*ST当代

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST当代(000673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,816.818,030.833,391.6536,328.1225,592.23
收到的税费返还169.03157.47126.40236.5841.35
收到的其他与经营活动有关的现金4,706.56933.44141.4121,721.43869.98
经营活动现金流入小计18,692.399,121.743,659.4758,286.1326,503.55
购买商品、接受劳务支付的现金12,187.686,350.891,617.1419,067.169,373.07
支付给职工以及为职工支付的现金1,996.531,331.15809.304,744.663,566.96
支付的各项税费790.76768.30503.722,695.951,566.15
支付的其他与经营活动有关的现金5,435.82212.67218.7819,776.014,550.11
经营活动现金流出小计20,410.798,663.013,148.9546,283.7919,056.29
经营活动产生的现金流量净额-1,718.40458.73510.5212,002.337,447.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,086.242,090.18
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------2,086.242,090.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16.0516.0516.05827.3054.18
投资所支付的现金------4,618.00276.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额202.00202.00202.0017.78--
支付的其他与投资活动有关的现金10.80--------
投资活动现金流出小计228.85218.05218.055,463.08330.18
投资活动产生的现金流量净额-228.85-218.05-218.05-3,376.831,760.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00----37.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,800.009,800.009,800.0011,080.0020.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------182.00--
筹资活动现金流入小计10,100.0010,100.009,800.0011,262.0057.22
偿还债务支付的现金10,100.0010,000.009,800.0011,950.00573.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金486.54936.42167.041,739.681,176.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金136.05136.05136.051,167.94651.33
筹资活动现金流出小计10,722.5911,072.4610,103.0914,857.622,401.09
筹资活动产生的现金流量净额-622.59-972.46-303.09-3,595.62-2,343.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.320.32-0.007.080.01
五、现金及现金等价物净增加额-2,569.52-731.46-10.625,036.966,863.40
加:期初现金及现金等价物余额7,155.587,155.587,155.582,118.622,118.62
六、期末现金及现金等价物余额4,586.066,424.127,144.967,155.588,982.01
附注
净利润---5,730.86---63,125.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,142.64--3,890.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--459.75--1,055.84--
无形资产摊销--6.08--12.93--
长期待摊费用摊销--926.61--2,098.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.47--
公允价值变动损失---23.15------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,678.11--6,731.22--
投资损失------29.06--
递延所得税资产减少---21.16---882.77--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---626.93--4,402.87--
经营性应收项目的减少--4,737.26--21,880.71--
经营性应付项目的增加---804.35--8,806.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--458.73--12,002.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,424.12--7,155.58--
现金的期初余额--7,155.58--2,118.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---731.46--5,036.96--
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