*ST金鸿

- 000669

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST金鸿(000669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金234,410.96155,242.40102,558.9351,302.13
收到的税费返还1,073.24562.27438.73159.96
收到的其他与经营活动有关的现金10,512.0912,937.5710,597.358,676.11
经营活动现金流入小计245,996.29168,742.24113,595.0160,138.20
购买商品、接受劳务支付的现金137,902.2895,603.0864,192.2729,820.57
支付给职工以及为职工支付的现金11,783.1013,776.039,070.924,809.92
支付的各项税费25,115.7219,788.4515,650.866,858.19
支付的其他与经营活动有关的现金27,490.4821,572.9414,267.779,873.89
经营活动现金流出小计202,291.58150,740.49103,181.8251,362.57
经营活动产生的现金流量净额43,704.7118,001.7510,413.198,775.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金600.00360.00360.00--
取得投资收益所收到的现金394.97393.11393.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.7429.239.900.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,955.007,000.007,000.00--
投资活动现金流入小计9,047.727,782.347,763.010.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金114,559.3558,745.6637,461.0128,364.44
投资所支付的现金47,432.0017,093.9112,050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,753.378,960.60865.01--
支付的其他与投资活动有关的现金1,800.00------
投资活动现金流出小计170,544.7384,800.1850,376.0328,364.44
投资活动产生的现金流量净额-161,497.01-77,017.84-42,613.02-28,364.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金335.00335.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金335.00335.00200.00--
取得借款收到的现金181,910.63186,754.1557,054.1532,390.00
发行债券收到的现金79,200.00------
收到其他与筹资活动有关的现金74,519.3454,596.0241,228.0210,295.72
筹资活动现金流入小计335,964.97241,685.1798,482.1742,685.72
偿还债务支付的现金255,770.51169,847.9681,726.8441,232.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,268.6724,305.2617,700.883,895.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金91,027.5881,452.3765,781.335,026.05
筹资活动现金流出小计377,066.76275,605.59165,209.0650,154.02
筹资活动产生的现金流量净额-41,101.79-33,920.42-66,726.89-7,468.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-158,894.09-92,936.51-98,926.71-27,056.70
加:期初现金及现金等价物余额201,623.09201,623.09201,623.09201,623.14
六、期末现金及现金等价物余额42,729.00108,686.58102,696.38174,566.44
附注
净利润28,681.94--15,533.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,232.79--493.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,274.70--10,263.65--
无形资产摊销631.72--290.37--
长期待摊费用摊销543.64--121.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-531.76---1.31--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,253.74--6,934.18--
投资损失-466.00---511.14--
递延所得税资产减少-467.10--99.17--
递延所得税负债增加-183.46---91.73--
存货的减少-42.42---3,020.08--
经营性应收项目的减少-2,589.79---12,172.23--
经营性应付项目的增加-24,633.27---7,526.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额43,704.71--10,413.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,729.00--102,696.38--
现金的期初余额201,623.09--201,623.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-158,894.09---98,926.71--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶