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| 中钨高新(000657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 610,909.73 | 372,563.21 | 156,287.56 | 675,633.31 | 505,479.04 |
| 收到的税费返还 | 12,326.03 | 6,329.09 | 5,947.75 | 12,024.67 | 11,060.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,379.67 | 4,799.66 | 7,184.22 | 11,692.35 | 20,396.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 644,615.43 | 383,691.96 | 169,419.53 | 699,350.33 | 536,936.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,393.43 | 256,175.35 | 110,492.50 | 514,414.43 | 398,990.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,338.26 | 77,374.88 | 41,294.86 | 133,291.85 | 86,037.68 |
| 支付的各项税费 | 26,119.24 | 15,474.13 | 7,462.79 | 27,286.78 | 21,366.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,859.33 | 23,201.21 | 10,763.30 | 41,553.36 | 47,705.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 605,710.26 | 372,225.58 | 170,013.46 | 716,546.42 | 554,100.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,905.17 | 11,466.38 | -593.93 | -17,196.09 | -17,164.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 101.80 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.57 | -- | 888.46 | 2.23 | 2.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 390.46 | 1,670.18 | 9.88 | 666.92 | 128.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 335.44 | -- | 203.50 | 1,575.00 | 1,575.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 727.47 | 1,670.18 | 1,101.84 | 2,345.95 | 1,706.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,735.29 | 29,381.23 | 12,854.57 | 56,660.06 | 47,167.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 28,547.19 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 211.72 | -- | 66.77 | 1,575.31 | 1,629.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,947.01 | 29,381.23 | 12,921.34 | 86,782.56 | 48,797.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,219.55 | -27,711.06 | -11,819.50 | -84,436.61 | -47,091.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,968.13 | -- | -- | 88,278.72 | 88,278.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 172,279.94 | 145,541.68 | 97,352.41 | 316,275.53 | 275,396.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -710.68 | 5,000.00 | 281.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,248.07 | 145,541.68 | 96,641.72 | 409,554.25 | 363,957.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,117.84 | 152,494.95 | 95,488.40 | 272,316.06 | 264,335.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,334.84 | 8,654.54 | 3,743.88 | 13,589.98 | 9,411.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,682.05 | 2,784.79 | -- | 3,802.06 | 2,682.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,793.25 | 5,000.00 | 55.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,452.68 | 161,149.49 | 102,025.53 | 290,906.04 | 273,802.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,204.61 | -15,607.82 | -5,383.81 | 118,648.21 | 90,154.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -612.29 | -1,452.36 | -440.94 | -2,440.89 | 100.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,131.28 | -33,304.85 | -18,238.18 | 14,574.62 | 26,000.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,379.16 | 91,379.16 | 91,779.16 | 76,804.54 | 72,635.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,247.87 | 58,074.31 | 73,540.98 | 91,379.16 | 98,636.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,663.93 | -- | 29,648.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,502.03 | -- | 12,481.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,031.29 | -- | 41,207.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,600.87 | -- | 2,859.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 300.85 | -- | 384.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 80.44 | -- | -219.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.15 | -- | 97.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,969.92 | -- | 12,511.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -120.01 | -- | -764.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 187.15 | -- | 909.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,678.81 | -- | -75,432.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -99,987.28 | -- | -45,386.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 67,410.76 | -- | 4,719.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 482.10 | -- | -212.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,466.38 | -- | -17,196.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,074.31 | -- | 91,379.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,379.16 | -- | 76,804.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,304.85 | -- | 14,574.62 | -- |
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