58--
长期待摊费用摊销--300.85--384.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--80.44---219.76--
固定资产报废损失--23.15--97.84--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,969.92--12,511.08--
投资损失----------
递延所得税资产减少---120.01---764.23--
递延所得税负债增加--187.15--909.93--
存货的减少---18,678.81---75,432.22--
经营性应收项目的减少---99,987.28---45,386.94--
经营性应付项目的增加--67,410.76--4,719.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--482.10---212.91--
经营活动产生现金流量净额--11,466.38---17,196.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,074.31--91,379.16--
现金的期初余额--91,379.16--76,804.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,304.85--14,574.62--
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