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| ST金鸿(000669) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,080.83 | 150,145.61 | 98,194.70 | 50,507.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,205.72 | 902.01 | 472.35 | 255.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,236.97 | 20,108.86 | 11,663.02 | 2,662.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 247,523.52 | 171,156.47 | 110,330.07 | 53,425.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,581.31 | 102,537.24 | 56,556.20 | 30,027.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,009.19 | 17,226.46 | 11,185.50 | 5,707.76 | |
| 支付的各项税费 | 22,069.17 | 17,558.01 | 14,353.88 | 6,102.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,123.46 | 29,806.97 | 16,948.54 | 4,620.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,783.14 | 167,128.69 | 99,044.11 | 46,458.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,740.38 | 4,027.78 | 11,285.96 | 6,966.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 1,650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 189.92 | 171.30 | 9.59 | 1.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 524.54 | 231.60 | 167.42 | 71.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,050.00 | 4,950.00 | 2,850.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,764.46 | 5,352.90 | 3,027.00 | 1,722.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,938.56 | 64,197.55 | 38,785.77 | 30,660.02 | |
| 投资所支付的现金 | 33,417.00 | 9,547.00 | 8,597.00 | 10,597.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,860.49 | 12,433.66 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,733.34 | 5,750.00 | 5,450.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,949.39 | 91,928.21 | 52,832.77 | 41,257.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,184.93 | -86,575.31 | -49,805.76 | -39,534.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 832.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 832.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 194,302.16 | 128,061.46 | 96,158.88 | 70,232.47 | |
| 发行债券收到的现金 | 79,280.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180,651.00 | 161,824.58 | 55,664.07 | 13,751.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 455,065.16 | 369,886.04 | 231,822.95 | 163,984.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,294.72 | 124,326.00 | 79,836.28 | 42,440.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,937.82 | 23,451.99 | 13,063.78 | 3,476.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 876.66 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,886.98 | 61,981.23 | 47,091.86 | 22,657.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 296,119.53 | 209,759.22 | 139,991.92 | 68,574.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,945.63 | 160,126.82 | 91,831.03 | 95,409.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,501.09 | 77,579.29 | 53,311.22 | 62,842.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,729.00 | 42,729.00 | 42,729.00 | 42,729.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,230.09 | 120,308.29 | 96,040.22 | 105,571.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,403.74 | -- | 14,143.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,262.76 | -- | 503.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,514.28 | -- | 13,984.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 977.02 | -- | 228.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,294.01 | -- | 534.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 115.77 | -- | 166.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,997.16 | -- | 9,231.97 | -- | |
| 投资损失 | -535.92 | -- | -524.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -409.50 | -- | 126.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -183.46 | -- | -91.73 | -- | |
| 存货的减少 | -1,583.88 | -- | -2,231.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,617.57 | -- | -12,567.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,110.71 | -- | -12,218.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 395.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,740.38 | -- | 11,285.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,230.09 | -- | 96,040.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,729.00 | -- | 42,729.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,501.09 | -- | 53,311.22 | -- | |
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