经纬纺机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
经纬纺机(000666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金565,308.79619,337.32441,489.31179,590.06
收到的税费返还596.911,428.811,306.271,182.01
收到的其他与经营活动有关的现金19,036.21130,114.66103,743.8351,926.53
经营活动现金流入小计891,597.971,210,721.89805,872.28306,273.61
购买商品、接受劳务支付的现金445,197.20550,003.23374,584.15164,837.54
支付给职工以及为职工支付的现金131,485.7677,149.4349,758.2526,199.07
支付的各项税费87,203.8376,969.3349,874.5221,887.38
支付的其他与经营活动有关的现金64,849.82123,233.4489,770.7154,704.83
经营活动现金流出小计726,443.271,074,655.43725,887.64301,528.82
经营活动产生的现金流量净额165,154.70136,066.4579,984.644,744.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金174,495.98144,830.9693,352.935,171,138.97
取得投资收益所收到的现金3,168.749,627.195,022.312,225.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额572.38227.01131.0638.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,284.12------
收到的其他与投资活动有关的现金3,183.601,293.962,004.81--
投资活动现金流入小计182,704.81155,979.12100,511.125,173,402.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,343.9618,899.7312,652.724,895.62
投资所支付的现金232,992.41229,497.81197,837.645,214,350.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--77.6549.50--
投资活动现金流出小计263,336.37248,475.18210,539.865,219,245.98
投资活动产生的现金流量净额-80,631.55-92,496.07-110,028.75-45,843.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,545.1919,200.0019,200.0019,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,545.1919,200.0019,200.0019,200.00
取得借款收到的现金187,062.02264,347.02193,282.4491,795.37
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,253.09142.8637,361.23--
筹资活动现金流入小计240,860.30283,689.88249,843.67110,995.37
偿还债务支付的现金154,802.70238,147.04167,468.4481,087.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,777.729,339.183,886.291,913.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润577.04------
支付其他与筹资活动有关的现金8,961.43859.1753,852.98859.17
筹资活动现金流出小计179,541.85248,345.39225,207.7283,860.21
筹资活动产生的现金流量净额61,318.4535,344.4824,635.9527,135.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-115.70-44.56-27.620.13
五、现金及现金等价物净增加额145,725.9078,870.32-5,435.77-13,963.18
加:期初现金及现金等价物余额235,059.16235,059.16235,059.16241,561.41
六、期末现金及现金等价物余额380,785.06313,929.48229,623.39227,598.22
附注
净利润116,396.76105,554.8466,309.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,780.241,133.01967.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,627.849,410.186,760.11--
无形资产摊销1,782.141,117.54690.41--
长期待摊费用摊销503.17-236.68229.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-34.99-49.31-5.46--
固定资产报废损失23.4322.48----
公允价值变动损失13,772.677,176.611,402.92--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,316.394,846.394,755.07--
投资损失-2,169.09-3,273.21-4,530.50--
递延所得税资产减少-10,182.06-1,413.77-324.31--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-31,939.64-36,398.50-40,745.68--
经营性应收项目的减少37,300.80-26,908.41-23,769.95--
经营性应付项目的增加15,977.0675,085.2768,245.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额165,154.70136,066.4579,984.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额380,785.06313,929.48229,623.39227,598.22
现金的期初余额235,059.16235,059.16235,059.16241,561.41
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额145,725.9078,870.32-5,435.77-13,963.18
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