美好置业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美好置业(000667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,221.7454,172.5424,157.109,280.64
收到的税费返还--73.0073.00--
收到的其他与经营活动有关的现金64,184.5050,198.0250,688.1748,702.42
经营活动现金流入小计159,406.24104,443.5674,918.2757,983.06
购买商品、接受劳务支付的现金125,898.75102,718.2669,758.5826,935.01
支付给职工以及为职工支付的现金4,905.283,040.732,172.011,391.30
支付的各项税费17,792.965,704.984,190.76933.83
支付的其他与经营活动有关的现金50,515.2719,945.5512,712.217,579.91
经营活动现金流出小计199,112.26131,409.5288,833.5536,840.05
经营活动产生的现金流量净额-39,706.03-26,965.96-13,915.2821,143.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,165.88------
取得投资收益所收到的现金1,152.501,152.501,150.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.2110.195.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,335.591,162.691,155.04--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金904.471,539.22441.3363.07
投资所支付的现金12,450.0014,290.006,290.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,896.97------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,251.4415,829.226,731.3363.07
投资活动产生的现金流量净额-16,915.86-14,666.54-5,576.29-63.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,314.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,314.80------
取得借款收到的现金56,000.0070,000.0059,000.0028,000.00
发行债券收到的现金178,500.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计247,814.8070,000.0059,000.0028,000.00
偿还债务支付的现金35,648.0048,587.0031,566.0024,263.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,760.808,549.325,767.151,889.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计45,408.8057,136.3237,333.1526,152.28
筹资活动产生的现金流量净额202,405.9912,863.6821,666.851,847.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.38------
五、现金及现金等价物净增加额145,767.73-28,768.822,175.2822,927.65
加:期初现金及现金等价物余额104,566.24104,566.24104,566.24104,566.24
六、期末现金及现金等价物余额250,333.9775,797.42106,741.53127,493.89
附注
净利润28,004.91--6,756.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,612.62--254.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,338.58--486.74--
无形资产摊销18.60--7.89--
长期待摊费用摊销71.11--113.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.73---3.01--
固定资产报废损失4.61------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,913.81--231.19--
投资损失-8,262.02---922.13--
递延所得税资产减少-1,223.16---447.42--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-37,058.27---13,524.07--
经营性应收项目的减少4,982.89---1,777.21--
经营性应付项目的增加-32,103.98---5,092.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-39,706.03---13,915.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额250,333.9775,797.42106,741.53127,493.89
现金的期初余额104,566.24104,566.24104,566.24104,566.24
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额145,767.73-28,768.822,175.2822,927.65
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