经纬纺机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
经纬纺机(000666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金363,959.87228,029.95142,651.2568,275.56
收到的税费返还1,671.691,139.49579.0159.01
收到的其他与经营活动有关的现金321,112.87168,228.46124,019.4487,622.54
经营活动现金流入小计1,235,742.351,199,625.76930,207.18278,811.49
购买商品、接受劳务支付的现金214,931.19127,163.9580,834.4944,154.17
支付给职工以及为职工支付的现金257,942.47197,902.82137,702.8179,463.92
支付的各项税费153,681.63121,459.0589,948.3349,175.31
支付的其他与经营活动有关的现金304,637.38161,544.44113,541.2475,199.41
经营活动现金流出小计1,434,747.291,077,281.65830,956.48492,046.05
经营活动产生的现金流量净额-199,004.94122,344.1199,250.70-213,234.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,851.5034,931.2033,430.2511,493.84
取得投资收益所收到的现金30,529.3326,908.9324,836.484,116.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,369.052,942.682,481.1151.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额128,051.5539,445.27----
收到的其他与投资活动有关的现金1,960.3413,000.0010,000.00--
投资活动现金流入小计208,761.76117,228.0770,747.8415,662.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,094.296,411.764,142.491,668.53
投资所支付的现金13,981.539,774.176,450.411,845.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,987.15------
支付的其他与投资活动有关的现金3,584.85100.00----
投资活动现金流出小计53,647.8316,285.9310,592.903,513.53
投资活动产生的现金流量净额155,113.93100,942.1460,154.9412,148.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金170,501.2229,822.1319,800.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金170,501.2229,822.13--200.00
取得借款收到的现金242,710.06229,454.81217,725.1955,820.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,142.001,864.432,335.00--
筹资活动现金流入小计414,353.29261,141.38239,860.1956,020.00
偿还债务支付的现金351,240.06307,510.63271,122.1989,203.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金206,861.2961,198.6853,952.4610,235.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润71,143.59------
支付其他与筹资活动有关的现金1,063.89------
筹资活动现金流出小计559,165.24368,709.31325,074.6599,439.37
筹资活动产生的现金流量净额-144,811.95-107,567.93-85,214.46-43,419.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,953.37-6,986.60-3,927.8081.41
五、现金及现金等价物净增加额-198,656.33108,731.7270,263.39-244,423.97
加:期初现金及现金等价物余额1,178,035.741,178,035.741,178,035.741,178,035.74
六、期末现金及现金等价物余额979,379.421,286,767.461,248,299.13933,611.77
附注
净利润294,419.08--117,757.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备33,330.70--17,568.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,548.43--7,735.98--
无形资产摊销2,817.09--1,292.19--
长期待摊费用摊销5,663.22--2,662.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6,026.69---1,020.51--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用54,757.13--27,296.84--
投资损失-123,447.41---44,069.44--
递延所得税资产减少2,445.02--1,371.02--
递延所得税负债增加646.90--985.80--
存货的减少-3,589.43--2,495.25--
经营性应收项目的减少-404,005.27---181,877.84--
经营性应付项目的增加-82,617.08--147,052.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-199,004.94--99,250.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额979,379.42--1,248,299.13--
现金的期初余额1,178,035.74--1,178,035.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-198,656.33--70,263.39--
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