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| 经纬纺机(000666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,645.29 | 446,442.28 | 296,081.97 | 107,511.31 | |
| 收到的税费返还 | 500.65 | 1,365.92 | 958.10 | 219.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,433.17 | 6,155.64 | 4,234.71 | 27,751.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 908,764.93 | 831,483.75 | 565,753.83 | 256,140.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,503.73 | 422,446.31 | 275,809.18 | 114,677.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,833.07 | 111,868.67 | 73,521.45 | 40,487.15 | |
| 支付的各项税费 | 117,413.80 | 98,550.40 | 65,671.07 | 21,778.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,367.42 | 48,402.97 | 39,071.93 | 28,033.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 671,118.02 | 681,268.35 | 454,073.62 | 204,976.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,646.90 | 150,215.39 | 111,680.21 | 51,163.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,218.76 | 13,362.98 | 11,106.52 | 11,106.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,884.95 | 1,331.73 | 1,051.46 | 122.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 784.73 | 3,483.27 | 2,313.00 | 1,216.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 198.20 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,888.44 | 18,376.18 | 14,470.98 | 12,444.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,581.00 | 17,361.16 | 11,185.50 | 5,964.76 | |
| 投资所支付的现金 | 48,095.78 | 28,079.97 | 12,432.80 | 10,862.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 554.30 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,313.25 | 45,441.13 | 23,618.30 | 16,827.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,424.81 | -27,064.95 | -9,147.32 | -4,382.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,032.56 | 66,941.97 | 66,941.97 | 52,241.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 67,032.56 | 66,941.97 | 66,941.97 | 52,241.97 | |
| 取得借款收到的现金 | 244,326.82 | 175,582.04 | 90,758.83 | 48,133.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,257.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,359.38 | 242,524.01 | 157,700.80 | 105,633.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 202,482.58 | 128,223.85 | 71,003.65 | 25,621.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,616.22 | 33,179.36 | 19,066.23 | 658.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,239.29 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,621.79 | 2,602.18 | 1,734.79 | 867.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,720.60 | 164,005.39 | 91,804.67 | 27,148.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,638.78 | 78,518.62 | 65,896.13 | 78,485.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -120.93 | -50.45 | 10.67 | -32.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 285,739.94 | 201,618.62 | 168,439.69 | 125,234.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 645,669.40 | 645,669.40 | 645,669.40 | 645,669.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 931,409.35 | 847,288.02 | 814,109.10 | 770,903.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 178,115.57 | -- | 95,775.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,513.51 | -- | -68.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,615.07 | -- | 7,162.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,905.14 | -- | 1,186.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,613.73 | -- | 652.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,377.23 | -- | 94.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,112.29 | -- | 1,925.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,005.40 | -- | 8,440.06 | -- | |
| 投资损失 | 703.36 | -- | 1,480.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,035.52 | -- | -5,137.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,313.62 | -- | -11,494.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,428.32 | -- | -18,754.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,539.77 | -- | 30,417.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 677.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 237,646.90 | -- | 111,680.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 931,409.35 | -- | 814,109.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 645,669.40 | -- | 645,669.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 285,739.94 | -- | 168,439.69 | -- | |
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