*ST金鸿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST金鸿(000669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金467,863.29336,707.78220,629.37123,741.92
收到的税费返还1,012.76969.09531.31271.58
收到的其他与经营活动有关的现金13,502.2116,774.719,286.135,070.88
经营活动现金流入小计482,378.26354,451.58230,446.81129,084.38
购买商品、接受劳务支付的现金300,353.24212,285.92134,899.1966,024.07
支付给职工以及为职工支付的现金37,669.7225,597.4817,357.249,504.82
支付的各项税费29,396.3525,036.7220,991.9210,024.30
支付的其他与经营活动有关的现金22,903.3628,664.9921,976.3917,244.03
经营活动现金流出小计390,322.67291,585.11195,224.73102,797.22
经营活动产生的现金流量净额92,055.5962,866.4735,222.0726,287.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,843.6518,010.0018,010.00--
取得投资收益所收到的现金3,714.843,141.193,141.1926.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额269.79139.79130.17126.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,970.375,000.005,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金21,136.001,420.001,420.00700.00
投资活动现金流入小计48,934.6527,710.9727,701.36853.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,767.5553,284.7841,091.0014,435.57
投资所支付的现金--18.00--494.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额606.01612.00612.00--
支付的其他与投资活动有关的现金1,521.00620.00620.00200.00
投资活动现金流出小计62,894.5654,534.7842,323.0015,129.57
投资活动产生的现金流量净额-13,959.91-26,823.81-14,621.64-14,276.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,543.001,445.00545.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,543.001,445.00545.00245.00
取得借款收到的现金226,660.97145,120.97135,330.9776,143.04
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金253,804.89147,470.59129,152.84110,859.72
筹资活动现金流入小计482,008.86294,036.56265,028.81187,247.75
偿还债务支付的现金240,861.42171,933.54156,543.3694,592.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,194.4725,408.5020,240.4210,763.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15.56------
支付其他与筹资活动有关的现金319,271.55182,992.55153,296.82135,301.15
筹资活动现金流出小计601,327.44380,334.58330,080.60240,657.45
筹资活动产生的现金流量净额-119,318.58-86,298.03-65,051.78-53,409.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-41,222.90-50,255.37-44,451.35-41,398.70
加:期初现金及现金等价物余额60,876.7560,876.7560,876.7560,876.75
六、期末现金及现金等价物余额19,653.8410,621.3816,425.3919,478.04
附注
净利润-176,270.30--18,980.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备154,070.46--347.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35,931.35--14,718.96--
无形资产摊销1,507.02--643.18--
长期待摊费用摊销2,246.34--2,130.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失634.10---34.48--
固定资产报废损失7,205.28------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用40,229.28--13,911.60--
投资损失-11,437.59---13,414.25--
递延所得税资产减少1,344.25--89.07--
递延所得税负债增加231.43---13.55--
存货的减少-3,208.93---3,414.89--
经营性应收项目的减少-8,279.66--24,005.20--
经营性应付项目的增加47,852.55---22,727.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额92,055.59--35,222.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,653.84--16,425.39--
现金的期初余额60,876.75--60,876.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-41,222.90---44,451.35--
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