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珠海中富(000659) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,863.27 | 310,275.30 | 184,532.26 | 81,022.60 | |
收到的税费返还 | 2,253.30 | 1,571.04 | 832.26 | 652.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,410.76 | 11,784.99 | 7,856.72 | 2,807.22 | |
经营活动现金流入小计 | 432,527.32 | 323,631.32 | 193,221.24 | 84,482.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,546.93 | 211,687.72 | 118,963.57 | 47,693.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,527.48 | 24,960.99 | 16,057.42 | 7,964.11 | |
支付的各项税费 | 29,796.43 | 27,231.04 | 16,649.57 | 5,994.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,883.30 | 30,586.57 | 15,737.52 | 7,865.94 | |
经营活动现金流出小计 | 389,754.13 | 294,466.33 | 167,408.08 | 69,517.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,773.19 | 29,164.99 | 25,813.16 | 14,964.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,325.94 | 21.74 | 11.64 | 11.64 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 277.89 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 560.09 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,163.92 | 21.74 | 11.64 | 11.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,637.91 | 30,649.03 | 24,391.00 | 10,655.49 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 48,637.91 | 30,649.03 | 24,391.00 | 10,655.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,473.99 | -30,627.28 | -24,379.36 | -10,643.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 185,116.55 | 170,778.77 | 128,514.17 | 107,063.56 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 185,116.55 | 170,778.77 | 128,514.17 | 107,063.56 | |
偿还债务支付的现金 | 164,422.39 | 164,181.16 | 116,250.00 | 116,250.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,518.33 | 25,966.77 | 12,037.67 | 4,183.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,897.15 | 6,642.73 | 4,163.76 | 470.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,222.76 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 197,163.48 | 190,147.92 | 128,287.67 | 120,433.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,046.92 | -19,369.15 | 226.50 | -13,370.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -296.37 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,044.10 | -20,831.44 | 1,660.30 | -9,049.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,324.70 | 71,324.70 | 71,324.70 | 71,324.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,280.60 | 50,493.26 | 72,985.00 | 62,275.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,313.61 | -- | 9,855.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,650.43 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,268.74 | -- | 15,418.29 | -- | |
无形资产摊销 | 881.01 | -- | 372.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,477.38 | -- | 640.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -910.65 | -- | 28.77 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18,012.27 | -- | 8,080.87 | -- | |
投资损失 | 193.48 | -- | 173.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,277.29 | -- | -62.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,994.43 | -- | -5,505.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,268.73 | -- | -18,468.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,572.62 | -- | 15,279.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 42,773.19 | -- | 25,813.16 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 60,280.60 | -- | 72,985.00 | 62,275.57 | |
现金的期初余额 | 71,324.70 | -- | 71,324.70 | 71,324.70 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,044.10 | -- | 1,660.30 | -9,049.13 |
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