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| 经纬纺机(000666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 565,308.79 | 619,337.32 | 441,489.31 | 179,590.06 | |
| 收到的税费返还 | 596.91 | 1,428.81 | 1,306.27 | 1,182.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,036.21 | 130,114.66 | 103,743.83 | 51,926.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 891,597.97 | 1,210,721.89 | 805,872.28 | 306,273.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,197.20 | 550,003.23 | 374,584.15 | 164,837.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,485.76 | 77,149.43 | 49,758.25 | 26,199.07 | |
| 支付的各项税费 | 87,203.83 | 76,969.33 | 49,874.52 | 21,887.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,849.82 | 123,233.44 | 89,770.71 | 54,704.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 726,443.27 | 1,074,655.43 | 725,887.64 | 301,528.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,154.70 | 136,066.45 | 79,984.64 | 4,744.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 174,495.98 | 144,830.96 | 93,352.93 | 5,171,138.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,168.74 | 9,627.19 | 5,022.31 | 2,225.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 572.38 | 227.01 | 131.06 | 38.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,284.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,183.60 | 1,293.96 | 2,004.81 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 182,704.81 | 155,979.12 | 100,511.12 | 5,173,402.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,343.96 | 18,899.73 | 12,652.72 | 4,895.62 | |
| 投资所支付的现金 | 232,992.41 | 229,497.81 | 197,837.64 | 5,214,350.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 77.65 | 49.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 263,336.37 | 248,475.18 | 210,539.86 | 5,219,245.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,631.55 | -92,496.07 | -110,028.75 | -45,843.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,545.19 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,545.19 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 187,062.02 | 264,347.02 | 193,282.44 | 91,795.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,253.09 | 142.86 | 37,361.23 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,860.30 | 283,689.88 | 249,843.67 | 110,995.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 154,802.70 | 238,147.04 | 167,468.44 | 81,087.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,777.72 | 9,339.18 | 3,886.29 | 1,913.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 577.04 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,961.43 | 859.17 | 53,852.98 | 859.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,541.85 | 248,345.39 | 225,207.72 | 83,860.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,318.45 | 35,344.48 | 24,635.95 | 27,135.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.70 | -44.56 | -27.62 | 0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 145,725.90 | 78,870.32 | -5,435.77 | -13,963.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 235,059.16 | 235,059.16 | 235,059.16 | 241,561.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 380,785.06 | 313,929.48 | 229,623.39 | 227,598.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 116,396.76 | 105,554.84 | 66,309.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,780.24 | 1,133.01 | 967.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,627.84 | 9,410.18 | 6,760.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,782.14 | 1,117.54 | 690.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 503.17 | -236.68 | 229.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.99 | -49.31 | -5.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.43 | 22.48 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13,772.67 | 7,176.61 | 1,402.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,316.39 | 4,846.39 | 4,755.07 | -- | |
| 投资损失 | -2,169.09 | -3,273.21 | -4,530.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,182.06 | -1,413.77 | -324.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31,939.64 | -36,398.50 | -40,745.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,300.80 | -26,908.41 | -23,769.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,977.06 | 75,085.27 | 68,245.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 165,154.70 | 136,066.45 | 79,984.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 380,785.06 | 313,929.48 | 229,623.39 | 227,598.22 | |
| 现金的期初余额 | 235,059.16 | 235,059.16 | 235,059.16 | 241,561.41 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 145,725.90 | 78,870.32 | -5,435.77 | -13,963.18 | |
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