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| 经纬纺机(000666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,477.86 | 256,348.89 | 180,543.52 | 70,829.36 | |
| 收到的税费返还 | 499.35 | 1,391.43 | 726.28 | 523.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,032.53 | 10,859.72 | 6,850.69 | 21,539.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,094,423.43 | 853,093.57 | 454,540.27 | 218,171.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,470.10 | 241,609.46 | 187,996.32 | 68,584.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,975.01 | 159,552.76 | 106,292.42 | 60,592.75 | |
| 支付的各项税费 | 126,364.28 | 36,015.77 | 67,781.34 | 34,349.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 132,269.69 | 145,932.61 | 34,586.01 | 40,073.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 854,238.98 | 628,596.95 | 396,656.09 | 203,599.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,184.45 | 224,496.62 | 57,884.19 | 14,571.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,946.40 | 651.26 | 18,129.53 | 215,128.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,953.83 | 8,069.66 | 2,943.33 | 1,508.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,875.82 | 22,298.03 | 22,256.46 | 5,929.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,976.57 | 31,018.95 | 43,329.32 | 222,566.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,760.93 | 6,993.51 | 4,420.16 | 2,890.77 | |
| 投资所支付的现金 | 112,958.24 | 83,923.62 | 124,667.25 | 81,667.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 867.78 | -- | 1,370.21 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 401.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,988.57 | 90,917.14 | 130,457.62 | 84,558.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,012.00 | -59,898.19 | -87,128.30 | 138,007.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,495.39 | 23,026.44 | 10,243.54 | 9,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,495.39 | 23,026.44 | 10,243.54 | 9,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 312,027.80 | 228,092.43 | 150,107.54 | 88,219.52 | |
| 发行债券收到的现金 | 135,412.19 | 140,573.91 | 135,139.18 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,851.40 | -- | 170,000.00 | 12,575.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 473,786.78 | 391,692.78 | 465,490.27 | 110,595.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 258,095.58 | 174,566.34 | 116,435.41 | 49,700.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,207.69 | 37,654.16 | 33,160.28 | 3,500.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,357.55 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,906.10 | 10,954.87 | 10,729.89 | 11,494.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 312,209.37 | 223,175.37 | 160,325.59 | 64,694.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,577.41 | 168,517.41 | 305,164.68 | 45,900.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,879.56 | -81.50 | -51.47 | -394.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 338,629.42 | 333,034.35 | 275,869.09 | 198,085.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 499,381.54 | 499,381.54 | 499,381.54 | 499,381.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 838,010.96 | 832,415.89 | 775,250.63 | 697,466.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 198,584.06 | -- | 103,939.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,461.32 | -- | 1,859.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,130.48 | -- | 7,676.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,083.88 | -- | 1,407.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,798.17 | -- | 2,309.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20,826.96 | -- | -13,897.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.33 | -- | -0.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,038.93 | -- | 14,665.67 | -- | |
| 投资损失 | -20,671.64 | -- | -6,161.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,310.30 | -- | 5,925.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -420.15 | -- | 2,800.53 | -- | |
| 存货的减少 | -10,455.77 | -- | 151.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -275,047.12 | -- | -29,460.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 295,887.00 | -- | -33,337.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,067.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 240,184.45 | -- | 57,884.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 838,010.96 | -- | 775,250.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 499,381.54 | -- | 499,381.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 338,629.42 | -- | 275,869.09 | -- | |
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