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| 经纬纺机(000666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,959.87 | 228,029.95 | 142,651.25 | 68,275.56 | |
| 收到的税费返还 | 1,671.69 | 1,139.49 | 579.01 | 59.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 321,112.87 | 168,228.46 | 124,019.44 | 87,622.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,235,742.35 | 1,199,625.76 | 930,207.18 | 278,811.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,931.19 | 127,163.95 | 80,834.49 | 44,154.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 257,942.47 | 197,902.82 | 137,702.81 | 79,463.92 | |
| 支付的各项税费 | 153,681.63 | 121,459.05 | 89,948.33 | 49,175.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 304,637.38 | 161,544.44 | 113,541.24 | 75,199.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,434,747.29 | 1,077,281.65 | 830,956.48 | 492,046.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -199,004.94 | 122,344.11 | 99,250.70 | -213,234.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,851.50 | 34,931.20 | 33,430.25 | 11,493.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,529.33 | 26,908.93 | 24,836.48 | 4,116.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,369.05 | 2,942.68 | 2,481.11 | 51.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 128,051.55 | 39,445.27 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,960.34 | 13,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,761.76 | 117,228.07 | 70,747.84 | 15,662.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,094.29 | 6,411.76 | 4,142.49 | 1,668.53 | |
| 投资所支付的现金 | 13,981.53 | 9,774.17 | 6,450.41 | 1,845.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,987.15 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,584.85 | 100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,647.83 | 16,285.93 | 10,592.90 | 3,513.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 155,113.93 | 100,942.14 | 60,154.94 | 12,148.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 170,501.22 | 29,822.13 | 19,800.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 170,501.22 | 29,822.13 | -- | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 242,710.06 | 229,454.81 | 217,725.19 | 55,820.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,142.00 | 1,864.43 | 2,335.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 414,353.29 | 261,141.38 | 239,860.19 | 56,020.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 351,240.06 | 307,510.63 | 271,122.19 | 89,203.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 206,861.29 | 61,198.68 | 53,952.46 | 10,235.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 71,143.59 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,063.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 559,165.24 | 368,709.31 | 325,074.65 | 99,439.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,811.95 | -107,567.93 | -85,214.46 | -43,419.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,953.37 | -6,986.60 | -3,927.80 | 81.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -198,656.33 | 108,731.72 | 70,263.39 | -244,423.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,178,035.74 | 1,178,035.74 | 1,178,035.74 | 1,178,035.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 979,379.42 | 1,286,767.46 | 1,248,299.13 | 933,611.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 294,419.08 | -- | 117,757.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,330.70 | -- | 17,568.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,548.43 | -- | 7,735.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,817.09 | -- | 1,292.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,663.22 | -- | 2,662.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,026.69 | -- | -1,020.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,757.13 | -- | 27,296.84 | -- | |
| 投资损失 | -123,447.41 | -- | -44,069.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,445.02 | -- | 1,371.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 646.90 | -- | 985.80 | -- | |
| 存货的减少 | -3,589.43 | -- | 2,495.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -404,005.27 | -- | -181,877.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -82,617.08 | -- | 147,052.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -199,004.94 | -- | 99,250.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 979,379.42 | -- | 1,248,299.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,178,035.74 | -- | 1,178,035.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -198,656.33 | -- | 70,263.39 | -- | |
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