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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
*ST金鸿(000669) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,455.83 | 127,217.32 | 60,380.83 | 387,618.26 | 298,192.01 |
收到的税费返还 | 545.89 | 407.29 | 36.15 | 649.89 | 693.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,391.53 | 33,150.76 | 32,689.85 | 17,196.27 | 8,771.46 |
经营活动现金流入小计 | 229,393.25 | 160,775.36 | 93,106.83 | 405,464.43 | 307,657.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,540.64 | 92,156.19 | 40,780.93 | 266,608.05 | 217,644.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,902.16 | 13,941.39 | 7,138.62 | 36,816.67 | 28,322.35 |
支付的各项税费 | 13,329.01 | 11,012.16 | 2,393.88 | 17,836.92 | 15,238.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,800.66 | 22,160.58 | 9,186.60 | 31,561.86 | 28,608.54 |
经营活动现金流出小计 | 205,572.47 | 139,270.32 | 59,500.04 | 352,823.50 | 289,814.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,820.79 | 21,505.05 | 33,606.79 | 52,640.92 | 17,842.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 125.00 | 125.00 | -- | 2,000.00 | 1,922.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 484.02 | 55.56 | 1.39 | 40.80 | 49.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.97 | 7.60 | -- | 105.59 | 52.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,974.43 | 849.70 | -- | 121,539.79 | 8,382.08 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,930.00 | 1,450.00 | 1,225.00 | 1,260.00 | 72,606.00 |
投资活动现金流入小计 | 22,561.41 | 2,487.86 | 1,226.39 | 124,946.17 | 83,012.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,735.05 | 9,313.78 | 6,238.61 | 36,287.50 | 24,966.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,431.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72.00 | -- | -- | 831.06 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 50.00 | 4,560.00 | 1,250.00 |
投资活动现金流出小计 | 14,807.05 | 9,313.78 | 6,288.61 | 41,678.56 | 27,648.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,754.36 | -6,825.92 | -5,062.22 | 83,267.62 | 55,364.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 405.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 75,784.21 | 60,984.21 | 28,797.37 | 140,021.28 | 109,403.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,529.96 | 8,490.93 | 8,488.43 | 44,364.02 | 9,158.81 |
筹资活动现金流入小计 | 85,314.18 | 69,475.14 | 37,285.80 | 184,385.30 | 118,967.03 |
偿还债务支付的现金 | 75,346.18 | 57,809.58 | 35,432.72 | 162,015.01 | 117,951.55 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,723.39 | 6,230.78 | 2,344.30 | 30,040.50 | 19,142.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,396.66 | 9,533.32 | 7,880.71 | 119,893.99 | 60,038.26 |
筹资活动现金流出小计 | 126,466.24 | 73,573.69 | 45,657.74 | 311,949.50 | 197,132.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,152.06 | -4,098.55 | -8,371.94 | -127,564.21 | -78,165.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,576.91 | 10,580.57 | 20,172.64 | 8,344.33 | -4,958.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,998.18 | 27,998.18 | 27,998.18 | 19,653.84 | 19,653.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,421.27 | 38,578.75 | 48,170.81 | 27,998.18 | 14,695.29 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -18,912.81 | -- | -142,459.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,797.63 | -- | 98,271.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,197.84 | -- | 31,802.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 624.01 | -- | 1,596.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,303.30 | -- | 1,940.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.06 | -- | -250.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 132.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,703.31 | -- | 44,005.18 | -- |
投资损失 | -- | -604.70 | -- | -1,955.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,102.45 | -- | -1,028.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -327.52 | -- |
存货的减少 | -- | -1,553.92 | -- | 5,072.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 29,907.21 | -- | -3,294.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,082.33 | -- | 19,133.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,505.05 | -- | 52,640.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,578.75 | -- | 27,998.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 27,998.18 | -- | 19,653.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,580.57 | -- | 8,344.33 | -- |
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