中钨高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中钨高新(000657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金671,580.50379,852.80154,834.29817,058.20610,909.73
收到的税费返还12,102.904,521.803,331.2313,611.0712,326.03
收到的其他与经营活动有关的现金21,627.676,866.908,657.9713,603.2821,379.67
经营活动现金流入小计705,311.08391,241.51166,823.49844,272.54644,615.43
购买商品、接受劳务支付的现金510,827.12296,554.11121,963.88518,003.37425,393.43
支付给职工以及为职工支付的现金113,967.1978,590.0145,344.79154,338.50109,338.26
支付的各项税费26,418.3214,723.587,734.2135,800.9826,119.24
支付的其他与经营活动有关的现金52,810.3526,066.0712,313.5947,303.5544,859.33
经营活动现金流出小计704,022.99415,933.77187,356.47755,446.40605,710.26
经营活动产生的现金流量净额1,288.09-24,692.27-20,532.9788,826.1438,905.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金30.0030.00--20.261.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额180.90184.67112.521,052.86390.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------335.44
投资活动现金流入小计210.90214.67112.521,073.13727.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,147.9314,875.607,311.8951,694.9032,735.29
投资所支付的现金--177.54------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金87.77--0.02--211.72
投资活动现金流出小计28,235.7015,053.147,311.9151,694.9032,947.01
投资活动产生的现金流量净额-28,024.80-14,838.47-7,199.39-50,621.77-32,219.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,142.481,142.48--6,910.456,968.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金225,009.96171,438.8369,682.84183,028.35172,279.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计226,152.44172,581.3169,682.84189,938.80179,248.07
偿还债务支付的现金215,093.85143,309.4565,011.67204,852.65176,117.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,382.147,998.722,124.3513,189.6710,334.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,448.35--2,554.342,682.05
支付其他与筹资活动有关的现金--659.52--1,859.40--
筹资活动现金流出小计233,475.99151,967.6967,136.02219,901.72186,452.68
筹资活动产生的现金流量净额-7,323.5520,613.632,546.82-29,962.92-7,204.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响846.435,369.05-44.17-3,377.85-612.29
五、现金及现金等价物净增加额-33,213.84-13,548.07-25,229.714,863.61-1,131.28
加:期初现金及现金等价物余额96,242.7696,242.7696,242.7691,379.1691,379.16
六、期末现金及现金等价物余额63,028.9282,694.7071,013.0596,242.7690,247.87
附注
净利润--29,782.66--63,857.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,871.14--11,433.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,740.29--42,857.99--
无形资产摊销--1,587.19--3,023.08--
长期待摊费用摊销--276.65--613.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37.05--270.63--
固定资产报废损失--99.57--167.52--
公允价值变动损失--648.81------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,714.63--11,565.51--
投资损失---30.00--378.54--
递延所得税资产减少---699.10--123.33--
递延所得税负债增加---202.98--978.97--
存货的减少---49,104.13---38,127.32--
经营性应收项目的减少---133,222.43---34,570.42--
经营性应付项目的增加--90,461.91--24,166.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,233.68--241.63--
经营活动产生现金流量净额---24,692.27--88,826.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,694.70--96,242.76--
现金的期初余额--96,242.76--91,379.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,548.07--4,863.61--
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