报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,400.83 | 9,075.11 | 5,274.52 | 2,937.56 | 18,465.66 |
收到的税费返还 | 10.26 | 62.97 | 70.55 | 8.80 | 46.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 446.17 | 9,333.90 | 2,962.78 | 126.92 | 9,962.17 |
经营活动现金流入小计 | 3,857.26 | 18,471.98 | 8,307.85 | 3,073.28 | 28,474.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 770.62 | 6,062.06 | 4,572.34 | 1,482.49 | 13,227.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 652.70 | 3,344.86 | 1,845.73 | 1,023.22 | 4,648.54 |
支付的各项税费 | 20.74 | 341.57 | 282.53 | 251.93 | 502.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 591.73 | 7,629.54 | 3,826.63 | 400.61 | 13,467.97 |
经营活动现金流出小计 | 2,035.80 | 17,378.02 | 10,527.23 | 3,158.25 | 31,846.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,821.45 | 1,093.96 | -2,219.38 | -84.97 | -3,371.84 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,293.07 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2,983.02 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,151.22 | 1,151.22 | 1,151.22 | 7,310.77 |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,151.22 | 1,151.22 | 1,151.22 | 11,586.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 3.92 | 0.56 | -- | 145.84 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,780.00 |
投资活动现金流出小计 | -- | 3.92 | 0.56 | -- | 3,925.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | 1,147.30 | 1,150.65 | 1,151.22 | 7,661.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2.17 | -- | -- | -- | 125.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 125.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 15,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2.17 | -- | -- | -- | 20,625.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 4,930.00 | 520.00 | 380.00 | 28,053.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 44.02 | 44.02 | 43.77 | 1,310.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | 818.06 |
筹资活动现金流出小计 | 70.00 | 4,974.02 | 564.02 | 423.77 | 30,181.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67.83 | -4,974.02 | -564.02 | -423.77 | -9,556.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.51 | 1.55 | 0.74 | -0.13 | -0.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,754.14 | -2,731.22 | -1,632.02 | 642.35 | -5,267.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 185.77 | 2,916.99 | 2,916.99 | 2,916.99 | 8,184.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,939.91 | 185.77 | 1,284.97 | 3,559.34 | 2,916.99 |
附注 |
净利润 | -8,113.64 | -20,656.32 | -5,743.77 | -- | -18,723.32 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,914.09 | 1,336.04 | -- | 1,217.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 97.70 | 203.58 | 165.21 | -- | 848.81 |
无形资产摊销 | 48.74 | 97.49 | -- | -- | 55.01 |
长期待摊费用摊销 | 130.06 | 261.12 | -- | -- | 1,171.75 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | 1,463.33 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 261.64 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,959.07 | 5,016.37 | 2,716.63 | -- | 7,630.91 |
投资损失 | -- | 252.38 | -- | -- | -6,439.62 |
递延所得税资产减少 | -- | 2,917.60 | -31.61 | -- | 747.94 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -443.27 | 410.29 | 201.29 | -- | 27,693.97 |
经营性应收项目的减少 | 2,541.26 | 7,239.46 | 2,998.65 | -- | 2,698.62 |
经营性应付项目的增加 | 699.45 | -1,970.09 | -3,731.93 | -- | -34,783.95 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,821.45 | 1,093.96 | -2,219.38 | -- | -3,371.84 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,939.91 | 185.77 | 1,284.97 | -- | 2,916.99 |
现金的期初余额 | 185.77 | 2,916.99 | 2,916.99 | -- | 8,184.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,754.14 | -2,731.22 | -1,632.02 | -- | -5,267.64 |