美好置业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美好置业(000667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,911.80138,919.3482,694.9745,331.38
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金152,602.00122,096.3863,610.5046,234.59
经营活动现金流入小计348,513.80261,015.72146,305.4791,565.97
购买商品、接受劳务支付的现金224,732.52159,621.2387,042.9138,151.69
支付给职工以及为职工支付的现金10,549.467,682.124,848.102,951.65
支付的各项税费29,331.2822,740.4916,477.497,875.45
支付的其他与经营活动有关的现金129,084.46124,852.1993,865.915,858.26
经营活动现金流出小计393,697.72314,896.03202,234.4154,837.04
经营活动产生的现金流量净额-45,183.92-53,880.31-55,928.9436,728.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75.00------
取得投资收益所收到的现金368.63368.63367.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额880.21953.950.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金0.01------
投资活动现金流入小计1,323.841,322.57367.40--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,202.392,704.371,409.60664.67
投资所支付的现金1,151.341,000.001,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,353.733,704.372,409.60664.67
投资活动产生的现金流量净额-4,029.89-2,381.80-2,042.20-664.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,000.0020,000.0020,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,000.0020,000.0020,000.00--
取得借款收到的现金165,800.00158,500.00120,500.0054,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计185,800.00178,500.00140,500.0054,000.00
偿还债务支付的现金89,417.0085,067.0074,567.0040,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,439.308,761.684,493.802,396.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计117,856.3093,828.6879,060.8042,496.59
筹资活动产生的现金流量净额67,943.7084,671.3261,439.2011,503.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额18,729.8928,409.223,468.0547,567.67
加:期初现金及现金等价物余额191,259.15191,259.15191,259.15191,259.15
六、期末现金及现金等价物余额209,989.05219,668.37194,727.21238,826.82
附注
净利润16,568.89--5,506.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-395.83--294.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,501.57--1,193.94--
无形资产摊销61.20--21.87--
长期待摊费用摊销101.89--41.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.98------
固定资产报废损失----0.04--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,532.62--1,185.51--
投资损失-1,789.86---644.60--
递延所得税资产减少-1,408.70---1,564.83--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-86,277.08---17,111.08--
经营性应收项目的减少46,023.52---38,284.31--
经营性应付项目的增加-23,127.13---6,567.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-45,183.92---55,928.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额209,989.05--194,727.21238,826.82
现金的期初余额191,259.15--191,259.15191,259.15
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,729.89--3,468.0547,567.67
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