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| 长春高新(000661) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 839,726.02 | 597,920.15 | 357,545.96 | 159,856.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,050.70 | 19,983.57 | 11,269.99 | 6,882.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 867,776.72 | 617,903.71 | 368,815.96 | 166,739.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,739.00 | 117,236.59 | 68,904.35 | 26,052.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,261.75 | 91,638.21 | 60,073.15 | 28,561.86 | |
| 支付的各项税费 | 107,370.45 | 77,977.07 | 44,820.82 | 24,141.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 242,306.53 | 162,596.86 | 113,695.73 | 54,248.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 756,677.73 | 449,448.74 | 287,494.04 | 133,004.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,098.99 | 168,454.97 | 81,321.92 | 33,734.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 158.75 | 120.75 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,930.79 | 2,105.03 | 1,220.73 | 152.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,755.35 | 267.86 | 267.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 344,940.94 | 229,000.00 | 132,000.00 | 17,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 360,785.83 | 231,493.64 | 133,488.58 | 17,652.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,710.65 | 69,204.86 | 39,626.11 | 21,960.15 | |
| 投资所支付的现金 | 44,298.95 | 44,298.95 | 40,850.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 324,524.68 | 314,645.16 | 218,500.00 | 100,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 478,534.27 | 428,148.98 | 298,976.11 | 122,560.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,748.45 | -196,655.34 | -165,487.53 | -104,907.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,844.60 | 18,844.60 | 18,844.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,844.60 | 18,844.60 | 18,844.60 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,047.58 | 89,061.97 | 88,061.97 | 51,901.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,892.19 | 107,906.58 | 106,906.58 | 51,901.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,360.75 | 33,539.75 | 28,539.75 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,693.63 | 20,361.49 | 19,121.61 | 658.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,073.77 | 1,073.77 | 973.76 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,729.64 | 655.30 | 226.88 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,784.02 | 54,556.53 | 47,888.24 | 3,658.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,108.17 | 53,350.05 | 59,018.34 | 48,242.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.17 | -20.01 | 29.76 | 31.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,387.54 | 25,129.67 | -25,117.52 | -22,898.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 369,256.69 | 369,256.69 | 369,256.69 | 369,256.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 394,644.23 | 394,386.36 | 344,139.18 | 346,358.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 330,765.36 | -- | 142,751.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 667.87 | -- | 611.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,953.82 | -- | 6,330.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,468.21 | -- | 1,690.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 493.96 | -- | 262.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,127.04 | -- | -4,209.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 107.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,951.64 | -- | -1,451.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,502.17 | -- | 1,719.88 | -- | |
| 投资损失 | 3,435.77 | -- | 566.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -384.01 | -- | 295.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -119.89 | -- | -9.90 | -- | |
| 存货的减少 | -128,709.53 | -- | -5,434.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -120,431.96 | -- | -58,452.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,433.09 | -- | -3,348.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,098.99 | -- | 81,321.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 388,644.23 | -- | 344,139.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 369,256.69 | -- | 369,256.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,387.54 | -- | -25,117.52 | -- | |
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