经纬纺机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
经纬纺机(000666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金375,953.19267,228.79160,225.5170,462.00
收到的税费返还1,807.911,338.85759.59131.42
收到的其他与经营活动有关的现金277,792.99181,010.49109,429.2754,913.43
经营活动现金流入小计1,941,632.531,035,300.73584,300.46300,317.64
购买商品、接受劳务支付的现金217,523.02158,795.33100,537.3057,165.77
支付给职工以及为职工支付的现金300,126.12234,473.90168,416.78109,975.11
支付的各项税费153,501.5569,464.4548,627.8532,837.99
支付的其他与经营活动有关的现金234,594.64195,914.99121,860.2954,820.07
经营活动现金流出小计1,462,391.681,296,175.56766,828.61416,802.01
经营活动产生的现金流量净额479,240.84-260,874.83-182,528.15-116,484.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,811.5910,596.596,230.25--
取得投资收益所收到的现金18,110.3517,485.1613,243.024,002.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额499.95303.34146.4572.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33,421.8928,385.0919,619.724,074.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,665.7012,564.755,681.831,669.42
投资所支付的现金6,614.424,900.407,125.04244.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金336.54----369.97
投资活动现金流出小计25,616.6617,465.1612,806.882,283.82
投资活动产生的现金流量净额7,805.2210,919.936,812.841,791.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,005.216,117.696,072.236,072.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,005.216,117.69--6,072.23
取得借款收到的现金270,098.70223,810.08197,800.0095,000.00
发行债券收到的现金131,138.00131,138.00131,138.00--
收到其他与筹资活动有关的现金1,554.492,358.80798.80--
筹资活动现金流入小计409,796.40363,424.57335,809.03101,072.23
偿还债务支付的现金473,153.72334,703.61319,069.1241,457.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92,240.5873,907.8666,296.716,297.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27,688.85------
支付其他与筹资活动有关的现金85,320.5579,888.6752,664.8720,060.54
筹资活动现金流出小计650,714.86488,500.13438,030.7067,815.07
筹资活动产生的现金流量净额-240,918.46-125,075.56-102,221.6733,257.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,683.435,097.55112.46-7,890.62
五、现金及现金等价物净增加额250,811.03-369,932.90-277,824.52-89,326.69
加:期初现金及现金等价物余额979,379.42979,379.42979,379.42979,379.42
六、期末现金及现金等价物余额1,230,190.45609,446.52701,554.90890,052.73
附注
净利润214,920.25--81,495.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,928.09--9,350.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,699.58--7,030.28--
无形资产摊销3,231.24--1,391.52--
长期待摊费用摊销3,539.44--1,400.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19,352.76---2,877.46--
固定资产报废损失109.32------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用51,524.20--25,027.91--
投资损失-22,202.64---6,859.62--
递延所得税资产减少4,792.27--3,344.17--
递延所得税负债增加-4,050.26---3,134.32--
存货的减少-7,946.27---2,206.38--
经营性应收项目的减少375,794.64---310,638.44--
经营性应付项目的增加-180,451.78--14,148.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额479,240.84---182,528.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,230,190.45--701,554.90--
现金的期初余额979,379.42--979,379.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额250,811.03---277,824.52--
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