经纬纺机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
经纬纺机(000666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金391,645.29446,442.28296,081.97107,511.31
收到的税费返还500.651,365.92958.10219.56
收到的其他与经营活动有关的现金22,433.176,155.644,234.7127,751.27
经营活动现金流入小计908,764.93831,483.75565,753.83256,140.08
购买商品、接受劳务支付的现金308,503.73422,446.31275,809.18114,677.55
支付给职工以及为职工支付的现金162,833.07111,868.6773,521.4540,487.15
支付的各项税费117,413.8098,550.4065,671.0721,778.24
支付的其他与经营活动有关的现金82,367.4248,402.9739,071.9328,033.64
经营活动现金流出小计671,118.02681,268.35454,073.62204,976.58
经营活动产生的现金流量净额237,646.90150,215.39111,680.2151,163.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,218.7613,362.9811,106.5211,106.52
取得投资收益所收到的现金1,884.951,331.731,051.46122.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额784.733,483.272,313.001,216.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--198.20----
投资活动现金流入小计51,888.4418,376.1814,470.9812,444.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,581.0017,361.1611,185.505,964.76
投资所支付的现金48,095.7828,079.9712,432.8010,862.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额554.30------
支付的其他与投资活动有关的现金82.17------
投资活动现金流出小计69,313.2545,441.1323,618.3016,827.13
投资活动产生的现金流量净额-17,424.81-27,064.95-9,147.32-4,382.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金67,032.5666,941.9766,941.9752,241.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金67,032.5666,941.9766,941.9752,241.97
取得借款收到的现金244,326.82175,582.0490,758.8348,133.38
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,257.92
筹资活动现金流入小计311,359.38242,524.01157,700.80105,633.26
偿还债务支付的现金202,482.58128,223.8571,003.6525,621.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,616.2233,179.3619,066.23658.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,239.29------
支付其他与筹资活动有关的现金4,621.792,602.181,734.79867.39
筹资活动现金流出小计245,720.60164,005.3991,804.6727,148.09
筹资活动产生的现金流量净额65,638.7878,518.6265,896.1378,485.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-120.93-50.4510.67-32.29
五、现金及现金等价物净增加额285,739.94201,618.62168,439.69125,234.09
加:期初现金及现金等价物余额645,669.40645,669.40645,669.40645,669.40
六、期末现金及现金等价物余额931,409.35847,288.02814,109.10770,903.49
附注
净利润178,115.57--95,775.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,513.51---68.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,615.07--7,162.41--
无形资产摊销2,905.14--1,186.64--
长期待摊费用摊销1,613.73--652.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,377.23--94.48--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,112.29--1,925.73--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,005.40--8,440.06--
投资损失703.36--1,480.75--
递延所得税资产减少-13,035.52---5,137.53--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,313.62---11,494.44--
经营性应收项目的减少-20,428.32---18,754.76--
经营性应付项目的增加66,539.77--30,417.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他677.75------
经营活动产生现金流量净额237,646.90--111,680.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额931,409.35--814,109.10--
现金的期初余额645,669.40--645,669.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额285,739.94--168,439.69--
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