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| 中钨高新(000657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,823.95 | 182,461.02 | 898,858.96 | 671,580.50 | 379,852.80 |
| 收到的税费返还 | 7,662.26 | 3,965.02 | 13,450.71 | 12,102.90 | 4,521.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,486.47 | 4,767.53 | 16,614.43 | 21,627.67 | 6,866.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 455,972.68 | 191,193.58 | 928,924.10 | 705,311.08 | 391,241.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,453.60 | 157,262.50 | 603,410.65 | 510,827.12 | 296,554.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,339.50 | 42,493.12 | 168,395.96 | 113,967.19 | 78,590.01 |
| 支付的各项税费 | 18,478.32 | 9,082.66 | 36,616.93 | 26,418.32 | 14,723.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,585.50 | 18,275.28 | 43,893.89 | 52,810.35 | 26,066.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 487,856.92 | 227,113.56 | 852,317.43 | 704,022.99 | 415,933.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,884.24 | -35,919.99 | 76,606.67 | 1,288.09 | -24,692.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.58 | 1.57 | 30.00 | 30.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,210.97 | 0.34 | 328.92 | 180.90 | 184.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,210.97 | 2.92 | 330.48 | 210.90 | 214.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,655.01 | 8,081.08 | 58,151.25 | 28,147.93 | 14,875.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 177.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,479.79 | 0.96 | 2,314.07 | 87.77 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,134.80 | 8,082.05 | 60,465.32 | 28,235.70 | 15,053.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,923.83 | -8,079.13 | -60,134.83 | -28,024.80 | -14,838.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,142.20 | 1,142.48 | 1,142.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 201,110.22 | 103,162.40 | 242,147.14 | 225,009.96 | 171,438.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,110.22 | 103,162.40 | 243,289.33 | 226,152.44 | 172,581.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,630.70 | 59,200.00 | 250,227.96 | 215,093.85 | 143,309.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,406.76 | 2,065.92 | 34,818.25 | 18,382.14 | 7,998.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,448.35 | -- | 11,454.42 | -- | 3,448.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,715.52 | 220.00 | 3,389.97 | -- | 659.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,752.98 | 61,485.92 | 288,436.18 | 233,475.99 | 151,967.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,357.24 | 41,676.48 | -45,146.85 | -7,323.55 | 20,613.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,564.20 | -353.12 | 8,195.52 | 846.43 | 5,369.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,113.37 | -2,675.75 | -20,479.50 | -33,213.84 | -13,548.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,763.27 | 75,763.27 | 96,242.76 | 96,242.76 | 96,242.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,876.64 | 73,087.52 | 75,763.27 | 63,028.92 | 82,694.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,005.59 | -- | 66,064.04 | -- | 29,782.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,239.72 | -- | 8,796.53 | -- | 7,871.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,059.15 | -- | 41,773.19 | -- | 21,740.29 |
| 无形资产摊销 | 3,002.01 | -- | 3,173.78 | -- | 1,587.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 298.07 | -- | 587.83 | -- | 276.65 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,282.40 | -- | 40.75 | -- | -37.05 |
| 固定资产报废损失 | 1.43 | -- | 85.38 | -- | 99.57 |
| 公允价值变动损失 | 2,795.53 | -- | 280.86 | -- | 648.81 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 916.79 | -- | 3,556.78 | -- | 1,714.63 |
| 投资损失 | 1,184.94 | -- | 2,314.07 | -- | -30.00 |
| 递延所得税资产减少 | -576.93 | -- | -1,127.42 | -- | -699.10 |
| 递延所得税负债增加 | -316.04 | -- | 2,081.39 | -- | -202.98 |
| 存货的减少 | -13,559.93 | -- | -18,167.86 | -- | -49,104.13 |
| 经营性应收项目的减少 | -117,820.99 | -- | -183,571.60 | -- | -133,222.43 |
| 经营性应付项目的增加 | 41,662.32 | -- | 143,232.36 | -- | 90,461.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 4,425.03 | -- | 3,233.68 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,884.24 | -- | 76,606.67 | -- | -24,692.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,876.64 | -- | 75,763.27 | -- | 82,694.70 |
| 现金的期初余额 | 75,763.27 | -- | 96,242.76 | -- | 96,242.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,113.37 | -- | -20,479.50 | -- | -13,548.07 |
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