经纬纺机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
经纬纺机(000666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金507,717.87457,914.56300,915.73115,044.63
收到的税费返还485.741,434.961,196.74717.34
收到的其他与经营活动有关的现金13,172.199,901.826,586.2121,498.98
经营活动现金流入小计1,039,821.21842,779.85563,373.17264,030.14
购买商品、接受劳务支付的现金391,566.54384,267.80269,809.8195,796.13
支付给职工以及为职工支付的现金189,138.32139,302.1091,102.1050,378.88
支付的各项税费135,472.07107,417.6576,197.3834,048.88
支付的其他与经营活动有关的现金75,937.5030,579.7520,005.2436,430.87
经营活动现金流出小计792,114.43661,643.76457,190.98216,672.33
经营活动产生的现金流量净额247,706.79181,136.09106,182.1847,357.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金372,649.4224,995.2410,147.085,000.00
取得投资收益所收到的现金6,303.414,741.383,115.7088.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,605.72631.75500.54359.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,000.00------
投资活动现金流入小计392,558.5430,368.3813,763.325,447.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,682.087,016.814,426.182,712.84
投资所支付的现金1,042,065.0636,013.9524,200.7415,654.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金22,011.11----274.10
投资活动现金流出小计1,079,758.2643,030.7628,626.9218,641.84
投资活动产生的现金流量净额-687,199.72-12,662.39-14,863.60-13,193.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,883.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,883.00------
取得借款收到的现金306,151.33190,591.35143,513.4176,888.58
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金600.00------
筹资活动现金流入小计308,634.33190,591.35143,513.4176,888.58
偿还债务支付的现金246,307.56169,328.5297,463.1073,346.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,751.2141,183.9931,106.892,415.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,674.5319,259.37----
支付其他与筹资活动有关的现金8,173.012,412.742,167.29867.39
筹资活动现金流出小计301,231.78212,925.25130,737.2876,629.56
筹资活动产生的现金流量净额7,402.55-22,333.9012,776.13259.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62.5726.3796.87102.02
五、现金及现金等价物净增加额-432,027.81146,166.18104,191.5834,524.91
加:期初现金及现金等价物余额931,409.35931,409.35931,409.35931,409.35
六、期末现金及现金等价物余额499,381.541,077,575.531,035,600.92965,934.26
附注
净利润200,251.18--87,435.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,092.94--12.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,466.71--7,724.40--
无形资产摊销2,846.17--1,390.26--
长期待摊费用摊销2,238.29--879.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失200.50---322.17--
固定资产报废损失----7.70--
公允价值变动损失-11,719.81--1,325.43--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,468.81--9,708.28--
投资损失-27,686.05---3,865.03--
递延所得税资产减少-7,098.60---1,716.85--
递延所得税负债增加420.15------
存货的减少4,919.59---13,156.12--
经营性应收项目的减少61,626.12--35,459.83--
经营性应付项目的增加-12,277.62---18,700.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-6,041.60------
经营活动产生现金流量净额247,706.79--106,182.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额499,381.54--1,035,600.92--
现金的期初余额931,409.35--931,409.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-432,027.81--104,191.58--
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