中钨高新

- 000657

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中钨高新(000657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,834.29817,058.20610,909.73372,563.21156,287.56
收到的税费返还3,331.2313,611.0712,326.036,329.095,947.75
收到的其他与经营活动有关的现金8,657.9713,603.2821,379.674,799.667,184.22
经营活动现金流入小计166,823.49844,272.54644,615.43383,691.96169,419.53
购买商品、接受劳务支付的现金121,963.88518,003.37425,393.43256,175.35110,492.50
支付给职工以及为职工支付的现金45,344.79154,338.50109,338.2677,374.8841,294.86
支付的各项税费7,734.2135,800.9826,119.2415,474.137,462.79
支付的其他与经营活动有关的现金12,313.5947,303.5544,859.3323,201.2110,763.30
经营活动现金流出小计187,356.47755,446.40605,710.26372,225.58170,013.46
经营活动产生的现金流量净额-20,532.9788,826.1438,905.1711,466.38-593.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--20.261.57--888.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额112.521,052.86390.461,670.189.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----335.44--203.50
投资活动现金流入小计112.521,073.13727.471,670.181,101.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,311.8951,694.9032,735.2929,381.2312,854.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.02--211.72--66.77
投资活动现金流出小计7,311.9151,694.9032,947.0129,381.2312,921.34
投资活动产生的现金流量净额-7,199.39-50,621.77-32,219.55-27,711.06-11,819.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,910.456,968.13----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金69,682.84183,028.35172,279.94145,541.6897,352.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金---------710.68
筹资活动现金流入小计69,682.84189,938.80179,248.07145,541.6896,641.72
偿还债务支付的现金65,011.67204,852.65176,117.84152,494.9595,488.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,124.3513,189.6710,334.848,654.543,743.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,554.342,682.052,784.79--
支付其他与筹资活动有关的现金--1,859.40----2,793.25
筹资活动现金流出小计67,136.02219,901.72186,452.68161,149.49102,025.53
筹资活动产生的现金流量净额2,546.82-29,962.92-7,204.61-15,607.82-5,383.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.17-3,377.85-612.29-1,452.36-440.94
五、现金及现金等价物净增加额-25,229.714,863.61-1,131.28-33,304.85-18,238.18
加:期初现金及现金等价物余额96,242.7691,379.1691,379.1691,379.1691,779.16
六、期末现金及现金等价物余额71,013.0596,242.7690,247.8758,074.3173,540.98
附注
净利润--63,857.52--24,663.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,433.46--7,502.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,857.99--22,031.29--
无形资产摊销--3,023.08--1,600.87--
长期待摊费用摊销--613.21--300.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--270.63--80.44--
固定资产报废损失--167.52--23.15--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,565.51--5,969.92--
投资损失--378.54------
递延所得税资产减少--123.33---120.01--
递延所得税负债增加--978.97--187.15--
存货的减少---38,127.32---18,678.81--
经营性应收项目的减少---34,570.42---99,987.28--
经营性应付项目的增加--24,166.31--67,410.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--241.63--482.10--
经营活动产生现金流量净额--88,826.14--11,466.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,242.76--58,074.31--
现金的期初余额--91,379.16--91,379.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,863.61---33,304.85--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶