*ST金鸿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST金鸿(000669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,080.83150,145.6198,194.7050,507.01
收到的税费返还1,205.72902.01472.35255.53
收到的其他与经营活动有关的现金18,236.9720,108.8611,663.022,662.54
经营活动现金流入小计247,523.52171,156.47110,330.0753,425.09
购买商品、接受劳务支付的现金108,581.31102,537.2456,556.2030,027.00
支付给职工以及为职工支付的现金19,009.1917,226.4611,185.505,707.76
支付的各项税费22,069.1717,558.0114,353.886,102.75
支付的其他与经营活动有关的现金28,123.4629,806.9716,948.544,620.61
经营活动现金流出小计177,783.14167,128.6999,044.1146,458.11
经营活动产生的现金流量净额69,740.384,027.7811,285.966,966.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.00----1,650.00
取得投资收益所收到的现金189.92171.309.591.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额524.54231.60167.4271.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,050.004,950.002,850.00--
投资活动现金流入小计9,764.465,352.903,027.001,722.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111,938.5664,197.5538,785.7730,660.02
投资所支付的现金33,417.009,547.008,597.0010,597.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,860.4912,433.66----
支付的其他与投资活动有关的现金9,733.345,750.005,450.00--
投资活动现金流出小计167,949.3991,928.2152,832.7741,257.57
投资活动产生的现金流量净额-158,184.93-86,575.31-49,805.76-39,534.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金832.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金832.00------
取得借款收到的现金194,302.16128,061.4696,158.8870,232.47
发行债券收到的现金79,280.0080,000.0080,000.0080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金180,651.00161,824.5855,664.0713,751.57
筹资活动现金流入小计455,065.16369,886.04231,822.95163,984.04
偿还债务支付的现金179,294.72124,326.0079,836.2842,440.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,937.8223,451.9913,063.783,476.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润876.66------
支付其他与筹资活动有关的现金87,886.9861,981.2347,091.8622,657.29
筹资活动现金流出小计296,119.53209,759.22139,991.9268,574.05
筹资活动产生的现金流量净额158,945.63160,126.8291,831.0395,409.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额70,501.0977,579.2953,311.2262,842.07
加:期初现金及现金等价物余额42,729.0042,729.0042,729.0042,729.00
六、期末现金及现金等价物余额113,230.09120,308.2996,040.22105,571.07
附注
净利润21,403.74--14,143.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,262.76--503.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,514.28--13,984.87--
无形资产摊销977.02--228.43--
长期待摊费用摊销1,294.01--534.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失115.77--166.56--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,997.16--9,231.97--
投资损失-535.92---524.41--
递延所得税资产减少-409.50--126.00--
递延所得税负债增加-183.46---91.73--
存货的减少-1,583.88---2,231.45--
经营性应收项目的减少-34,617.57---12,567.57--
经营性应付项目的增加31,110.71---12,218.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他395.25------
经营活动产生现金流量净额69,740.38--11,285.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额113,230.09--96,040.22--
现金的期初余额42,729.00--42,729.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额70,501.09--53,311.22--
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