中钨高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中钨高新(000657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金701,364.32430,201.59172,995.11959,524.82650,948.12
收到的税费返还12,685.037,793.974,634.5917,987.2510,939.38
收到的其他与经营活动有关的现金11,835.096,453.535,100.9612,954.2016,633.37
经营活动现金流入小计725,884.44444,449.09182,730.66990,466.27678,520.87
购买商品、接受劳务支付的现金576,622.37371,042.43164,239.83709,676.37536,562.95
支付给职工以及为职工支付的现金119,317.8282,370.2845,320.15168,271.69112,461.55
支付的各项税费25,817.4818,344.438,714.9438,304.9225,676.62
支付的其他与经营活动有关的现金42,097.5225,520.4019,056.7958,979.5947,261.87
经营活动现金流出小计763,855.19497,277.53237,331.72975,232.58721,963.00
经营活动产生的现金流量净额-37,970.74-52,828.44-54,601.0615,233.69-43,442.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------419.70419.70
取得投资收益所收到的现金285.00----2.842.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额646.96445.80373.035,877.966,237.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计931.95445.80373.036,300.506,659.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,787.5118,007.488,891.1136,196.6130,702.07
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,787.5118,007.488,891.1136,196.6130,702.07
投资活动产生的现金流量净额-27,855.56-17,561.68-8,518.07-29,896.12-24,042.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,505.02--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金246,755.81196,781.6284,491.62303,684.24241,910.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计248,260.82196,781.6284,491.62303,684.24241,910.17
偿还债务支付的现金175,851.15120,717.4755,259.00236,887.87171,360.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,693.3922,776.142,179.1036,795.9218,198.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,717.763,674.59--11,078.723,558.66
支付其他与筹资活动有关的现金454.49453.69--2,005.64251.52
筹资活动现金流出小计204,999.02143,947.3057,438.10275,689.44189,810.64
筹资活动产生的现金流量净额43,261.8052,834.3227,053.5227,994.8052,099.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响705.83448.83-79.71-2,729.24-2,002.34
五、现金及现金等价物净增加额-21,858.67-17,106.97-36,145.3210,603.13-17,387.40
加:期初现金及现金等价物余额86,366.4086,366.4086,666.4075,763.2776,063.27
六、期末现金及现金等价物余额64,507.7369,259.4250,521.0886,366.4058,675.87
附注
净利润--18,123.04--58,677.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,706.66--6,122.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,940.96--45,361.45--
无形资产摊销--1,592.48--3,009.35--
长期待摊费用摊销--111.84--705.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.14---11,461.47--
固定资产报废损失------52.55--
公允价值变动损失--187.74---191.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,591.94--9,464.02--
投资损失--487.70--5,006.25--
递延所得税资产减少--250.54--450.01--
递延所得税负债增加--46.08---800.08--
存货的减少--4,329.26---39,704.38--
经营性应收项目的减少---105,013.87---83,500.77--
经营性应付项目的增加---5,378.50--18,903.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---52,828.44--15,233.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,259.42--86,366.40--
现金的期初余额--86,366.40--75,763.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,106.97--10,603.13--
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