经纬纺机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
经纬纺机(000666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金298,477.86256,348.89180,543.5270,829.36
收到的税费返还499.351,391.43726.28523.59
收到的其他与经营活动有关的现金37,032.5310,859.726,850.6921,539.89
经营活动现金流入小计1,094,423.43853,093.57454,540.27218,171.23
购买商品、接受劳务支付的现金257,470.10241,609.46187,996.3268,584.29
支付给职工以及为职工支付的现金224,975.01159,552.76106,292.4260,592.75
支付的各项税费126,364.2836,015.7767,781.3434,349.46
支付的其他与经营活动有关的现金132,269.69145,932.6134,586.0140,073.02
经营活动现金流出小计854,238.98628,596.95396,656.09203,599.52
经营活动产生的现金流量净额240,184.45224,496.6257,884.1914,571.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,946.40651.2618,129.53215,128.77
取得投资收益所收到的现金10,953.838,069.662,943.331,508.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,875.8222,298.0322,256.465,929.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,200.53------
投资活动现金流入小计55,976.5731,018.9543,329.32222,566.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,760.936,993.514,420.162,890.77
投资所支付的现金112,958.2483,923.62124,667.2581,667.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额867.78--1,370.21--
支付的其他与投资活动有关的现金401.62------
投资活动现金流出小计126,988.5790,917.14130,457.6284,558.73
投资活动产生的现金流量净额-71,012.00-59,898.19-87,128.30138,007.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,495.3923,026.4410,243.549,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24,495.3923,026.4410,243.549,800.00
取得借款收到的现金312,027.80228,092.43150,107.5488,219.52
发行债券收到的现金135,412.19140,573.91135,139.18--
收到其他与筹资活动有关的现金1,851.40--170,000.0012,575.85
筹资活动现金流入小计473,786.78391,692.78465,490.27110,595.37
偿还债务支付的现金258,095.58174,566.34116,435.4149,700.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,207.6937,654.1633,160.283,500.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,357.55------
支付其他与筹资活动有关的现金5,906.1010,954.8710,729.8911,494.20
筹资活动现金流出小计312,209.37223,175.37160,325.5964,694.81
筹资活动产生的现金流量净额161,577.41168,517.41305,164.6845,900.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,879.56-81.50-51.47-394.29
五、现金及现金等价物净增加额338,629.42333,034.35275,869.09198,085.45
加:期初现金及现金等价物余额499,381.54499,381.54499,381.54499,381.54
六、期末现金及现金等价物余额838,010.96832,415.89775,250.63697,466.99
附注
净利润198,584.06--103,939.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备45,461.32--1,859.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,130.48--7,676.88--
无形资产摊销3,083.88--1,407.36--
长期待摊费用摊销3,798.17--2,309.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20,826.96---13,897.53--
固定资产报废损失----5.24--
公允价值变动损失-0.33---0.33--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,038.93--14,665.67--
投资损失-20,671.64---6,161.62--
递延所得税资产减少-10,310.30--5,925.69--
递延所得税负债增加-420.15--2,800.53--
存货的减少-10,455.77--151.53--
经营性应收项目的减少-275,047.12---29,460.16--
经营性应付项目的增加295,887.00---33,337.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,067.13------
经营活动产生现金流量净额240,184.45--57,884.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额838,010.96--775,250.63--
现金的期初余额499,381.54--499,381.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额338,629.42--275,869.09--
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