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| 经纬纺机(000666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,953.19 | 267,228.79 | 160,225.51 | 70,462.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,807.91 | 1,338.85 | 759.59 | 131.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 277,792.99 | 181,010.49 | 109,429.27 | 54,913.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,941,632.53 | 1,035,300.73 | 584,300.46 | 300,317.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,523.02 | 158,795.33 | 100,537.30 | 57,165.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 300,126.12 | 234,473.90 | 168,416.78 | 109,975.11 | |
| 支付的各项税费 | 153,501.55 | 69,464.45 | 48,627.85 | 32,837.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 234,594.64 | 195,914.99 | 121,860.29 | 54,820.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,462,391.68 | 1,296,175.56 | 766,828.61 | 416,802.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 479,240.84 | -260,874.83 | -182,528.15 | -116,484.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,811.59 | 10,596.59 | 6,230.25 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,110.35 | 17,485.16 | 13,243.02 | 4,002.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 499.95 | 303.34 | 146.45 | 72.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,421.89 | 28,385.09 | 19,619.72 | 4,074.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,665.70 | 12,564.75 | 5,681.83 | 1,669.42 | |
| 投资所支付的现金 | 6,614.42 | 4,900.40 | 7,125.04 | 244.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 336.54 | -- | -- | 369.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,616.66 | 17,465.16 | 12,806.88 | 2,283.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,805.22 | 10,919.93 | 6,812.84 | 1,791.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,005.21 | 6,117.69 | 6,072.23 | 6,072.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,005.21 | 6,117.69 | -- | 6,072.23 | |
| 取得借款收到的现金 | 270,098.70 | 223,810.08 | 197,800.00 | 95,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 131,138.00 | 131,138.00 | 131,138.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,554.49 | 2,358.80 | 798.80 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 409,796.40 | 363,424.57 | 335,809.03 | 101,072.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 473,153.72 | 334,703.61 | 319,069.12 | 41,457.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,240.58 | 73,907.86 | 66,296.71 | 6,297.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,688.85 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,320.55 | 79,888.67 | 52,664.87 | 20,060.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 650,714.86 | 488,500.13 | 438,030.70 | 67,815.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -240,918.46 | -125,075.56 | -102,221.67 | 33,257.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,683.43 | 5,097.55 | 112.46 | -7,890.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 250,811.03 | -369,932.90 | -277,824.52 | -89,326.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 979,379.42 | 979,379.42 | 979,379.42 | 979,379.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,230,190.45 | 609,446.52 | 701,554.90 | 890,052.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 207,891.25 | -- | 81,495.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,928.09 | -- | 9,350.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,699.58 | -- | 7,030.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,231.24 | -- | 1,391.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,539.44 | -- | 1,400.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19,352.76 | -- | -2,877.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 109.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,524.20 | -- | 25,027.91 | -- | |
| 投资损失 | -15,173.64 | -- | -6,859.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,792.27 | -- | 3,344.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,050.26 | -- | -3,134.32 | -- | |
| 存货的减少 | -7,946.27 | -- | -2,206.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 375,794.64 | -- | -310,638.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -180,451.78 | -- | 14,148.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 479,240.84 | -- | -182,528.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,230,190.45 | -- | 701,554.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 979,379.42 | -- | 979,379.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 250,811.03 | -- | -277,824.52 | -- | |
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