智度股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
智度股份(000676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,869.2155,420.2038,087.5217,876.42
收到的税费返还3,537.912,831.081,516.61539.26
收到的其他与经营活动有关的现金4,714.432,888.392,084.851,607.01
经营活动现金流入小计86,121.5561,139.6741,688.9820,022.68
购买商品、接受劳务支付的现金58,040.1442,957.8529,400.5513,126.11
支付给职工以及为职工支付的现金10,810.547,810.864,931.002,346.49
支付的各项税费4,405.974,139.813,388.142,526.64
支付的其他与经营活动有关的现金12,003.457,419.215,129.102,976.53
经营活动现金流出小计85,260.1162,327.7342,848.7920,975.77
经营活动产生的现金流量净额861.44-1,188.06-1,159.81-953.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,193.30------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--76.2315.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额76.23------
收到的其他与投资活动有关的现金1,006.70------
投资活动现金流入小计3,276.2376.2315.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,542.462,090.871,711.181,315.02
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,542.462,090.871,711.181,315.02
投资活动产生的现金流量净额733.77-2,014.64-1,696.06-1,315.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金58,681.3529,184.1426,669.9016,140.01
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--0.000.00--
筹资活动现金流入小计58,681.3529,184.1426,669.9016,140.01
偿还债务支付的现金52,043.7723,945.2419,007.8311,628.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,417.681,322.95736.47275.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,208.80206.25206.25219.09
筹资活动现金流出小计59,670.2525,474.4419,950.5612,123.39
筹资活动产生的现金流量净额-988.913,709.706,719.344,016.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-267.29-274.15-167.42-32.50
五、现金及现金等价物净增加额339.02232.853,696.061,716.01
加:期初现金及现金等价物余额10,535.9810,535.9810,535.9810,535.98
六、期末现金及现金等价物余额10,875.0010,768.8314,232.0412,251.99
附注
净利润-8,330.96---2,059.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,325.57--556.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,747.94--1,356.95--
无形资产摊销334.53--174.70--
长期待摊费用摊销1.51--118.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失85.43---22.68--
固定资产报废损失36.89--0.92--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,537.05--975.04--
投资损失-349.96------
递延所得税资产减少-139.41---5.47--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,599.37---340.77--
经营性应收项目的减少2,723.00--3,190.81--
经营性应付项目的增加-1,510.78---3,582.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----1,522.39--
经营活动产生现金流量净额861.44---1,159.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,875.00--14,232.0412,251.99
现金的期初余额10,535.98--10,535.9810,535.98
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额339.02--3,696.061,716.01
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