经纬纺机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
经纬纺机(000666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金507,403.06367,574.04218,150.6495,155.14
收到的税费返还1,004.011,601.971,072.74962.63
收到的其他与经营活动有关的现金13,276.4113,887.8213,191.076,203.39
经营活动现金流入小计615,648.07427,756.71232,414.45102,321.17
购买商品、接受劳务支付的现金367,829.46302,378.58187,727.1686,381.33
支付给职工以及为职工支付的现金69,815.1341,304.4824,360.9412,904.03
支付的各项税费38,558.7623,174.1615,543.637,762.20
支付的其他与经营活动有关的现金43,236.1315,142.5011,568.2119,785.51
经营活动现金流出小计510,972.33381,999.71239,199.95126,833.08
经营活动产生的现金流量净额104,675.7445,757.00-6,785.50-24,511.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,980.1915,558.82909.60471.00
取得投资收益所收到的现金1,094.29523.55252.8681.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,695.051,697.07344.59177.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,977.652,096.69----
投资活动现金流入小计96,747.1819,876.131,507.05729.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,691.2110,587.814,112.741,508.70
投资所支付的现金125,680.9137,006.1810,904.2112,899.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额513.06------
支付的其他与投资活动有关的现金9,881.21------
投资活动现金流出小计155,766.3947,593.9915,016.9514,407.95
投资活动产生的现金流量净额-59,019.22-27,717.86-13,509.90-13,678.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,664.406,872.406,872.404,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,664.406,872.40--4,900.00
取得借款收到的现金122,929.50112,490.5778,976.9346,518.07
发行债券收到的现金5,976.00------
收到其他与筹资活动有关的现金17,822.88------
筹资活动现金流入小计154,392.77119,362.9785,849.3351,418.07
偿还债务支付的现金64,515.6665,030.0437,697.5028,279.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,881.173,783.893,164.631,047.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润199.90------
支付其他与筹资活动有关的现金12,244.972,568.651,712.43--
筹资活动现金流出小计85,641.8171,382.5842,574.5729,326.82
筹资活动产生的现金流量净额68,750.9747,980.3943,274.7722,091.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85.550.100.83-0.34
五、现金及现金等价物净增加额114,321.9466,019.6322,980.20-16,099.24
加:期初现金及现金等价物余额120,737.22127,769.22120,737.22127,769.22
六、期末现金及现金等价物余额235,059.16193,788.85143,717.42111,669.98
附注
净利润51,049.24--3,045.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,440.19---389.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,967.70--5,067.82--
无形资产摊销1,509.73--583.05--
长期待摊费用摊销344.52--8.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-88.06---305.25--
固定资产报废损失19.63------
公允价值变动损失-2,711.93------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,818.09--2,019.20--
投资损失-11,689.69---532.43--
递延所得税资产减少-3,043.90--141.80--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,453.14---22,142.82--
经营性应收项目的减少-133,917.75--4,642.14--
经营性应付项目的增加183,431.11--1,077.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额104,675.74---6,785.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额235,059.16193,788.85143,717.42111,669.98
现金的期初余额120,737.22127,769.22120,737.22127,769.22
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额114,321.9466,019.6322,980.20-16,099.24
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