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| 珠海中富(000659) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,949.52 | 168,137.14 | 106,397.86 | 51,487.36 | |
| 收到的税费返还 | 1,243.21 | 950.49 | 724.63 | 310.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,772.43 | 7,763.38 | 5,907.52 | 4,113.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,965.17 | 176,851.01 | 113,030.01 | 55,911.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,213.84 | 96,313.61 | 63,405.24 | 31,165.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,989.82 | 25,011.11 | 16,328.14 | 9,202.97 | |
| 支付的各项税费 | 17,041.50 | 14,347.32 | 9,437.89 | 3,980.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,507.90 | 11,996.93 | 5,065.15 | 7,673.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,753.06 | 147,668.97 | 94,236.42 | 52,023.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,212.11 | 29,182.04 | 18,793.59 | 3,887.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 670.59 | 670.59 | 670.59 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.42 | 6.08 | 4.78 | 4.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,877.32 | 1,076.59 | 1,076.59 | 1,746.59 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 337.11 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,909.43 | 1,753.39 | 1,752.09 | 1,751.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,880.80 | 1,582.37 | 1,121.15 | 673.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,880.80 | 1,582.37 | 1,121.15 | 673.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,028.63 | 171.02 | 630.94 | 1,077.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,113.80 | 33,774.00 | 11,250.00 | 6,505.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,902.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,015.80 | 33,774.00 | 11,250.00 | 6,505.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,023.61 | 56,549.61 | 42,918.97 | 5,355.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,185.52 | 10,415.60 | 9,335.04 | 5,308.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,754.62 | 5,345.33 | 147.92 | 5,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,963.75 | 72,310.53 | 52,401.93 | 16,413.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,947.95 | -38,536.53 | -41,151.93 | -9,908.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.57 | 77.29 | 54.01 | 1.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,799.79 | -9,106.18 | -21,673.39 | -4,941.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,654.75 | 37,654.75 | 37,654.75 | 37,654.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,854.96 | 28,548.57 | 15,981.36 | 32,713.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,166.49 | -- | 428.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,334.26 | -- | -10.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,660.09 | -- | 11,271.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 665.43 | -- | 318.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,645.56 | -- | 798.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -136.34 | -- | 6.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,358.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,106.59 | -- | 6,793.58 | -- | |
| 投资损失 | -7.78 | -- | -3.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -517.45 | -- | -204.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 696.83 | -- | -45.63 | -- | |
| 存货的减少 | 3,469.30 | -- | 2,302.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,336.66 | -- | -7,457.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,515.85 | -- | 4,595.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,212.11 | -- | 18,793.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,854.96 | -- | 15,981.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,654.75 | -- | 37,654.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,799.79 | -- | -21,673.39 | -- | |
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