经纬纺机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
经纬纺机(000666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金344,852.15259,579.34151,518.9981,408.52
收到的税费返还2,450.952,310.052,189.892,125.06
收到的其他与经营活动有关的现金7,817.772,348.411,866.04739.83
经营活动现金流入小计355,120.87264,237.81155,574.9284,273.42
购买商品、接受劳务支付的现金244,852.46205,897.81125,695.9473,258.52
支付给职工以及为职工支付的现金40,735.2926,034.2416,757.748,740.89
支付的各项税费18,529.5712,707.837,553.323,813.99
支付的其他与经营活动有关的现金18,824.912,721.011,661.221,019.49
经营活动现金流出小计322,942.23247,360.89151,668.2286,832.89
经营活动产生的现金流量净额32,178.6416,876.913,906.71-2,559.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,129.2211,990.87422.38204.67
取得投资收益所收到的现金3,389.773,413.761,827.23898.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,051.661,000.91889.061,050.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额560.00376.59----
收到的其他与投资活动有关的现金3,568.00------
投资活动现金流入小计33,698.6516,782.123,138.672,153.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,950.606,664.693,086.731,187.74
投资所支付的现金23,317.3523,316.423,275.333,275.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,225.53------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计34,493.4929,981.116,362.074,463.07
投资活动产生的现金流量净额-794.84-13,198.99-3,223.40-2,309.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,194.001,194.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,194.00------
取得借款收到的现金110,247.2888,014.7877,600.0058,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,029.6715,000.00----
筹资活动现金流入小计126,470.96104,208.7877,600.0058,600.00
偿还债务支付的现金97,084.6768,719.4455,394.4350,796.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,639.673,411.413,584.121,161.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,365.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,831.22------
筹资活动现金流出小计105,555.5572,130.8558,978.5551,958.21
筹资活动产生的现金流量净额20,915.4032,077.9318,621.456,641.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.33-0.47-0.45-0.32
五、现金及现金等价物净增加额52,293.8735,755.3819,304.311,772.46
加:期初现金及现金等价物余额68,443.3573,470.9673,470.9673,470.96
六、期末现金及现金等价物余额120,737.22109,226.3492,775.2775,243.42
附注
净利润-11,166.25---10,995.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,313.12---1,172.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,359.92--5,714.87--
无形资产摊销1,051.56--488.15--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,306.01---240.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-42.62------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,009.34--2,015.24--
投资损失-8,791.55---1,332.13--
递延所得税资产减少1,654.21--538.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少42,442.70--12,909.29--
经营性应收项目的减少-55,339.24---12,090.62--
经营性应付项目的增加47,619.70--8,072.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额32,178.64--3,906.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额120,737.22109,226.3492,775.2775,243.42
现金的期初余额68,443.3573,470.9673,470.9673,470.96
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额52,293.8735,755.3819,304.311,772.46
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