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长春高新(000661) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 601,668.91 | 441,894.10 | 256,144.40 | 108,813.25 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,434.50 | 12,774.09 | 7,793.46 | 4,101.17 | |
经营活动现金流入小计 | 621,103.40 | 454,668.19 | 263,937.86 | 112,914.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,118.33 | 106,067.75 | 49,563.41 | 20,995.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,321.19 | 76,724.81 | 45,510.94 | 23,463.07 | |
支付的各项税费 | 77,975.57 | 57,115.63 | 28,534.20 | 12,759.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 217,281.66 | 184,633.63 | 121,694.04 | 76,426.32 | |
经营活动现金流出小计 | 532,696.75 | 424,541.82 | 245,302.58 | 133,644.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,406.66 | 30,126.37 | 18,635.29 | -20,730.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,766.38 | 5,101.44 | 2,324.80 | 1,271.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,739.78 | 2,655.17 | 14.12 | 33.47 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 348,700.00 | 281,800.00 | 196,800.00 | 96,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 357,206.17 | 289,556.61 | 199,138.92 | 97,304.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,557.65 | 42,023.82 | 21,595.88 | 7,449.66 | |
投资所支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 312,200.00 | 277,200.00 | 184,700.00 | 98,899.94 | |
投资活动现金流出小计 | 382,557.65 | 321,023.82 | 208,095.88 | 108,149.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,351.48 | -31,467.21 | -8,956.96 | -10,844.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 25,500.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | 3,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 25,500.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | 3,100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 6,068.00 | 6,011.50 | 2,005.75 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,323.93 | 35,810.76 | 34,664.62 | 1,015.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,555.55 | 21,555.55 | 21,555.55 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 41,391.93 | 41,822.26 | 36,670.37 | 1,015.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,891.93 | -32,822.26 | -31,670.37 | 2,084.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 151.64 | 174.72 | 48.04 | -102.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,314.89 | -33,988.37 | -21,944.01 | -29,594.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 139,029.26 | 139,029.26 | 139,029.26 | 139,029.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 186,344.15 | 105,040.89 | 117,085.25 | 109,435.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 146,281.74 | -- | 79,592.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,592.69 | -- | 2,233.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,783.65 | -- | 5,053.72 | -- | |
无形资产摊销 | 1,546.38 | -- | 829.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 357.55 | -- | 195.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.27 | -- | 1.42 | -- | |
固定资产报废损失 | 319.47 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 892.53 | -- | 333.90 | -- | |
投资损失 | -6,479.67 | -- | 3,690.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | 855.68 | -- | 5.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4.77 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 593.50 | -- | 6,052.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -106,081.27 | -- | -103,615.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 39,670.91 | -- | 24,262.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 88,406.66 | -- | 18,635.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 186,344.15 | -- | 117,085.25 | -- | |
现金的期初余额 | 139,029.26 | -- | 139,029.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 47,314.89 | -- | -21,944.01 | -- |
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