智度股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
智度股份(000676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,224.6944,462.0830,473.2716,347.27
收到的税费返还2,979.332,290.831,462.88770.35
收到的其他与经营活动有关的现金1,872.78401.75393.14277.07
经营活动现金流入小计74,076.7947,154.6732,329.2917,394.68
购买商品、接受劳务支付的现金54,687.3738,702.7827,624.0515,165.76
支付给职工以及为职工支付的现金9,532.726,987.784,681.972,636.01
支付的各项税费2,148.391,467.331,092.11685.25
支付的其他与经营活动有关的现金9,672.277,288.054,457.462,004.89
经营活动现金流出小计76,040.7654,445.9437,855.5920,491.91
经营活动产生的现金流量净额-1,963.97-7,291.27-5,526.30-3,097.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,378.1226,378.1222,378.12898.72
取得投资收益所收到的现金5,221.885,221.885,221.88701.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,818.222,815.522.503.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------0.03
投资活动现金流入小计34,418.2234,415.5227,602.501,603.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,340.653,711.562,500.391,454.65
投资所支付的现金---447.04----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--448.00----
投资活动现金流出小计4,340.653,712.522,500.391,454.65
投资活动产生的现金流量净额30,077.5730,703.0025,102.11149.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金57,601.1628,076.4726,506.418,475.12
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,884.45------
筹资活动现金流入小计65,485.6128,076.4726,506.418,475.12
偿还债务支付的现金90,405.4859,729.8450,477.907,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,790.471,272.65956.88453.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,075.982,550.964,989.648,037.90
筹资活动现金流出小计93,271.9363,553.4556,424.4216,341.79
筹资活动产生的现金流量净额-27,786.32-35,476.98-29,918.02-7,866.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.86-33.68-25.29-5.68
五、现金及现金等价物净增加额274.41-12,098.93-10,367.49-10,820.51
加:期初现金及现金等价物余额10,261.5717,561.4017,664.1317,692.12
六、期末现金及现金等价物余额10,535.985,462.477,193.916,871.61
附注
净利润2,436.47--1,323.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,595.38--43.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,888.28--945.19--
无形资产摊销366.96--183.92--
长期待摊费用摊销38.15---79.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.51---0.77--
固定资产报废损失-----0.33--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,832.58--761.64--
投资损失-203.85---2,721.88--
递延所得税资产减少26.42--499.64--
递延所得税负债增加--------
存货的减少250.07--136.22--
经营性应收项目的减少-9,393.36--30,707.42--
经营性应付项目的增加-796.57---37,325.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,963.97---5,526.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,535.985,462.477,193.916,871.61
现金的期初余额10,261.5717,561.4017,664.1317,692.12
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额274.41-12,098.93-10,367.49-10,820.51
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